دورة SAP لترحيل الفواتير وتتبع المدفوعات

الدرس 1 • التنقل في SAP لمستخدمي المالية

يغطي التنقل في واجهة SAP GUI، ورموز المعاملات، ومسارات القوائم ذات الصلة بالذمم الدائنة والمدينة. يبني الطلاقة في الواجهة المطلوبة لجميع التمارين العملية.

الدرس 2 • ترقيم المستندات وفترات الترحيل

يشرح نطاقات أرقام المستندات في SAP، ومتغيرات السنة المالية، وضوابط فترة الترحيل. يضمن فهم المتدربين لقواعد التوقيت قبل إدخال المعاملات الفعلية.

الدرس 3 • مفاهيم الفواتير الأساسية وأنواعها

يحدد فئات الفواتير، وهيكل المستند، ومنطق الترحيل في SAP. يربط نظرية الفاتورة بتدفق مستندات SAP الفعلي المستخدم خلال المقرر.

الدرس 1 • تصحيح أخطاء الفاتورة وإلغاؤها

يغطي معاملات الإلغاء، والإشعارات الدائنة، وسير عمل التصحيح لفواتير الموردين المرحلة. يزود المتدربين بالقدرة على الحفاظ على سجلات ذمم دائنة نظيفة.

الدرس 2 • ترحيل الفاتورة مع أوامر الشراء

يغطي المطابقة الثلاثية وإدخال الفاتورة المستند إلى أمر الشراء عبر المعاملة MIRO. يربط مستندات المشتريات بالترحيلات المالية للفوترة المستندة إلى استلام البضائع.

الدرس 3 • الفواتير المتكررة والمعلقة

يعلم تعليق الفواتير وحجزها وقوالب الفواتير المتكررة لإدارة الترحيلات غير المكتملة أو الدورية. يبني مهارات كفاءة سير العمل المطبقة في فصول الدفع اللاحقة.

الدرس 4 • إعداد تقارير فواتير الموردين والتحقق منها

استخدام تقارير SAP القياسية للتحقق من الفواتير المرحلة ومراجعة أرصدة حسابات الموردين. يعزز فحوصات الدقة قبل التقدم إلى معالجة الدفع.

الدرس 1 • إعداد تقارير حسابات العملاء

يستخدم FBL5N والتقارير ذات الصلة لمراجعة البنود المفتوحة للعملاء، والتقادم، وأرصدة الحسابات. يوفر الرؤية اللازمة لإدارة التحصيلات وتتبع المدفوعات.

الدرس 2 • تكامل الفوترة في SD مع FI

يشرح كيفية نقل مستندات فوترة المبيعات والتوزيع إلى FI كفواتير عملاء. يوضح تدفق الترحيل التلقائي للمؤسسات التي تستخدم تكامل SD-FI.

الدرس 3 • الإشعارات الدائنة للعملاء والتسويات

يغطي إدخال الإشعار الدائن، وإنشاء الإشعار المدين، وترحيلات التسوية لحسابات العملاء. يبني مهارات التصحيح اللازمة قبل مقاصة الدفع في الفصل الخامس.

الدرس 1 • تكوين الرمز الضريبي ومنطقه

يشرح هيكل الرمز الضريبي، وأنواع الشروط، وكيفية احتساب SAP للضريبة على بنود الفاتورة. يوفر الأساس المفاهيمي لإدخال ضريبي دقيق في جميع معاملات الفاتورة.

الدرس 2 • إدخال الضريبة على فواتير العملاء

يغطي تعيين رمز ضريبة المخرجات، وسيناريوهات الإعفاء الضريبي، وعرض بند الضريبة في FB70. يكمل مهارات فاتورة العميل من الفصل الثالث بدقة ضريبية.

الدرس 3 • إعداد تقارير الضريبة وفحوصات الامتثال

تشغيل تقارير SAP القياسية للضريبة للتحقق من مبالغ الضريبة المرحلة ودعم الامتثال في نهاية الفترة. يعد المتدربين لتوثيق ضريبي جاهز للمراجعة.

الدرس 1 • إعداد تقارير دفع الموردين

يستخدم FBL1N وسجلات تشغيل الدفع وتقارير مركز النقدية للتحقق من مدفوعات الموردين ومراجعتها. يبني مهارات المراقبة اللازمة لمطابقة الدفع في الفصل السابع.

