Pelajaran 1Proses WIP dan settlement: melaksanakan perhitungan WIP, posting WIP ke FI/CO, settlement cost collector dan pesanan produksiPelajari cara menghitung WIP dan melakukan settlement di SAP CO, termasuk konfigurasi metode WIP, melaksanakan perhitungan WIP, posting ke FI dan CO, serta menyelesaikan cost collector, pesanan internal, dan pesanan produksi.
WIP concepts and valuation methodsConfiguring WIP calculation in COExecuting WIP calculation and analysisPosting WIP to FI and CO ledgersSettlement of internal and cost ordersSettlement of production orders to FIPelajaran 2Valuasi dan terjemahan mata uang asing akhir bulan: valuasi item terbuka, posting revaluasi dan dampak pada P&L dan neracaPelajari bagaimana SAP melakukan valuasi mata uang asing pada akhir bulan, termasuk konfigurasi metode valuasi, pelaksanaan valuasi item terbuka dan saldo, logika posting, dan analisis dampak P&L dan neraca.
Configuring valuation methods and areasOpen item and balance valuation logicExchange rate types and rate determinationValuation postings to P&L and balance sheetRevaluation reversals and adjustment runsReporting and audit trail for valuationPelajaran 3Alokasi dan penilaian: distribusi vs. siklus penilaian, indikator kunci statistik, elemen biaya sekunder dan contoh postingPahami cara kerja alokasi dan penilaian di CO, membandingkan siklus distribusi dan penilaian, mengonfigurasi segmen, menggunakan indikator kunci statistik, dan posting elemen biaya sekunder dengan contoh dan laporan yang jelas dan traceable.
Distribution vs. assessment conceptsDefining cycles, segments and sender rulesStatistical key figures: setup and useSecondary cost elements configurationRunning allocation and assessment cyclesAnalyzing allocation results and reportsPelajaran 4Kontrol, validasi dan pemeriksaan otomatis: pemeriksaan alur dokumen, pencocokan GR/IR, ambang varians dan pelaporan pengecualianPelajari kontrol akhir bulan utama di SAP, termasuk pemeriksaan alur dokumen, pencocokan GR/IR, pengaturan toleransi dan varians, validasi otomatis, dan pelaporan pengecualian yang mendukung kesiapan audit dan mengurangi koreksi manual.
Document flow and completeness checksGR/IR clearing and aging analysisTolerance groups and variance thresholdsValidation and substitution in FI and COException reports and workflow alertsAudit evidence and control documentationPelajaran 5Run depresiasi: pengaturan data master aset, kunci depresiasi, posting aset dan rekonsiliasi ke GLSelami run depresiasi SAP, termasuk persyaratan data master aset, kunci depresiasi, umur manfaat dan area, melaksanakan AFAB, menganalisis pesan log, dan merekonsiliasi akuntansi aset dengan saldo buku besar umum.
Asset master data for depreciationDepreciation keys and useful life setupDepreciation areas and posting rulesExecuting AFAB and interpreting logsHandling errors and rerun strategiesReconciling AA with GL balancesPelajaran 6Akrual dan defereal: akrual berulang, posting akrual manual, akuntansi biaya dibayar di muka dan posting ke GL dan pusat biaya yang tepatPahami akrual dan defereal di SAP, termasuk entri berulang, posting akrual manual, biaya dibayar di muka, dan penugasan yang benar ke akun GL, pusat biaya, dan objek CO untuk memastikan pelaporan keuangan berbasis periode yang akurat.
Accrual and deferral accounting basicsRecurring entry and accrual templatesManual accrual and reversal postingsPrepaid expense setup and amortizationAssignment to GL, cost centers and COReporting and audit of accrual balancesPelajaran 7Teknik rekonsiliasi antara FI dan CO: akun rekonsiliasi GL-CO, laporan item baris, penyeimbangan akun GL, menggunakan laporan rekonsiliasi standar SAP (misalnya, FAGLB03, KSB1, COOIS)Kuasai teknik rekonsiliasi FI–CO, fokus pada akun rekonsiliasi, laporan item baris dan saldo, analisis akar penyebab perbedaan, dan penggunaan alat standar SAP seperti FAGLB03, KSB1, dan COOIS untuk pemeriksaan rinci.
Design of FI–CO reconciliation accountsLine-item and balance comparison logicUsing FAGLB03 for GL analysisUsing KSB1 for cost center checksUsing COOIS for order cost reviewTypical reconciliation issues and fixesPelajaran 8Prosedur buka/tutup periode: penguncian periode, periode khusus, dan praktik terbaik untuk mencegah posting mundurTinjau prosedur buka/tutup periode SAP, termasuk konfigurasi periode posting, periode khusus, kontrol otorisasi, dan praktik terbaik untuk mencegah posting mundur selama penutupan akhir bulan.
Posting period variant configurationOpen and close posting periods in FIUse and control of special periodsAuthorization and posting controlsPreventing back-dated postingsMonitoring and troubleshooting locksPelajaran 9Daftar periksa penutupan akhir bulan berurutan: akrual/defereal, posting akhir bulan, run depresiasi (AFAB), alokasi dan penilaian, WIP, settlement, valuasi mata uang, dan penutupan periodeIkuti daftar periksa penutupan akhir bulan SAP yang terstruktur, dari akrual dan entri berulang melalui depresiasi, alokasi, WIP, settlement, valuasi mata uang, dan penutupan periode akhir, memastikan urutan penutupan yang terkontrol dan dapat diaudit.
Pre-close activities and data validationAccruals, deferrals and recurring entriesRunning depreciation and asset postingsExecuting allocations, WIP and settlementForeign currency valuation and reviewFinal period close, sign-off and archiving
