Lektion 1WIP- och avstämningsprocesser: exekvera WIP-beräkning, bokföra WIP till FI/CO, avstämning av kostnadssamlare och produktionsorderLär dig hur man beräknar WIP och utför avstämningar i SAP CO, inklusive konfiguration av WIP-metoder, exekvera WIP-beräkning, bokföra till FI och CO, samt avstämma kostnadssamlare, interna order och produktionsorder.
WIP concepts and valuation methodsConfiguring WIP calculation in COExecuting WIP calculation and analysisPosting WIP to FI and CO ledgersSettlement of internal and cost ordersSettlement of production orders to FILektion 2Månadsavslut utländsk valutavärdering och översättning: öppen postvärdering, omvärderingsposter och påverkan på resultat- och balansräkningLär dig hur SAP utför utländsk valutavärdering vid månadsavslut, inklusive konfiguration av värderingsmetoder, exekvering av öppen post- och saldovärdering, postningslogik och analys av resulterande resultat- och balansräkningspåverkan.
Configuring valuation methods and areasOpen item and balance valuation logicExchange rate types and rate determinationValuation postings to P&L and balance sheetRevaluation reversals and adjustment runsReporting and audit trail for valuationLektion 3Fördelningar och bedömningar: fördelning vs bedömningscykler, statistiska nyckeltal, sekundära kostnadselement och postningsexempelFörstå hur fördelningar och bedömningar fungerar i CO, jämför fördelnings- och bedömningscykler, konfigurera segment, använda statistiska nyckeltal och bokföra sekundära kostnadselement med tydliga, spårbara exempel och rapporter.
Distribution vs. assessment conceptsDefining cycles, segments and sender rulesStatistical key figures: setup and useSecondary cost elements configurationRunning allocation and assessment cyclesAnalyzing allocation results and reportsLektion 4Kontroller, valideringar och automatiserade kontroller: dokumentflödeskontroller, matchning av GR/IR, avvikelsetoleranser och undantagsrapporteringUtforska nyckelkontroller vid månadsavslut i SAP, inklusive dokumentflödeskontroller, GR/IR-matchning, tolerans- och avvikelseinställningar, automatiserade valideringar och undantagsrapportering som stödjer revisionsberedskap och minskar manuella korrigeringar.
Document flow and completeness checksGR/IR clearing and aging analysisTolerance groups and variance thresholdsValidation and substitution in FI and COException reports and workflow alertsAudit evidence and control documentationLektion 5Avskrivningskörning: tillgångsmaster-setup, avskrivningsnycklar, tillgångsposter och avstämning till GLDyck ner i SAP-avskrivningskörning, inklusive tillgångsmasterdata-krav, avskrivningsnycklar, nyttjandeperiod och områden, exekvera AFAB, analysera loggmeddelanden och avstämma tillgångsredovisning med huvudbokens saldon.
Asset master data for depreciationDepreciation keys and useful life setupDepreciation areas and posting rulesExecuting AFAB and interpreting logsHandling errors and rerun strategiesReconciling AA with GL balancesLektion 6Upplupna kostnader och uppskjutna kostnader: återkommande upplupna kostnader, manuella upplupna poster, förskottsbetalda kostnader och postning till lämpliga GL och kostnadscenterFörstå upplupna kostnader och uppskjutna kostnader i SAP, inklusive återkommande poster, manuella upplupna poster, förskottsbetalda kostnader och korrekt tilldelning till GL-konton, kostnadscenter och CO-objekt för att säkerställa korrekt periodbaserad finansiell rapportering.
Accrual and deferral accounting basicsRecurring entry and accrual templatesManual accrual and reversal postingsPrepaid expense setup and amortizationAssignment to GL, cost centers and COReporting and audit of accrual balancesLektion 7Avstämningstekniker mellan FI och CO: GL-CO-avstämningskonton, radpostsrapporter, GL-kontobalansering, använda SAP-standardavstämningsrapporter (t.ex. FAGLB03, KSB1, COOIS)Bemästra FI–CO-avstämningstekniker, med fokus på avstämningskonton, radpost- och saldorapporter, rotorsaksanalys av skillnader och användning av SAP-standardverktyg som FAGLB03, KSB1 och COOIS för detaljerade kontroller.
Design of FI–CO reconciliation accountsLine-item and balance comparison logicUsing FAGLB03 for GL analysisUsing KSB1 for cost center checksUsing COOIS for order cost reviewTypical reconciliation issues and fixesLektion 8Periodöppna/stängningsprocedurer: periodlåsning, speciella perioder och bästa praxis för att förhindra bakdaterade posterGranska SAP-periodöppna och -stängningsprocedurer, inklusive konfiguration av bokföringsperioder, speciella perioder, behörighetskontroller och bästa praxis för att förhindra bakdaterade eller obehöriga poster vid månadsavslut.
Posting period variant configurationOpen and close posting periods in FIUse and control of special periodsAuthorization and posting controlsPreventing back-dated postingsMonitoring and troubleshooting locksLektion 9Sekvenserad månadsavslutschecklista: upplupna/uppskjutna kostnader, månadsavslutsposter, avskrivningskörning (AFAB), fördelningar och bedömningar, WIP, avstämning, valutavärdering och periodstängningFölj en strukturerad SAP-månadsavslutschecklista, från upplupna kostnader och återkommande poster genom avskrivningar, fördelningar, WIP, avstämning, valutavärdering och slutlig periodstängning, vilket säkerställer en kontrollerad, granskbar avslutsekvens.
Pre-close activities and data validationAccruals, deferrals and recurring entriesRunning depreciation and asset postingsExecuting allocations, WIP and settlementForeign currency valuation and reviewFinal period close, sign-off and archiving