سبق 1ਲਾਈਵ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ: ਆਖਰੀ ਕੀਮਤ, ਬਿਡ/ਅਸਕ, ਵਾਲਿਊਮ, ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਟੇਪ ਰੀਡਿੰਗਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਕੋਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ, ਬਿਡ, ਅਸਕ, ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਲਿਊਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੇਪ-ਰੀਡਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਟਰੇਡ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਫਲੋ ਨੂੰ ਜਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ।
Last price, bid, ask, and quote sizeVolume, average volume, and liquidityTime and sales and trade printsReading order book depth and imbalanceSpotting illiquid and wide-spread namesسبق 2ਓਪਸ਼ਨ ਮਨੀਨੈੱਸ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨਾਂ: ITM, ATM, OTM ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਚੋਣ ਨਿਯਮਇਨ-ਦਿ-ਮਨੀ, ਐਟ-ਦਿ-ਮਨੀ ਅਤੇ ਅਊਟ-ਆਫ-ਦਿ-ਮਨੀ ਓਪਸ਼ਨਾਂ, ਐਕਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੀਨੈੱਸ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਜੋਖਮ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਅਤੇ ਅਵਧੀਆਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਥੰਬ ਰੂਲਾਂ ਨਾਲ।
ITM, ATM, and OTM definitions in practiceTime to expiration and risk profileAssignment and early exercise driversStrike selection for income strategiesStrike and tenor for hedging and specسبق 3ਵਿਹਾਰਕ ਵਿੱਚ ਓਪਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਕਸ: ਡੈਲਟਾ, ਗਾਮਾ, ਥੀਟਾ, ਵੇਗਾ, ਰੋ — ਐਕਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਗ੍ਰੀਕਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਟਰੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਲਟਾ, ਗਾਮਾ, ਥੀਟਾ, ਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾਵਧਾਰੀ, ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਕਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ।
Delta and directional exposure by strikeGamma risk near-the-money and near expiryTheta decay across calendars and spreadsVega sensitivity to volatility changesCombining Greeks for position risk mapsسبق 4ਮਾਰਜਿਨ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਓਪਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਜਿਨ ਹਿਸਾਬਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਓਪਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਜਿਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗ ਟੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮਾਰਜਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਿਵਰੇਜ ਦੇ ਜੋਖਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਤੇ ਆਮ ਓਪਸ਼ਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ।
Reg T vs portfolio margin overviewSPAN and risk-based margin conceptsMargin for covered calls and cash-secured putsMargin on verticals, spreads, and iron condorsStress testing margin and drawdown riskسبق 5ਬਿਡ-ਅਸਕ ਸਪ੍ਰੈੱਡ, ਸਲਿਪੇਜ, ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਤੇ ਓਪਸ਼ਨ ਟਰੇਡਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਟਾਈਪਸਬਿਡ-ਅਸਕ ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ, ਸਲਿਪੇਜ, ਰਾਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਅਸਲੀ ਟਰੇਡ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਸਟਡ ਓਪਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਮਿਟ, ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸਡ ਆਰਡਰ ਚੁਣਨਾ।
What drives bid-ask spreads in optionsEstimating and managing slippageChoosing limit vs market ordersSmart routing and execution venuesWorking complex and multi-leg ordersسبق 6ਓਪਸ਼ਨ ਚੇਨ ਪੜ੍ਹਨਾ: ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਲੈਡਰ, ਓਪਨ ਇੰਟਰੈਸਟ, ਵਾਲਿਊਮ, ਮਿਡ-ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਪ੍ਰੈੱਡਸਓਪਸ਼ਨ ਚੇਨ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ, ਐਕਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਓਪਨ ਇੰਟਰੈਸਟ ਅਤੇ ਵਾਲਿਊਮ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ, ਮਿਡ-ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਥਿਊਰੀਟੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਓਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Strike ladders and expiration groupingsOpen interest, volume, and activity signalsMark, mid-price, and theoretical valueIdentifying synthetic long and short stockUsing chains to compare spread structuresسبق 7ਓਪਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿਚਾਰ: ਅਮਰੀਕੀ ਟੌਪ-ਬ੍ਰੈਕਟ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਲਈ (ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ, ਛੋਟੇ-ਕਾਲੀਨ ਲਾਭ, ਵਾਸ਼ ਸੇਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ)ਹਾਈ-ਬ੍ਰੈਕਟ ਟਰੇਡਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ, ਛੋਟੇ-ਵਰਗੀਆਂ ਬਨਾਮ ਲੰਮੇ-ਕਾਲੀਆਂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਵਾਸ਼ ਸੇਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਕੁਸ਼ਲ ਓਪਸ਼ਨ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Qualified vs nonqualified dividendsShort-term vs long-term capital gainsWash sale rules and common pitfallsTax treatment of covered calls and putsTracking basis, lots, and holding periodsسبق 8ਇੰਪਲਾਈਡ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ (IV), ਹਿਸਟੌਰੀਕਲ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ (HV), IV ਰੈਂਕ ਅਤੇ IV ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਓਪਸ਼ਨ ਕੀਮਤਿੰਗ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਇੰਪਲਾਈਡ ਅਤੇ ਹਿਸਟੌਰੀਕਲ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ, IV ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ, ਟਰਮ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ ਇਨਪੁਟਸ ਓਪਸ਼ਨ ਕੀਮਤਾਂ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ-ਵੇਚਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਣੀਯਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Defining implied vs historical volatilityCalculating and reading IV rankIV percentile and regime contextVolatility term structure and skewVolatility impact on pricing and edge