سبق 110-ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੈਲੰਡਰ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ: ਪੈਰਲਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ, ਫ੍ਰੀਜ਼ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਸੌਫਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਰਡ ਬੰਦਇਹ ਭਾਗ ਵਿੱਚ 10-ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੈਲੰਡਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਰਲਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਫ੍ਰੀਜ਼ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸੌਫਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਰਡ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਡ, ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬੈਲੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Mapping the close and critical pathParallelizing tasks and handoffsData freeze dates and lock controlsSoft close versus hard close designKPIs for close speed and qualityسبق 2ਸੈਂਪਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ: ERP ਬਿਲਿੰਗ ਕਨੈਕਟਰ, ਬੈਂਕ ਫੀਡ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਆਟੋਮੇਟਿਡ AR ਏਜਿੰਗਇਹ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਚਕਾਰ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ERP ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ ਫੀਡ ਅਤੇ AR ਏਜਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ, ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੁਅਲ ਕੰਮ ਘਟੇ ਪਰ ਡਾਟਾ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ERP billing and revenue connectorsAutomated bank feed imports and rulesAutomated AR aging and dunning reportsIntegration error handling and alertsAccess, segregation of duties, and logsسبق 3ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਬੰਦ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ: ਕੱਟ-ਆਫ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਲਿਮਿਟ, ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਵਰਕਫਲੋਇਹ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਬੰਦ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟਆਫ ਨਿਯਮ, ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ, ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਵਰਕਫਲੋ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Cutoff windows and late-arriving dataApproval limits for adjusting entriesWorkflow for post-close adjustmentsDocumentation and audit evidenceRestatements and disclosure impactsسبق 4ਟਾਸਕ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਬਾਈ-ਦਿਨ ਸੈਂਪਲ 10-ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੈਲੰਡਰਇਹ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ 10-ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਾਸਕ, ਨਿਰਭਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਕੇਲ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੀਬੰਨੀ, ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Pre-close activities and day 0 tasksDays 1–3: subledgers and reconciliationsDays 4–6: accruals and review cyclesDays 7–8: consolidation and analyticsDays 9–10: reporting, sign-off, and debriefسبق 5ਟਾਸਕ-ਲੈਵਲ ਓਨਰ: GL, AR, AP, ਪੇਰੋਲ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ (ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ) — ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਕਲੇਸ਼ਨ ਪਾਥਇਹ ਭਾਗ ਵਿੱਚ GL, AR, AP, ਪੇਰੋਲ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਟਾਸਕ-ਲੈਵਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਹੈਂਡਆਫ, ਐਸਕਲੇਸ਼ਨ ਪਾਥ ਅਤੇ ਬੈਕਅਪ ਕਵਰੇਜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ।
RACI for GL, AR, AP, and payrollRevenue accountant responsibilitiesAccounting manager oversight dutiesEscalation paths and response timesBackup coverage and cross-trainingسبق 6ਹਰ ਟਾਸਕ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇਨਪੁਟ: ਸੋਰਸ ਸਿਸਟਮ, ਸਬਲੈਡਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੇਰੋਲ ਫਾਈਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਫੀਡ, ਬਿਲਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨਇਹ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਖ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਲੈਡਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੇਰੋਲ ਫਾਈਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਓਨਰ, ਟਾਈਮਿੰਗ, ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣ।
Source systems and subledger mappingsStandard subledger and detail reportsPayroll, benefits, and HR data filesBank feeds, statements, and advicesInventory and cost movement reportsسبق 7ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ: ਰੀਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਟੈਂਪਲੇਟ, ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਂਪਲੇਟ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੱਟਆਫ ਵਰਕਸ਼ੀਟਇਹ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੀਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ, ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੱਟਆਫ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਪਲੇਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੀਲਡ, ਕੰਟਰੋਲ, ਸਾਈਨ-ਆਫ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ ਇਕਸਾਰ, ਰਿਵਿਊਏਬਲ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਡਿਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।
Balance sheet reconciliation template designStandard journal entry template fieldsRevenue cutoff and deferral worksheetsTemplate version control and governanceSign-off, dating, and reviewer evidenceسبق 8ਹਰ ਟਾਸਕ ਲਈ ਅਪੇਕਸ਼ਿਤ ਆਊਟਪੁਟ: ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੰਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਰੀਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ, ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਸ਼ੈਡਿਊਲ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੈਕਇਹ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦ ਟਾਸਕ ਲਈ ਅਪੇਕਸ਼ਿਤ ਆਊਟਪੁਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੰਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੱਕ। ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ, ਓਨਰ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣੇ।
Trial balance and adjustment listingsAccount reconciliation packagesStandard and recurring journal entriesRevenue schedules and rollforwardsMonthly management reporting pack