دورة المعاملات البنكية والتقارير في كويك بوكس أونلاين

الدرس 1 • التنقل في واجهة كويك بوكس أونلاين

يستعرض لوحة المعلومات، وشريط التنقل الجانبي، والبحث الشامل، وقائمة الترس. يكتسب المتدربون الألفة المكانية اللازمة للعمل بكفاءة طوال المقرر.

الدرس 2 • إعداد ملف شركة جديد

يوجّه المتدربين خلال إعداد الملف التعريفي للشركة، واختيار السنة المالية، والإعدادات الافتراضية للقطاع. يمنع الإعداد الصحيح الأخطاء في البيانات في سير عمل البنوك وإعداد التقارير لاحقاً.

الدرس 3 • تخصيص دليل الحسابات

يعلّم إضافة الحسابات وتحريرها ودمجها وإلغاء تنشيطها. يحدد دليل الحسابات المنظم جيداً دقة التقارير وجودة تصنيف المعاملات البنكية بشكل مباشر.

الدرس 4 • المستخدمون والأدوار والصلاحيات

يشرح كيفية دعوة المستخدمين، وتعيين الأدوار، وتقييد الوصول حسب الوظيفة. يحمي إعداد الصلاحيات الصحيح البيانات المالية ويدعم الضوابط الداخلية.

الدرس 1 • بناء قائمة الموردين

يعلّم إنشاء الملف التعريفي للمورد، وحسابات المصروفات الافتراضية، وشروط الدفع. يُبسّط الموردون المهيأون جيداً إدخال الفواتير الشرائية وإعداد تقارير الذمم الدائنة.

الدرس 2 • إدارة الفئات والمواقع

يقدّم تتبع الفئات والمواقع كأبعاد لتقسيم البيانات المالية. تتيح هذه العلامات إعداد التقارير على مستوى الإدارة والموقع التي ستُغطى في فصول لاحقة.

الدرس 3 • قائمة المنتجات والخدمات

يشرح أنواع الأصناف: المخزون، وغير المخزون، والخدمة، والحزمة، وربط حسابات الدخل والمصروفات الخاصة بها. يؤدي الإعداد الصحيح للأصناف إلى إعداد تقارير دقيقة للأرباح والخسائر.

الدرس 1 • استلام المدفوعات والأرصدة الدائنة

يعلّم تطبيق مدفوعات العملاء، وإصدار الإشعارات الدائنة، ومعالجة الدفعات الزائدة. يحافظ تطبيق الدفع الصحيح على دقة تقرير أعمار الذمم المدينة.

الدرس 2 • أعمار الذمم المدينة والمتابعة

يغطي تقارير ملخص أعمار الذمم المدينة وتفاصيلها، وأتمتة تذكيرات الدفع. يستخدم المتدربون بيانات الأعمار لتحديد أولويات جهود التحصيل وتقليل الأرصدة المتأخرة.

الدرس 3 • إيصالات المبيعات والمرتجعات

يشرح متى يُستخدم إيصال المبيعات بدلاً من الفاتورة وكيفية معالجة إيصال الاسترداد. يمنع اختيار نوع المعاملة الصحيح ازدواجية الدخل وأخطاء الرصيد.

الدرس 4 • الإيداعات والأموال غير المودعة

يشرح حساب الأموال غير المودعة وكيفية تجميع المدفوعات في إيداعات بنكية. يضمن سير عمل الإيداع الصحيح مطابقة الحسابات المصرفية لكشوف الحسابات البنكية الفعلية.

الدرس 1 • أوامر الشراء والفواتير الشرائية

يغطي إنشاء أوامر الشراء، وتحويلها إلى فواتير شرائية، وإدخال الفواتير الشرائية يدوياً. يُنشئ سير العمل هذا مسار مراجعة كاملاً من الطلب إلى الدفع.

الدرس 2 • تسجيل المصروفات والشيكات

يشرح متى يُستخدم نموذج المصروفات مقابل نموذج الشيك للمدفوعات المباشرة. يضمن اختيار النموذج الصحيح أن يعكس دفتر الأستاذ العام التدفقات النقدية الخارجة الفعلية بدقة.

الدرس 3 • أعمار الذمم الدائنة وتقارير الموردين

يقدّم تقارير ملخص أعمار الذمم الدائنة، وتفاصيل رصيد الموردين، والفواتير الشرائية غير المدفوعة. تساعد هذه التقارير المتدربين على إدارة التدفقات النقدية الخارجة وتجنب غرامات التأخير في السداد.

الدرس 4 • دفع الفواتير الشرائية وجدولة المدفوعات

يعلّم اختيار الفواتير الشرائية للدفع، واختيار طرق الدفع، وجدولة المدفوعات المستقبلية. يحافظ دفع الفواتير في الوقت المناسب على علاقات الموردين ويحافظ على دقة التدفق النقدي.