الدرس 2 • وسائط الدفع وإنشاء ملف البنك

إنشاء ملفات وسائط الدفع وتنسيقات التحويل البنكي من مخرجات تشغيل الدفع. يربط بيانات دفع SAP بمتطلبات المعالجة البنكية الخارجية.

الدرس 3 • إدارة شروط الدفع وتواريخ الاستحقاق

يشرح تكوين شروط الدفع، ومنطق تاريخ الأساس، واحتساب الخصم النقدي في SAP. يؤسس الأساس للجدولة المطلوبة لتشغيلات الدفع التلقائية.

الدرس 4 • إدخال دفع المورد يدويًا

يغطي ترحيل الدفعة الصادرة اليدوية عبر F-53 وFB05 للحالات خارج التشغيل التلقائي. يوفر مرونة للمدفوعات العاجلة أو الفردية للموردين.

الدرس 1 • تطبيق النقدية ومطابقة إشعار التحويل

يعلم مطابقة إشعار التحويل بالفواتير المفتوحة وحل المقبوضات غير المتطابقة. يدعم بشكل مباشر مقاصة الذمم المدينة الدقيقة ويقلل من الأرصدة النقدية غير المطبقة.

الدرس 2 • حل نزاعات دفع العملاء

يدير الفواتير المتنازع عليها، ورموز الخصم، وترحيلات الشطب للأرصدة غير المسددة للعملاء. يزود المتدربين بالقدرة على إقفال بنود الذمم المدينة بدقة على الرغم من اختلافات الدفع.

الدرس 3 • طرق ترحيل الدفعة الواردة

يغطي إدخال الدفعة الواردة اليدوية عبر F-28 ومعالجة كشف الحساب البنكي التلقائي للمقبوضات من العملاء. يؤسس مساري المقاصة الأساسيين للذمم المدينة.

الدرس 1 • البيانات الرئيسية للبنك وهيكل دفتر الأستاذ العام

يراجع إعداد البنك الرئيسي، وحسابات دفتر الأستاذ العام البنكية، وعلاقات حساب المقاصة في SAP. يوفر المعرفة الهيكلية المطلوبة قبل معالجة كشوف الحساب البنكية.

الدرس 2 • إدخال كشف الحساب البنكي يدويًا

يغطي إدخال كشف الحساب البنكي يدويًا عبر FF67 للبنوك التي لا تحتوي على تسليم ملف إلكتروني. يضمن قدرة المتدربين على مطابقة أي حساب بنكي بغض النظر عن مستوى الأتمتة.

الدرس 3 • معالجة كشف الحساب البنكي الإلكتروني

استيراد ومعالجة كشوف الحساب البنكية الإلكترونية باستخدام المعاملة FF_5 وقواعد الترحيل. يؤتمت مطابقة المعاملات البنكية مع البنود المفتوحة في SAP.

الدرس 4 • مقاصة البنود المفتوحة والاستثناءات

استخدام F-03 وF.13 لمقاصة البنود المفتوحة لدفتر الأستاذ العام وحل المعاملات البنكية غير المتطابقة. يكمل دورة المطابقة بإلغاء أرصدة حسابات المقاصة المعلقة.

الدرس 1 • مسار المراجعة وأرشفة المستندات

يراجع مستندات التغيير في SAP، وسجلات الترحيل، وخيارات الأرشفة لسجلات الفواتير والدفع. يعد المتدربين لدعم متطلبات المراجعة الداخلية والخارجية.

الدرس 2 • مهام نهاية الفترة للذمم الدائنة

يغطي مقاصة حساب GR/IR، وتأكيد رصيد المورد، وترحيلات استحقاقات الذمم الدائنة في نهاية الفترة. يضمن أن جميع التزامات الموردين مذكورة بدقة قبل الإقفال المالي.

الدرس 3 • تقارير القوائم المالية والأرصدة

إنشاء ميزان المراجعة وتقارير أرصدة الموردين والعملاء وكشوف حسابات دفتر الأستاذ العام في SAP. يوفر مخرجات التقارير المطلوبة من قبل الإدارة المالية والمراجعين.

الدرس 4 • تحليلات التدفقات النقدية والدفع

استخدام تقارير مركز النقدية والسيولة والتوقعات وتحليلات الدفع في SAP لدعم قرارات الخزانة. يربط بيانات الذمم الدائنة والمدينة برؤى إدارة رأس المال العامل.