Curso de fundamentos de modelización de riesgos
Domina las métricas fundamentales de riesgo crediticio y vincúlalas a precios, P&L y decisiones de capital. Aprende PD, LGD, EAD, pérdida esperada, pruebas de estrés y comunicación clara para construir modelos de riesgo defendibles en carteras de préstamos no garantizados en finanzas reales.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El curso proporciona un kit práctico para cuantificar y gestionar el riesgo crediticio en préstamos personales no garantizados. Aprenderás métricas clave como PD, LGD, EAD y pérdida esperada, modelos de amortización simples, vinculación del riesgo a precios, márgenes y P&L, agregación de carteras, benchmarking con datos reales de EE.UU., pruebas de estrés y redacción de supuestos y conclusiones defendibles.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Métricas de riesgo crediticio: aplica PD, LGD, EAD y EL a carteras reales de préstamos.
- Modelado de pérdida esperada: calcula EL de préstamos y carteras con tablas limpias y auditables.
- Impacto en precios y P&L: vincula pérdida esperada a tipos, márgenes y punto de equilibrio.
- Habilidades en pruebas de estrés: ejecuta shocks en PD/LGD, interpreta resultados y dimensiona buffers rápidamente.
- Benchmarking de datos: usa datasets de préstamos de EE.UU. para establecer supuestos prácticos de PD, LGD y tipos.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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