Lektion 1Vinst- och kassaflödesgrunderna: enkla månatliga bruttomarginal- och rörelseresultatlinjer; grundläggande kassaflödesposter (uppskjuten intäkt, indrivningsfördröjning)Bygg enkla men informativa månatliga vinst- och kassavyer, inklusive bruttomarginal, rörelseresultat och grundläggande kassaflödesdrivare som indrivningsfördröjning, uppskjuten intäkt och betalningstiming för stora kostnadskategorier.
Modellera intäkter, COGS och bruttomarginalUppskatta rörelsekostnader och EBITDAIndrivningsfördröjning och kundfordringslogikUppskjuten intäkt och förskottsbetalningKasstiming för löner och leverantörsbetalningarLektion 2Scenarie- och känslighetsinställning: konfigurera scenarioväxlar, datatabeller och engklicksväxlar för alternativa antagandenUtforska praktiska tekniker för att testa alternativa antaganden med scenarioväxlar, drivceller och datatabeller, vilket möjliggör engklickjämförelse av nedsida, bas och uppsida utan att bryta kärnmodelllogik.
Definiera bas, nedsida och uppsida fallBygga scenarioväljare och drivcellerAnvända Excel- och Sheets-datatabeller säkertDesigna engklicks antagandeväxlingarSpåra och dokumentera scenariändringarLektion 3Kundflöde & kohortmodellering: enkel kohortinställning, retentionkurvor, kohortbaserad intäkt vs aggregerade metoderFörstå hur man modellerar kundrörelser över tid med kohorter, från förvärv till churn och expansion, och jämför kohortbaserade intäktsprognoser med enklare aggregerade tillvägagångssätt för olika affärsmodeller.
Kartlägga kundlivscykel och nyckeltillståndKonfigurera månatliga förvärvskohorterDesigna och applicera retentionkurvorModellera expansion, nedgraderingar och churnJämföra kohort vs aggregerad intäktLektion 4Välja kalkylbladsplattform och filkonventioner: Google Sheets vs Excel Online, namngivning och mappstrukturVälj mellan Google Sheets och Excel Online för samarbete, prestanda och integrationer, sedan etablera tydlig filnamngivning, versionshantering och mappstrukturer som håller din 12-månaders prognos organiserad och granskbar.
Jämföra Google Sheets och Excel OnlineSamarbete, behörigheter och åtkomstkontrollPrestandabegränsningar och tilläggsintegrationerFilnamngivnings- och versionsstandarderMappstruktur för modeller och exporterLektion 5Modellrobusthet och återanvändbarhet: använda namngivna intervall, strukturerad indatstabell, separation av inmatningar/beräkningar/utdataApplicera modellbest practices som gör din prognos hållbar och återanvändbar, inklusive namngivna intervall, strukturerade indatstabeller, konsekventa formler och strikt separation av inmatningar, beräkningar och rapporteringsutdata.
Använda namngivna intervall och strukturerade referenserSeparera inmatningar, beräkningar och utdataFärgkodning och märkning av modellkonventionerFelkontroller, varningar och rimlighetstesterFörbereda modellen för återanvändning och överlämningLektion 6Intäktsberäkningar: länk mellan ny MRR, expansion, churn; månatliga MRR-rollframåtformler och ARR-konverteringLär dig koppla nya försäljningar, expansion och churn till en månatlig MRR-rollframåt, konvertera MRR till ARR och försona intäkter med kundantal, säkerställa att formler är transparenta, testbara och lätta att granska.
Definiera MRR, ARR och relaterade måttLänka ny, expansion och churnad MRRBygga månatliga MRR-rollframåtschemanKonvertera MRR till ARR och intäktslinjerFörsona intäkter med kundantalLektion 7Arbetsboksarkitektur: rekommenderade flikar (Antaganden, Indata Dashboard, Månatlig Intäktsschema, Kundflöde/Kohorter, Kostnadsschema, Resultaträkning Sammanfattning, Känslighetsscenarier, Granskning & Loggar)Designa en ren arbetsboks layout med dedikerade flikar för antaganden, inmatningar, intäkter, kunder, kostnader, resultaträkning och scenarier, säkerställa konsekventa flöden, tydlig navigering och separation mellan beräkningar och presentation.
Standard fliklista och namngivningskonventionerAntaganden och indata dashboard-strukturMånatliga intäkts- och kundflödesschemanKostnadsscheman och resultaträkningssammanfattningslayoutScenarie-, gransknings- och loggarbetsbladsdesignLektion 8Kärninmatningar och scenarier: definiera och organisera nyckantaganden (start-MRR, ny MRR-tillväxt, churn, ARPA, prissättningsnivåer, säsongsvariation)Definiera och organisera de kärnverksamhetsdrivarna som driver din prognos, inklusive start-MRR, nya försäljningar, churn, prissättningsnivåer, ARPA och säsongsvariation, och lär dig strukturera dem för enkla uppdateringar och scenarianvändning.
Identifiera essentiella intäktsdrivarinmatningarFånga start-MRR och öppningsbalanserModellera ny MRR-tillväxt och försäljningskapacitetRepresentera churn, nedgraderingar och reaktiveringHantera ARPA, prissättningsnivåer och säsongsvariationLektion 9Kostnadsmodellering: modellera löner, hosting, marknadsföring och verktyg per månad; kartlägg anställningar och ramp; variabla kostnader kopplade till användning eller intäktLär dig översätta personalplaner, leverantörskontrakt och marknadsföringsplaner till en månatlig kostnadsmodell, inklusive fasta och variabla kostnader, anställningsramper och användningsbaserade kostnader som skalar med intäkt eller aktivitet.
Klassificera fasta vs variabla driftskostnaderModellera lön, förmåner och löneskatterPlanera anställningsdatum, ramper och ersättningarSchemalägga marknadsföring, mjukvara och hostingutgifterLänka variabla kostnader till användning eller intäkt