Pelajaran 1Asas keuntungan dan aliran tunai: baris margin kasar bulanan dan keuntungan operasi mudah; item aliran tunai asas (hasil tertangguh, kelewatan pengumpulan)Bina pandangan keuntungan dan tunai bulanan yang mudah tetapi bermaklumat, termasuk margin kasar, keuntungan operasi, dan pemacu aliran tunai asas seperti kelewatan pengumpulan, hasil tertangguh, dan masa pembayaran untuk kategori perbelanjaan utama.
Pemodelan hasil, COGS, dan margin kasarAnggaran perbelanjaan operasi dan EBITDALogik kelewatan pengumpulan dan piutang akaunPengendalian hasil tertangguh dan pembayaran awalMasa tunai untuk gaji dan pembayaran pembekalPelajaran 2Persediaan senario dan kepekaan: menyediakan suis senario, jadual data, dan suis sekali klik untuk andaian alternatifTeroka teknik praktikal untuk menguji andaian alternatif menggunakan suis senario, sel pemacu, dan jadual data, membolehkan perbandingan sekali klik kes bawah, asas, dan atas tanpa merosakkan logik model teras.
Mendefinisikan kes asas, bawah, dan atasMembina pemilih senario dan sel pemacuMenggunakan jadual data Excel dan Sheets dengan selamatMereka bentuk suis andaian sekali klikMenjejaki dan mendokumentasikan perubahan senarioPelajaran 3Aliran pelanggan & pemodelan kohort: persediaan kohort mudah, lengkung pengekalan, hasil berasaskan kohort vs kaedah agregatFahami cara memodelkan pergerakan pelanggan dari masa ke masa menggunakan kohort, dari pemerolehan ke churn dan pengembangan, dan banding ramalan hasil berasaskan kohort dengan pendekatan agregat yang lebih mudah untuk model perniagaan berbeza.
Memetakan kitaran hayat pelanggan dan negeri utamaMenetapkan kohort pemerolehan bulananMereka bentuk dan menerapkan lengkung pengekalanPemodelan pengembangan, penurunan taraf, dan churnMembanding hasil kohort vs agregatPelajaran 4Memilih platform spreadsheet dan konvensyen fail: Google Sheets vs Excel Online, penamaan dan struktur folderPutuskan antara Google Sheets dan Excel Online untuk kerjasama, prestasi, dan integrasi, kemudian tetapkan penamaan fail, versi, dan struktur folder yang jelas untuk menjaga ramalan 12 bulan anda teratur dan boleh diaudit.
Membanding Google Sheets dan Excel OnlineKerjasama, kebenaran, dan kawalan aksesHad prestasi dan integrasi add-inStandard penamaan dan versi failStruktur folder untuk model dan eksportPelajaran 5Kekukuhan model dan boleh guna semula: menggunakan julat dinamakan, jadual input berstruktur, pemisahan input/kiraan/outputTerapkan amalan terbaik pemodelan yang menjadikan ramalan anda tahan lasak dan boleh guna semula, termasuk julat dinamakan, jadual input berstruktur, formula konsisten, dan pemisahan ketat input, pengiraan, dan output pelaporan.
Menggunakan julat dinamakan dan rujukan berstrukturMemisahkan input, pengiraan, dan outputKonvensyen pengekodan warna dan pelabelan pemodelanSemakan ralat, amaran, dan ujian munasabahMenyediakan model untuk guna semula dan serah terimaPelajaran 6Pengiraan hasil: pautan antara MRR baru, pengembangan, churn; formula roll-forward MRR bulanan dan penukaran ARRBelajar menghubungkan jualan baru, pengembangan, dan churn ke dalam roll-forward MRR bulanan, menukar MRR kepada ARR, dan menyegerakkan hasil dengan bilangan pelanggan, memastikan formula telus, boleh diuji, dan mudah diaudit.
Mendefinisikan MRR, ARR, dan metrik berkaitanMenghubungkan MRR baru, pengembangan, dan churnMembina jadual roll-forward MRR bulananMenukar MRR kepada ARR dan baris hasilMenyegerakkan hasil dengan bilangan pelangganPelajaran 7Arkituktur buku kerja: tab disyorkan (Andaian, Papan Pemuka Input, Jadual Hasil Bulanan, Aliran Pelanggan/Kohort, Jadual Kos, Ringkasan P&L, Senario Kepekaan, Audit & Log)Reka bentuk susun atur buku kerja yang bersih dengan tab khusus untuk andaian, input, hasil, pelanggan, kos, P&L, dan senario, memastikan aliran konsisten, navigasi jelas, dan pemisahan antara pengiraan dan persembahan.
Senarai tab standard dan konvensyen penamaanStruktur andaian dan papan pemuka inputJadual hasil bulanan dan aliran pelangganSusun atur jadual kos dan ringkasan P&LReka bentuk lembaran kerja senario, audit, dan logPelajaran 8Input teras dan senario: mendefinisikan dan menyusun andaian utama (MRR permulaan, pertumbuhan MRR baru, churn, ARPA, tahap harga, musiman)Tentukan dan susun pemacu perniagaan teras yang memacu ramalan anda, termasuk MRR permulaan, jualan baru, churn, tahap harga, ARPA, dan musiman, dan belajar cara menyusunnya untuk kemas kini mudah dan kegunaan senario.
Mengesan input pemacu hasil pentingMenangkap MRR permulaan dan baki pembukaPemodelan pertumbuhan MRR baru dan keupayaan jualanMewakili churn, penurunan taraf, dan pengaktifan semulaMengendalikan ARPA, tahap harga, dan musimanPelajaran 9Pemodelan kos: pemodelan gaji, hos, pemasaran, dan alat mengikut bulan; pemetaan pekerjaan dan ramp; kos pemboleh ubah diikat kepada penggunaan atau hasilBelajar cara menterjemahkan rancangan kakitangan, kontrak pembekal, dan rancangan pemasaran ke dalam model kos bulanan, termasuk kos tetap dan pemboleh ubah, ramp pekerjaan, dan perbelanjaan berasaskan penggunaan yang diskalakan dengan hasil atau aktiviti.
Mengklasifikasikan kos operasi tetap vs pemboleh ubahPemodelan gaji, faedah, dan cukai gajiMerancang tarikh pekerjaan, ramp, dan penggantianMenjadualkan perbelanjaan pemasaran, perisian, dan hosMenghubungkan kos pemboleh ubah kepada penggunaan atau hasil
