Curso de Day Trading

Aula 1 • Leitura de um Ecrã de Cotações de Nível 2

Interpreta o livro de ordens, o empilhamento bid-ask e a profundidade de mercado em tempo real. Esta competência revela desequilíbrios de oferta e procura antes do movimento dos preços.

Aula 2 • Terminologia Central de Negociação

Define bid, ask, spread, volume e free float. Um vocabulário preciso evita a má interpretação de gráficos e ecrãs de ordens ao longo do curso.

Aula 3 • Tipos de Ordens e Execução

Explica ordens a mercado, limitadas, stop e condicionais. Escolher o tipo de ordem correto controla diretamente o preço de entrada e o risco em cada negociação.

Aula 4 • Seleção de uma Plataforma de Negociação

Compara funcionalidades das plataformas: ferramentas de análise gráfica, roteamento de acesso direto e atalhos de teclado. A proficiência na plataforma reduz erros de execução e acelera a tomada de decisões.

Aula 1 • Análise e Interpretação de Volume

Utiliza picos de volume, secura de volume e barras de clímax para validar movimentos de preço. O volume confirma ou invalida todos os sinais de breakout e reversão.

Aula 2 • Padrões Gráficos para Negociação Intraday

Identifica bull flags, bear flags, cunhas e duplos topos em timeframes curtos. O reconhecimento de padrões acelera a identificação de setups durante o horário de mercado ao vivo.

Aula 3 • Gráficos de Candlestick e Price Action

Ensina a anatomia dos candlesticks e os principais padrões de reversão e continuação. A leitura de price action é a base de todos os setups abordados posteriormente.

Aula 4 • Médias Móveis e Indicadores de Momentum

Aplica EMAs, VWAP, RSI e MACD para confirmar a direção da tendência e o momentum. Os indicadores filtram o ruído e melhoram a qualidade dos setups quando combinados com price action.

Aula 1 • Métodos de Dimensionamento de Posição

Calcula o tamanho da posição usando modelos de risco fixo em dólares e percentagem da conta. O dimensionamento correto garante que nenhuma negociação isolada pode causar danos catastróficos à conta.

Aula 2 • Limites de Perda Diários e Semanais

Define limites máximos de drawdown diário e semanal que acionam uma paragem na negociação. Limites predefinidos impedem que a negociação de vingança agrave as perdas.

Aula 3 • O Papel do Risco na Negociação Diária

Enquadra o risco como a variável principal que um trader controla, não o lucro. Compreender esta mudança de mentalidade é um pré-requisito para todas as decisões de dimensionamento e stop.

Aula 4 • Aplicação do Rácio Risco-Recompensa

Filtra as negociações por rácios risco-recompensa mínimos antes da entrada. A aplicação de um rácio mínimo garante rentabilidade mesmo com uma taxa de acertos inferior a 50%.

Aula 1 • Venda a Descoberto e Setups de Reversão

Executa vendas a descoberto em ações sobrecompradas que apresentam padrões de topo. A venda a descoberto duplica os setups disponíveis e os lucros em tendências intraday descendentes.

Aula 2 • Estratégia de Bull Flag e Pullback

Compra o primeiro pullback após um movimento de abertura forte numa ação com momentum. Entrar durante a consolidação melhora o rácio risco-recompensa em comparação com perseguir o pico inicial.

Aula 3 • Estratégia de Breakout por Momentum

Entra em ações que rompem acima de uma resistência chave com volume relativo elevado. Esta estratégia capta o surto inicial de movimentos intraday impulsionados pelo momentum.

Aula 4 • Estratégia de Breakout do Intervalo de Abertura

Negocia breakouts acima ou abaixo dos primeiros 15 ou 30 minutos de intervalo. O intervalo de abertura capta o fluxo de ordens institucionais e define o viés direcional intraday.

Aula 1 • Critérios e Filtros do Scanner

Configura scanners usando filtros de preço, volume, free float e variação percentual. Configurações de filtro precisas trazem à superfície apenas os candidatos intraday da mais alta qualidade.

Aula 2 • Rotina de Preparação Pré-Mercado

Estrutura uma lista de verificação diária pré-mercado que abrange notícias, resultados e scans de gaps. Uma preparação consistente garante que os traders entram na sessão com uma watchlist clara.

Aula 3 • Considerações sobre Free Float e Volatilidade

Relaciona o tamanho do free float e o average true range com a estratégia escolhida. Ações de baixo free float oferecem movimentos maiores, mas exigem controlos de risco mais rigorosos.

Aula 4 • Redução a Uma ou Duas Negociações

Aplica um processo de classificação final para selecionar os melhores um ou dois setups da watchlist. Focar-se em menos negociações melhora a qualidade de execução e reduz o excesso de negociação.

Aula 1 • Evitar Erros Comuns de Execução

Identifica e corrige padrões de perseguição de preços, excesso de negociação e negociação de vingança. Eliminar estes erros preserva a vantagem estatística incorporada na estratégia.

Aula 2 • Gestão de Negociações Perdedoras

Executa stop losses sem hesitação e analisa a negociação objetivamente depois. Aceitar as perdas rapidamente é a competência que separa os traders consistentes dos jogadores.

Aula 3 • Timing de Entradas com Precisão

Usa candles de gatilho, leitura da fita e confirmação de nível 2 para temporizar as entradas. Uma entrada precisa reduz a distância do stop e melhora o rácio risco-recompensa em cada negociação.

Aula 4 • Estratégias de Saída e Realização de Lucros

Define métodos de saída baseados em alvos, tempo e sinais. Saídas sistemáticas impedem a devolução de ganhos devido a indecisão ou ganância.

Aula 1 • Vieses Cognitivos na Negociação

Examina o viés de confirmação, a aversão à perda e o viés de recência tal como aparecem nas decisões de negociação. Reconhecer os vieses em tempo real é o primeiro passo para os neutralizar.

Aula 2 • Construção de um Plano de Negociação Baseado em Regras

Cria um plano de negociação escrito com regras explícitas de entrada, saída e risco. Um plano documentado remove a discrição no momento que leva a resultados inconsistentes.

Aula 3 • Estados Emocionais e Desempenho

Mapeia o medo, a ganância e a frustração para erros de negociação específicos. Ligar estados emocionais a resultados comportamentais permite a autocorreção direcionada.

Aula 4 • Desenvolvimento de Consistência a Longo Prazo

Foca-se na adesão ao processo acima do lucro de curto prazo como medida de sucesso. A consistência na execução compõe-se em rentabilidade sustentável ao longo do tempo.

Aula 1 • Backtesting e Forward Testing

Testa as regras da estratégia em dados históricos e depois valida-as num ambiente de paper trading ao vivo. O teste separa a vantagem genuína dos resultados aleatórios antes de arriscar capital real.

Aula 2 • Construção de um Diário de Negociação

Desenha um diário que regista entrada, saída, tipo de setup e estado emocional para cada negociação. O registo consistente cria o conjunto de dados necessário para uma análise de desempenho significativa.

Aula 3 • Definição de Objetivos e Benchmarks

Estabelece objetivos baseados no processo e no resultado com benchmarks mensais mensuráveis. Benchmarks claros mantêm a motivação e fornecem pontos de verificação objetivos de progresso.

Aula 4 • Métricas Chave de Desempenho

Calcula a taxa de acertos, o rácio ganho/perda médio, o fator de lucro e a expectativa. Estas métricas revelam se uma estratégia tem uma vantagem estatística genuína.