الدرس 1 • إنشاء وتطبيق القواعد البنكية

يشرح كيفية بناء قواعد بنكية مشروطة تُصنّف المعاملات المتكررة تلقائياً. تُقلّل القواعد من وقت المراجعة اليدوية وتُطبّق ترميزاً متسقاً عبر المعاملات المتشابهة.

الدرس 2 • مراجعة المعاملات وتصنيفها

يعلّم سير عمل علامة تبويب للمراجعة: تصنيف المعاملات المُنزّلة ومطابقتها وإضافتها. التصنيف الدقيق في هذه المرحلة هو أساس التقارير المالية الموثوقة.

الدرس 3 • التحويلات بين الحسابات

يغطي تسجيل التحويلات بين الحسابات البنكية ومطابقة أزواج التحويلات في التغذية البنكية. يمنع معالجة التحويلات الصحيحة الازدواجية في حساب الدخل أو المصروفات في التقارير.

الدرس 4 • ربط الحسابات البنكية وحسابات بطاقات الائتمان

يوجّه المتدربين خلال ربط حسابات المؤسسات المالية عبر التغذية المباشرة أو استيراد الملف. يؤتمت الاتصال المباشر تنزيل المعاملات ويُقلّل من أخطاء إدخال البيانات اليدوية.

الدرس 1 • تنفيذ مطابقة الحسابات البنكية

يوجّه خلال شاشة المطابقة في كويك بوكس أونلاين خطوة بخطوة: إدخال معلومات كشف الحساب وشطب المعاملات. يُكمل المتدربون مطابقة كاملة ويصلون إلى فرق صفري.

الدرس 2 • مفاهيم المطابقة والإعداد لها

يستعرض الغرض من المطابقة، وفروقات التوقيت، وكيفية جمع بيانات كشف الحساب. فهم هذه المفاهيم يمنع الأخطاء الشائعة قبل فتح شاشة المطابقة.

الدرس 3 • التحقيق في التناقضات وحلها

يعلّم طرقاً منهجية لإيجاد مصدر الفرق في المطابقة. يستخدم المتدربون تقرير تناقض المطابقة وسجل المعاملات لعزل الأخطاء.

الدرس 1 • قائمة التدفقات النقدية

يعلّم أقسام التدفقات النقدية الثلاثة وكيف يُعبئها كويك بوكس أونلاين من بيانات المعاملات. يُميّز المتدربون بين الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لاتخاذ قرارات إدارة النقد.

الدرس 2 • تقرير الأرباح والخسائر

يغطي تشغيل تقرير الأرباح والخسائر وتصفيته وتفسيره حسب النطاق الزمني والفئة. يحدد المتدربون اتجاهات الإيرادات ومحركات المصروفات وصافي الدخل بنظرة سريعة.

الدرس 3 • تخصيص التقارير وحفظها

يغطي اختيار الأعمدة، وتخصيص الرأس، وتنسيق الأرقام، وحفظ قوالب التقارير المخصصة. تتيح القوالب المحفوظة للمتدربين إعادة إنتاج تقارير متسقة للاحتياجات المتكررة لأصحاب المصلحة.

الدرس 4 • تقرير قائمة المركز المالي

يشرح هيكل قائمة المركز المالي، وكيفية قراءة أقسام الأصول والالتزامات، والحالات الشاذة الشائعة. تؤكد قائمة المركز المالي النظيفة تسجيل جميع المعاملات السابقة بشكل صحيح.

الدرس 1 • مسار المراجعة وسلامة البيانات

يغطي سجل المراجعة، وسجل المعاملات، وتقارير المعاملات الملغاة والمحذوفة. يستخدم المتدربون هذه الأدوات للكشف عن التغييرات غير المصرّحة والحفاظ على سجلات موثوقة.

الدرس 2 • التقارير المخصصة ومجموعات التقارير

يعلّم بناء تقارير معاملات وملخصات مخصصة وتنظيمها في مجموعات تقارير. تُبسّط مجموعات التقارير حزم الإغلاق الشهري وتُقلّل من العمل اليدوي المتكرر.

الدرس 3 • قيود اليومية وقيود التسوية

يشرح متى وكيف يتم تسجيل قيود اليومية اليدوية وقيود العكس للاستحقاقات. تضمن قيود التسوية الصحيحة أن القوائم المالية تعكس الفترة المحاسبية الصحيحة.

الدرس 4 • قائمة مهام إغلاق نهاية الفترة

يُوفّر سير عمل شهري وسنوي منظم للإغلاق يغطي المطابقات والمراجعات والأقفال. تحمي عملية الإغلاق المتسقة سلامة البيانات وتُعدّ الدفاتر لإعداد التقارير الضريبية.