Pelajaran 1Dasar laba dan arus kas: baris margin kotor dan laba operasional bulanan sederhana; item arus kas dasar (pendapatan ditangguhkan, lag penagihan)Bangun tampilan laba dan kas bulanan yang sederhana namun informatif, termasuk margin kotor, laba operasional, dan pendorong arus kas dasar seperti lag penagihan, pendapatan ditangguhkan, dan penjadwalan pembayaran untuk kategori biaya utama.
Pemodelan pendapatan, COGS, dan margin kotorMengekstrak estimasi biaya operasional dan EBITDALogika lag penagihan dan piutangPenanganan pendapatan ditangguhkan dan pembayaran di mukaPenjadwalan kas untuk gaji dan pembayaran vendorPelajaran 2Pengaturan skenario dan sensitivitas: menyiapkan toggle skenario, tabel data, dan saklar satu klik untuk asumsi alternatifJelajahi teknik praktis untuk menguji asumsi alternatif menggunakan toggle skenario, sel pendorong, dan tabel data, memungkinkan perbandingan satu klik antara kasus downside, base, dan upside tanpa merusak logika model inti.
Mendefinisikan kasus base, downside, dan upsideMembangun pemilih skenario dan sel pendorongMenggunakan tabel data Excel dan Sheets dengan amanMerancang pergantian asumsi satu klikMelacak dan mendokumentasikan perubahan skenarioPelajaran 3Pemodelan alur pelanggan & kohort: pengaturan kohort sederhana, kurva retensi, pendapatan berbasis kohort vs metode agregatPahami cara memodelkan pergerakan pelanggan seiring waktu menggunakan kohort, dari akuisisi hingga churn dan ekspansi, serta membandingkan peramalan pendapatan berbasis kohort dengan pendekatan agregat yang lebih sederhana untuk model bisnis berbeda.
Memetakan siklus hidup pelanggan dan status kunciMenyiapkan kohort akuisisi bulananMerancang dan menerapkan kurva retensiPemodelan ekspansi, downgrade, dan churnMembandingkan pendapatan kohort vs agregatPelajaran 4Memilih platform spreadsheet dan konvensi file: Google Sheets vs Excel Online, penamaan dan struktur folderPutuskan antara Google Sheets dan Excel Online untuk kolaborasi, performa, dan integrasi, lalu tetapkan penamaan file, versioning, dan struktur folder yang jelas agar peramalan 12 bulan Anda terorganisir dan dapat diaudit.
Membandingkan Google Sheets dan Excel OnlineKolaborasi, izin, dan kontrol aksesBatasan performa dan integrasi add-inStandar penamaan dan versioning fileStruktur folder untuk model dan eksporPelajaran 5Kekokohan dan keterulangan model: menggunakan rentang bernama, tabel input terstruktur, pemisahan input/hitung/outputTerapkan praktik terbaik pemodelan yang membuat peramalan Anda tahan lama dan dapat digunakan kembali, termasuk rentang bernama, tabel input terstruktur, rumus konsisten, dan pemisahan ketat antara input, perhitungan, dan output pelaporan.
Menggunakan rentang bernama dan referensi terstrukturMemisahkan input, perhitungan, dan outputKonvensi pewarnaan dan pelabelan pemodelanPemeriksaan kesalahan, peringatan, dan tes kewajaranMempersiapkan model untuk penggunaan kembali dan penyerahanPelajaran 6Perhitungan pendapatan: hubungan antara MRR baru, ekspansi, churn; rumus roll-forward MRR bulanan dan konversi ARRPelajari cara menghubungkan penjualan baru, ekspansi, dan churn ke dalam roll-forward MRR bulanan, mengonversi MRR ke ARR, dan merekonsiliasi pendapatan dengan jumlah pelanggan, memastikan rumus transparan, dapat diuji, dan mudah diaudit.
Mendefinisikan MRR, ARR, dan metrik terkaitMenghubungkan MRR baru, ekspansi, dan churnMembangun jadwal roll-forward MRR bulananMengonversi MRR ke ARR dan baris pendapatanMerekonsiliasi pendapatan dengan jumlah pelangganPelajaran 7Arsitektur workbook: tab yang direkomendasikan (Asumsi, Dasbor Input, Jadwal Pendapatan Bulanan, Alur Pelanggan/Kohort, Jadwal Biaya, Ringkasan P&L, Skenario Sensitivitas, Audit & Log)Rancang tata letak workbook yang bersih dengan tab khusus untuk asumsi, input, pendapatan, pelanggan, biaya, P&L, dan skenario, memastikan alur konsisten, navigasi jelas, dan pemisahan antara perhitungan dan presentasi.
Daftar tab standar dan konvensi penamaanStruktur dasbor asumsi dan inputJadwal pendapatan bulanan dan alur pelangganTata letak jadwal biaya dan ringkasan P&LDesain lembar kerja skenario, audit, dan logPelajaran 8Input inti dan skenario: mendefinisikan dan mengorganisir asumsi kunci (MRR awal, pertumbuhan MRR baru, churn, ARPA, tingkat harga, musiman)Definisikan dan organisir pendorong bisnis inti yang memberi daya pada peramalan Anda, termasuk MRR awal, penjualan baru, churn, tingkat harga, ARPA, dan musiman, serta pelajari cara menyusunnya untuk pembaruan mudah dan penggunaan skenario.
Mengidentifikasi input pendorong pendapatan esensialMenangkap MRR awal dan saldo pembukaPemodelan pertumbuhan MRR baru dan kapasitas penjualanMewakili churn, downgrade, dan reaktivasiMenangani ARPA, tingkat harga, dan musimanPelajaran 9Pemodelan biaya: pemodelan gaji, hosting, pemasaran, dan alat per bulan; pemetaan perekrutan dan ramp; biaya variabel terkait penggunaan atau pendapatanPelajari cara menerjemahkan rencana headcount, kontrak vendor, dan rencana pemasaran ke dalam model biaya bulanan, termasuk biaya tetap dan variabel, ramp perekrutan, dan biaya berbasis penggunaan yang diskalakan dengan pendapatan atau aktivitas.
Mengklasifikasikan biaya operasional tetap vs variabelPemodelan gaji, tunjangan, dan pajak gajiMerencanakan tanggal perekrutan, ramp, dan penggantianMenjadwalkan pengeluaran pemasaran, perangkat lunak, dan hostingMenghubungkan biaya variabel ke penggunaan atau pendapatan
