Ders 1Bireyler için emtia maruziyeti: ETF'ler, ETN'ler, emtia bağlantılı yapılandırılmış ürünlerBu kısım bireylerin ETF'ler, ETN'ler ve yapılandırılmış ürünler kullanarak emtia maruziyetini nasıl elde ettiğini kapsar, yapıları, roll getirisi, takip hatası, karşı taraf riski, vergi muamelelerini karşılaştırır ve bu araçların çeşitlendirilmiş portföylerde nasıl yer aldığını inceler.
Physical vs futures-based commodity ETFsETNs, issuer credit risk, and payoff termsRoll yield, contango, and backwardation effectsTracking error and benchmark selection issuesCommodity-linked structured product featuresTax, K‑1s, and portfolio role of commoditiesDers 2Koleksiyonluklar ve maddi varlıklar (sanat, şarap, saatler): değerleme, köken, depolama, emanet piyasalarıBu kısım sanat, şarap ve saatler gibi koleksiyonluk ve maddi varlıkları inceler, değerleme yöntemlerine, köken kontrollerine, depolama ve sigortaya, fraksiyonel ve fon yapılarına ve emanet ile açık artırma piyasalarının nasıl işlediğine odaklanır.
Art, wine, and watch market overviewsValuation drivers, comps, and rarity premiumsProvenance, authenticity, and fraud risksStorage, insurance, and logistics solutionsFractional ownership and fund structuresAuction, dealer, and consignment channelsDers 3Gayrimenkul kitle fonlaması ve fraksiyonel mülk platformları: yapı, getiriler, ücretlerBu kısım gayrimenkul kitle fonlaması ve fraksiyonel mülk platformlarını detaylandırır, anlaşma yapılarını, özsermaye vs borç tekliflerini, beklenen getirileri, ücret katmanlarını, likidite sınırlarını ve yatırımcıların sponsorları, piyasaları ve mülk risklerini nasıl değerlendirdiğini kapsar.
Equity vs debt real estate deal structuresSingle-asset vs diversified property vehiclesSponsor due diligence and track record reviewProjected returns, waterfalls, and stress testsPlatform, asset management, and other feesLiquidity limits, lockups, and exit optionsDers 4Girişim sermayesi ve melek yatırım platformları: anlaşma akışı, sendikasyon, carry, sulandırma, minimumlarBu kısım online girişim sermayesi ve melek yatırım platformlarının nasıl çalıştığını açıklar, anlaşma kaynaklarını, sendika yapılarını, carry ve sulandırma mekanizmalarını, minimum çek boyutlarını ve bireylerin erişimi, riskleri ve beklenen zaman çizelgelerini nasıl değerlendireceğini kapsar.
Platform-based deal sourcing and screeningSyndicate structures, SPVs, and lead investorsCarry, fees, and investor return waterfallsEquity dilution, follow-on rounds, pro rataMinimum check sizes and portfolio constructionRisk, illiquidity, and exit time horizonsDers 5Tokenleştirilmiş menkul kıymetler ve güvenlik tokenleri: yasal kapsayıcı, platformlar, saklama, ikincil piyasalarBu kısım tokenleştirilmiş menkul kıymetler ve güvenlik tokenlerini açıklar, yasal kapsayıcıları, ihraç platformlarını, yatırımcı uygunluğunu, saklama ve transfer ajanlarını, ikincil işlem mekanlarını ve tokenleştirmenin likidite ile takası nasıl değiştirdiğini kapsar.
Security token legal and regulatory basicsPrimary issuance platforms and workflowsInvestor accreditation and KYC processesCustody, transfer agents, and cap tablesSecondary trading venues and liquidityBenefits and limits of asset tokenizationDers 6Özel kredi fonları ve doğrudan borç verme: stratejiler, yönetici seçimi, ücret ve likidite yapılarıBu kısım özel kredi fonları ve doğrudan borç verme araçlarını keşfeder, temel stratejileri, alt yazı yaklaşımlarını, yönetici seçimini, ücret ve likidite yapılarını, taahhütleri ve bu fonların kredi döngüleri boyunca nasıl davrandığını kapsar.
Direct lending, mezzanine, and specialty financeUnderwriting standards and covenant packagesManager due diligence and track recordFee structures, hurdles, and clawbacksLiquidity terms, gates, and side pocketsCycle risk, defaults, and recovery patternsDers 7Kripto paralar ve tokenleştirilmiş varlıklar: zincir üstü temeller, token ekonomisi, saklama seçenekleriBu kısım kripto paraları ve tokenleştirilmiş varlıkları inceler, zincir üstü temellere, token ekonomisine, uzlaşma ve teşviklere, saklama seçeneklerine, borsa ve akıllı sözleşme risklerine odaklanır ve bireylerin erişimi ve boyutlandırmayı nasıl değerlendirdiğini kapsar.
Layer-1 vs application and utility tokensOn-chain metrics, usage, and network effectsToken supply schedules, burns, and emissionsCentralized vs self-custody wallet optionsExchange, smart contract, and protocol risksPosition sizing, volatility, and regulationDers 8Eşten eşe borç verme ve tüketici/işletme piyasa kredileri: alt yazı, kredi katmanları, temerrütlerBu kısım eşten eşe borç verme ve tüketiciler/işletmeler için piyasa kredilerini keşfeder, alt yazı modellerine, kredi katmanlarına, beklenen temerrütlere, platform teşviklerine, servise odaklanır ve yatırımcıların kredi portföylerini nasıl inşa edip izlediğini kapsar.
Platform underwriting models and data sourcesConsumer vs business loan product structuresCredit tiers, pricing, and expected loss ratesDefaults, recoveries, and collection practicesDiversification, sizing, and reinvestment plansRegulation, platform risk, and conflictsDers 9Bireyler için erişilebilir hedge fon ve likit alternatif kapsayıcıları: stratejiler, likidite, ücret uyumu, platform erişimiBu kısım bireylere erişilebilir hedge fon ve likit alternatif kapsayıcılarını tanıtır, yaygın stratejileri, likidite şartlarını, ücret uyumunu, platform erişim yollarını, minimumları ve bu araçların daha geniş portföylerle nasıl etkileşimde bulunduğunu özetler.
Common hedge fund and liquid alt strategies’40 Act liquid alt and UCITS fund structuresLockups, gates, and redemption mechanicsManagement, performance, and hurdle feesPlatform access, minimums, and ticket sizesRole in diversification and risk budgeting
