Bài học 1Quy trình WIP và phân bổ: thực hiện tính toán WIP, đăng ký WIP vào FI/CO, phân bổ bộ thu chi phí và lệnh sản xuấtTìm hiểu cách tính toán WIP và thực hiện phân bổ trong SAP CO, bao gồm cấu hình phương pháp WIP, thực hiện tính toán WIP, đăng ký vào FI và CO, và phân bổ bộ thu chi phí, lệnh nội bộ, và lệnh sản xuất.
WIP concepts and valuation methodsConfiguring WIP calculation in COExecuting WIP calculation and analysisPosting WIP to FI and CO ledgersSettlement of internal and cost ordersSettlement of production orders to FIBài học 2Định giá và chuyển đổi ngoại tệ cuối tháng: định giá khoản mở, bút toán đánh giá lại và tác động vào P&L và bảng cân đốiTìm hiểu cách SAP thực hiện định giá ngoại tệ cuối tháng, bao gồm cấu hình phương pháp định giá, thực hiện định giá khoản mở và số dư, logic đăng ký, và phân tích tác động P&L và bảng cân đối kế toán.
Configuring valuation methods and areasOpen item and balance valuation logicExchange rate types and rate determinationValuation postings to P&L and balance sheetRevaluation reversals and adjustment runsReporting and audit trail for valuationBài học 3Phân bổ và đánh giá: chu kỳ phân bổ so với đánh giá, chỉ số thống kê chính, yếu tố chi phí thứ cấp và ví dụ đăng kýHiểu cách phân bổ và đánh giá hoạt động trong CO, so sánh chu kỳ phân bổ và đánh giá, cấu hình phân đoạn, sử dụng chỉ số thống kê chính, và đăng ký yếu tố chi phí thứ cấp với ví dụ rõ ràng, có thể truy vết và báo cáo.
Distribution vs. assessment conceptsDefining cycles, segments and sender rulesStatistical key figures: setup and useSecondary cost elements configurationRunning allocation and assessment cyclesAnalyzing allocation results and reportsBài học 4Kiểm soát, xác thực và kiểm tra tự động: kiểm tra luồng tài liệu, khớp GR/IR, ngưỡng chênh lệch và báo cáo ngoại lệKhám phá các kiểm soát cuối tháng chính trong SAP, bao gồm kiểm tra luồng tài liệu, khớp GR/IR, thiết lập dung sai và chênh lệch, xác thực tự động, và báo cáo ngoại lệ hỗ trợ sẵn sàng kiểm toán và giảm sửa chữa thủ công.
Document flow and completeness checksGR/IR clearing and aging analysisTolerance groups and variance thresholdsValidation and substitution in FI and COException reports and workflow alertsAudit evidence and control documentationBài học 5Chạy khấu hao: thiết lập tài sản chính, khóa khấu hao, bút toán tài sản và đối ứng với GLĐi sâu vào chạy khấu hao SAP, bao gồm yêu cầu dữ liệu chính tài sản, khóa khấu hao, thời gian sử dụng hữu ích và khu vực, thực hiện AFAB, phân tích thông điệp nhật ký, và đối ứng kế toán tài sản với số dư sổ cái tổng hợp.
Asset master data for depreciationDepreciation keys and useful life setupDepreciation areas and posting rulesExecuting AFAB and interpreting logsHandling errors and rerun strategiesReconciling AA with GL balancesBài học 6Dự phòng và hoãn: dự phòng định kỳ, bút toán dự phòng thủ công, kế toán chi phí trả trước và đăng ký vào GL và trung tâm chi phí phù hợpHiểu dự phòng và hoãn trong SAP, bao gồm bút toán định kỳ, bút toán dự phòng thủ công, chi phí trả trước, và phân công đúng vào tài khoản GL, trung tâm chi phí, và đối tượng CO để đảm bảo báo cáo tài chính dựa trên kỳ chính xác.
Accrual and deferral accounting basicsRecurring entry and accrual templatesManual accrual and reversal postingsPrepaid expense setup and amortizationAssignment to GL, cost centers and COReporting and audit of accrual balancesBài học 7Kỹ thuật đối ứng giữa FI và CO: tài khoản đối ứng GL-CO, báo cáo dòng, cân bằng tài khoản GL, sử dụng báo cáo đối ứng tiêu chuẩn SAP (ví dụ: FAGLB03, KSB1, COOIS)Làm chủ kỹ thuật đối ứng FI–CO, tập trung vào tài khoản đối ứng, báo cáo dòng và số dư, phân tích nguyên nhân gốc rễ của sự khác biệt, và sử dụng công cụ tiêu chuẩn SAP như FAGLB03, KSB1, và COOIS cho kiểm tra chi tiết.
Design of FI–CO reconciliation accountsLine-item and balance comparison logicUsing FAGLB03 for GL analysisUsing KSB1 for cost center checksUsing COOIS for order cost reviewTypical reconciliation issues and fixesBài học 8Quy trình mở/đóng kỳ: khóa kỳ, kỳ đặc biệt, và thực hành tốt nhất để ngăn chặn bút toán lùi ngàyXem xét quy trình mở/đóng kỳ SAP, bao gồm cấu hình kỳ đăng ký, kỳ đặc biệt, kiểm soát ủy quyền, và thực hành tốt nhất để ngăn chặn bút toán lùi ngày hoặc không được phép trong đóng kỳ cuối tháng.
Posting period variant configurationOpen and close posting periods in FIUse and control of special periodsAuthorization and posting controlsPreventing back-dated postingsMonitoring and troubleshooting locksBài học 9Danh sách kiểm tra đóng kỳ cuối tháng có thứ tự: dự phòng/hoãn, bút toán cuối tháng, chạy khấu hao (AFAB), phân bổ và đánh giá, WIP, phân bổ, định giá ngoại tệ, và đóng kỳTheo dõi danh sách kiểm tra đóng kỳ cuối tháng có thứ tự trong SAP, từ dự phòng và bút toán định kỳ qua khấu hao, phân bổ, WIP, phân bổ, định giá ngoại tệ, và đóng kỳ cuối cùng, đảm bảo chuỗi đóng được kiểm soát, có thể kiểm toán.
Pre-close activities and data validationAccruals, deferrals and recurring entriesRunning depreciation and asset postingsExecuting allocations, WIP and settlementForeign currency valuation and reviewFinal period close, sign-off and archiving
