שיעור 1יסודות רווח ותזרים מזומנים: שורות שולי רווח גולמי ורווח תפעולי חודשיות פשוטות; פריטי תזרים מזומנים בסיסיים (הכנסה מושהית, השהיית גבייה)בנו תצוגות רווח מזומנים חודשיות פשוטות אך אינפורמטיביות, כולל שולי רווח גולמיים, רווח תפעולי וגורמי תזרים מזומנים בסיסיים כמו השהיית גבייה, הכנסה מושהית ותזמון תשלומים לקטגוריות הוצאות מרכזיות.
Modeling revenue, COGS, and gross marginEstimating operating expenses and EBITDACollections lag and accounts receivable logicDeferred revenue and prepayment handlingCash timing for payroll and vendor paymentsשיעור 2הגדרת תרחישים ורגישויות: הגדרת מתגי תרחיש, טבלאות נתונים ומתגים בלחיצה אחת להנחות חלופיותחקרו טכניקות מעשיות לבדיקת הנחות חלופיות באמצעות מתגי תרחיש, תאי מניע וטבלאות נתונים, המאפשרות השוואה בלחיצה אחת של מקרי downside, base ו-upside מבלי לשבור את לוגיקת המודל המרכזית.
Defining base, downside, and upside casesBuilding scenario selector and driver cellsUsing Excel and Sheets data tables safelyDesigning one-click assumption switchoversTracking and documenting scenario changesשיעור 3מודלינג זרימת לקוחות וקוהורטות: הגדרת קוהורטות פשוטה, עקומות שימור, הכנסות מבוססות קוהורטה מול שיטות מצטברותהבינו כיצד למדל תנועות לקוחות לאורך זמן באמצעות קוהורטות, מרכישה ועד נטישה והרחבה, והשוו תחזיות הכנסות מבוססות קוהורטה עם גישות מצטברות פשוטות יותר למודלי עסק שונים.
Mapping customer lifecycle and key statesSetting up monthly acquisition cohortsDesigning and applying retention curvesModeling expansion, downgrades, and churnComparing cohort vs aggregate revenueשיעור 4בחירת פלטפורמת גליונות אלקטרוניים ואמנות קבצים: Google Sheets מול Excel Online, שמות ומבנה תיקיותהחליטו בין Google Sheets ל-Excel Online לשיתוף פעולה, ביצועים ואינטגרציות, ואז קבעו שמות קבצים ברורים, גרסאות ומבנה תיקיות ששומרים על תחזית 12 החודשים מאורגנת וניתנת לביקורת.
Comparing Google Sheets and Excel OnlineCollaboration, permissions, and access controlPerformance limits and add-in integrationsFile naming and versioning standardsFolder structure for models and exportsשיעור 5עמידות ושימושיות חוזרת של מודל: שימוש בטווחים בשמות, טבלת קלט מובנית, הפרדת קלטים/חישובים/פלטיםיישמו שיטות עבודה מיטביות במודלינג שיהפכו את התחזית שלכם עמידה ושימושית חוזרת, כולל טווחים בשמות, טבלאות קלט מובנות, נוסחאות עקביות והפרדה קפדנית בין קלטים, חישובים ופלטי דיווח.
Using named ranges and structured referencesSeparating inputs, calculations, and outputsColor-coding and labeling modeling conventionsError checks, alerts, and reasonableness testsPreparing the model for reuse and handoffשיעור 6חישובי הכנסות: קישור בין MRR חדש, הרחבה, נטישה; נוסחאות התקדמות MRR חודשית והמרת ARRלמדו לחבר מכירות חדשות, הרחבה ונטישה להתקדמות MRR חודשית, להמיר MRR ל-ARR ולפייס הכנסות עם ספירות לקוחות, תוך הבטחת נוסחאות שקופות, ניתנות לבדיקה וקלות לביקורת.
Defining MRR, ARR, and related metricsLinking new, expansion, and churned MRRBuilding monthly MRR roll-forward schedulesConverting MRR to ARR and revenue linesReconciling revenue with customer countsשיעור 7ארכיטקטורת ספר עבודה: לשוניות מומלצות (הנחות, לוח קלט, לוח הכנסות חודשי, זרימת לקוחות/קוהורטות, לוח עלויות, סיכום P&L, תרחישי רגישות, ביקורת ולוגים)תכננו פריסת ספר עבודה נקייה עם לשוניות ייעודיות להנחות, קלטים, הכנסות, לקוחות, עלויות, P&L ותרחישים, תוך הבטחת זרימות עקביות, ניווט ברור והפרדה בין חישובים להצגה.
Standard tab list and naming conventionsAssumptions and input dashboard structureMonthly revenue and customer flow schedulesCost schedules and P&L summary layoutScenario, audit, and log worksheet designשיעור 8קלטים מרכזיים ותרחישים: הגדרה וארגון הנחות מפתח (MRR פותח, צמיחת MRR חדש, נטישה, ARPA, דרגות תמחור, עונתיות)הגדירו וארגנו את גורמי העסק המרכזיים שמניעים את התחזית שלכם, כולל MRR פותח, מכירות חדשות, נטישה, דרגות תמחור, ARPA ועונתיות, ולמדו כיצד לארגן אותם לעדכונים קלים ושימוש בתרחישים.
Identifying essential revenue driver inputsCapturing starting MRR and opening balancesModeling new MRR growth and sales capacityRepresenting churn, downgrades, and reactivationHandling ARPA, pricing tiers, and seasonalityשיעור 9מודלינג עלויות: מודלינג משכורות, אירוח, שיווק וכלים לפי חודש; מיפוי גיוסים ועלייה; עלויות משתנות קשורות לשימוש או הכנסהלמדו כיצד לתרגם תוכניות כוח אדם, חוזי ספקים ותוכניות שיווק למודל עלויות חודשי, כולל עלויות קבועות ומשתנות, עליות גיוס והוצאות מבוססות שימוש שמדרגות עם הכנסה או פעילות.
Classifying fixed vs variable operating costsModeling salary, benefits, and payroll taxesPlanning hiring dates, ramps, and backfillsScheduling marketing, software, and hosting spendLinking variable costs to usage or revenue
