שיעור 1תהליכי WIP והתיישבות: הרצת חישוב WIP, רישום WIP ל-FI/CO, התיישבות גביית עלות והזמנות ייצורלמד כיצד לחשב WIP לבצע התיישבויות ב-SAP CO, כולל הגדרת שיטות WIP, הרצת חישוב WIP, רישום ל-FI ו-CO והתיישבות גביית עלות, הזמנות פנימיות והזמנות ייצור.
WIP concepts and valuation methodsConfiguring WIP calculation in COExecuting WIP calculation and analysisPosting WIP to FI and CO ledgersSettlement of internal and cost ordersSettlement of production orders to FIשיעור 2הערכת מטבע חוץ ותרגום בסוף חודש: הערכת פריטים פתוחים, רישומי הערכה מחדש והשפעה על P&L ומאזןלמד כיצד SAP מבצע הערכת מטבע חוץ בסוף חודש, כולל הגדרת שיטות הערכה, הרצת הערכת פריטים פתוחים ואיזון, לוגיקת רישום וניתוח השפעות P&L ודוח מאזן.
Configuring valuation methods and areasOpen item and balance valuation logicExchange rate types and rate determinationValuation postings to P&L and balance sheetRevaluation reversals and adjustment runsReporting and audit trail for valuationשיעור 3הקצאות והערכות: מחזורי הפצה מול הערכה, מדדים סטטיסטיים, אלמנטי עלות משניים ודוגמאות רישוםהבן כיצד הקצאות והערכות פועלות ב-CO, משווה מחזורי הפצה והערכה, מגדיר סגמנטים, משתמש במדדים סטטיסטיים, ומרשים אלמנטי עלות משניים עם דוגמאות ברורות ומעקב.
Distribution vs. assessment conceptsDefining cycles, segments and sender rulesStatistical key figures: setup and useSecondary cost elements configurationRunning allocation and assessment cyclesAnalyzing allocation results and reportsשיעור 4בקרות, ולידציות ובדיקות אוטומטיות: בדיקות זרימת מסמכים, התאמת GR/IR, ספי שונות ודיווח חריגותחקור בקרות סוף חודש מרכזיות ב-SAP, כולל בדיקות זרימת מסמכים, התאמת GR/IR, הגדרות סובלנות ושונות, ולידציות אוטומטיות ודיווח חריגות התומך במוכנות ביקורת ומפחית תיקונים ידניים.
Document flow and completeness checksGR/IR clearing and aging analysisTolerance groups and variance thresholdsValidation and substitution in FI and COException reports and workflow alertsAudit evidence and control documentationשיעור 5ריצת פחת: הגדרת מאסטר נכסים, מפתחות פחת, רישומי נכסים והתאמה ל-GLצלול לריצת פחת ב-SAP, כולל דרישות נתוני מאסטר נכסים, מפתחות פחת, חיים שימושיים ואזורים, הרצת AFAB, ניתוח הודעות יומן והתאמה בין חשבונאות נכסים לפנקס כללי.
Asset master data for depreciationDepreciation keys and useful life setupDepreciation areas and posting rulesExecuting AFAB and interpreting logsHandling errors and rerun strategiesReconciling AA with GL balancesשיעור 6התחייבויות והשהיות: התחייבויות חוזרות, רישומי התחייבות ידניים, חשבונאות הוצאות מראש ורישום לחשבונות GL ומרכזי עלות מתאימיםהבן התחייבויות והשהיות ב-SAP, כולל רישומים חוזרים, רישומי התחייבות ידניים, הוצאות מראש, והקצאה נכונה לחשבונות GL, מרכזי עלות ואובייקטי CO לדיווח פיננסי מבוסס תקופה מדויק.
Accrual and deferral accounting basicsRecurring entry and accrual templatesManual accrual and reversal postingsPrepaid expense setup and amortizationAssignment to GL, cost centers and COReporting and audit of accrual balancesשיעור 7טכניקות התאמה בין FI ו-CO: חשבונות התאמה GL-CO, דוחות שורת פריט, איזון חשבונות GL, שימוש בדוחות התאמה סטנדרטיים של SAP (למשל FAGLB03, KSB1, COOIS)שלוט בטכניקות התאמה FI–CO, תוך התמקדות בחשבונות התאמה, דוחות שורת פריט ואיזון, ניתוח סיבת שורש להבדלים ושימוש בכלי סטנדרטיים של SAP כמו FAGLB03, KSB1 ו-COOIS לבדיקות מפורטות.
Design of FI–CO reconciliation accountsLine-item and balance comparison logicUsing FAGLB03 for GL analysisUsing KSB1 for cost center checksUsing COOIS for order cost reviewTypical reconciliation issues and fixesשיעור 8הליכי פתיחה/סגירת תקופה: נעילת תקופה, תקופות מיוחדות ושיטות מומלצות למניעת רישומים רטרואקטיבייםסקור הליכי פתיחה/סגירת תקופה ב-SAP, כולל הגדרת תקופות רישום, תקופות מיוחדות, בקרות הרשאה ושיטות מומלצות למניעת רישומים רטרואקטיביים בסגירה חודשית.
Posting period variant configurationOpen and close posting periods in FIUse and control of special periodsAuthorization and posting controlsPreventing back-dated postingsMonitoring and troubleshooting locksשיעור 9רשימת בדיקה מסודרת לסגירה חודשית: התחייבויות/השהיות, רישומי סוף חודש, ריצת פחת (AFAB), הקצאות והערכות, WIP, התיישבות, הערכת מטבע וסגירת תקופהעקוב אחר רשימת בדיקה מובנית לסגירה חודשית ב-SAP, מהתחייבויות ורישומים חוזרים דרך פחת, הקצאות, WIP, התיישבות, הערכת מטבע וסגירת תקופה סופית, מבטיח רצף סגירה מבוקר וניתן לביקורת.
Pre-close activities and data validationAccruals, deferrals and recurring entriesRunning depreciation and asset postingsExecuting allocations, WIP and settlementForeign currency valuation and reviewFinal period close, sign-off and archiving
