دورة تدريبية في تداول الأسهم

الدرس 1 • أحجام التيك واللوت ومعالجة الأسهم المجزأة

تعلم كيف تشكل أحجام التيك واللوت حركة السعر والفروقات ووضع الأوامر. انظر كيف يتعامل الوسطاء مع اللوتات الغريبة والأسهم المجزأة، وكيف تؤثر هذه العوامل على جودة التنفيذ والتكاليف وتصميم الاستراتيجية لحسابات صغيرة.

الدرس 2 • أنواع الأوراق المالية: الشركات الكبيرة والمتوسطة والصناديق المتداولة وتصنيف القطاعات

افهم الفئات الرئيسية للأسهم، من الشركات الكبيرة إلى الصغيرة، وكيفية تصنيف الصناديق المتداولة و القطاعات ومجموعات الصناعة. تعلم كيف تؤثر هذه التجميعات على التقلبات والسيولة والتنويع وكيفية فحص ومقارنة الأسهم.

الدرس 3 • أماكن التنفيذ والسيولة: البورصات والشبكات الإلكترونية وفروقات العرض والطلب والتأثير السوقي

استكشف كيف تطابق البورصات والشبكات الإلكترونية للاتصال والأماكن المظلمة الأوامر، وكيفية قياس السيولة، وكيف تؤثر فروقات العرض والطلب والتأثير السوقي على جودة التنفيذ والانزلاق وتكاليف التداول لأحجام وإستراتيجيات مختلفة.

الدرس 4 • بنية سوق الأسهم الأمريكية وساعات التداول

احصل على نظرة عامة على بنية سوق الأسهم الأمريكية، بما في ذلك بورصات الإدراج والتداول خارج البورصة والمشاركين الرئيسيين. تعلم ساعات التداول العادية والممتدة والمزادات الافتتاحية والإغلاقية وكيف يؤثر توقيت اليوم على السيولة والتقلبات.

الدرس 5 • أنواع الأوامر: السوق والحد والوقف والوقف-حد والوقف المتحرك وIOC وFOK

دراسة أنواع الأوامر الأساسية وكيفية التحكم في السعر والتوقيت ومخاطر التنفيذ. قارن أوامر السوق والحد والوقف والوقف-حد والوقف المتحرك، بالإضافة إلى تعليمات IOC وFOK، حتى تتمكن من مطابقة اختيار الأمر مع أهداف الصفقة والظروف.

الدرس 1 • قواعد الحد الأقصى للتعرض لكل مركز وللمحفظة الكلية والأسباب

يحدد هذا القسم قواعد الحد الأقصى للتعرض لكل مركز وللمحفظة الكلية. ستتعلم كيف ترتبط الحدود بالتقلبات ومعدل الفوز وتحمل التراجعات، وكيفية تعديل الحدود عبر الأنظمة وأحجام الحسابات.

الدرس 2 • إدارة النقد وتحجيم المخزن للمراقبة متعددة الأيام

يغطي هذا القسم كيفية تحجيم مخازن النقد لدعم الدخول والإضافات والخروج على مدى عدة أيام. ستتعلم التخطيط للفجوات ونداءات الهامش وتقلبات داخل اليوم مع الحفاظ على مسحوق جاف كافٍ للفرص الجديدة.

الدرس 3 • رياضيات تحجيم المراكز: نسبة المخاطر لكل صفقة وأساسيات كيلي والتحجيم بالدولار الثابت

يقدم هذا القسم رياضيات تحجيم المراكز الأساسية، بما في ذلك نسبة المخاطر لكل صفقة والتحجيم بالدولار الثابت ومفاهيم كيلي الأساسية. ستتعلم ترجمة مسافة الوقف وتحمل المخاطر إلى كميات أسهم دقيقة.

الدرس 4 • طرق عملية لاختيار 5-10 رموز: الفحص بحسب القيمة السوقية والسيولة والقطاع

يظهر هذا القسم كيفية تضييق الكون إلى 5-10 رموز تداول قابلة باستخدام مرشحات موضوعية. ستتعلم الفحص بحسب القيمة السوقية والسيولة والفروقات وتوازن القطاع، ثم تهيئة القائمة بفحوصات التقلبات والمحفزات.

الدرس 5 • التنويع عبر القطاعات والتعرضات المرتبطة

يشرح هذا القسم كيفية التنويع عبر القطاعات والصناعات والعوامل مع تجنب الارتباطات المخفية. ستتعلم قراءة بيانات الارتباط وإدارة مخاطر التركيز وتصميم سلال أسهم مرنة.

الدرس 1 • قواعد أخذ الأرباح: الهدف الواحد والهرمية والخروج المتحرك وتخطيط المخاطر:المكافأة

دراسة طرق أخذ الأرباح المختلفة، بما في ذلك الأهداف الثابتة والهرمية والخروج المتحرك. تعلم ربط أهداف المكافأة بمخاطر الصفقة وتكييف أسلوب الخروج مع الاتجاه والتقلبات وفترة الاحتفاظ.

الدرس 2 • تصميم معايير الدخول: المحفزات الفنية ودخول الفجوة/الحد وأطروحة أساسية في سطر واحد

تعلم تحديد معايير الدخول الموضوعية باستخدام الإشارات الفنية وإعدادات الفجوة والحد وأطروحة أساسية موجزة. ابنِ قوائم تحقق تربط الدخول بخطة التداول الأوسع وحدود المخاطر.

الدرس 3 • اختيار أنواع الأوامر للدخول مع مراقبة محدودة (مخاطر الليل وافتتاح السوق)

افهم كيفية اختيار أنواع الأوامر عندما لا تستطيع مراقبة الأسواق باستمرار. تعلم إدارة مخاطر الليل والتعامل مع تقلبات افتتاح السوق واستخدام الأوامر الشرطية لحماية من الفجوات.

الدرس 4 • الخروج الجزئي والتدرج: كيفية تحجيم البيع الجزئي والحجز الرأسمالي

استكشف طرق التدرج خارج المراكز وتخطيط الخروج الجزئي وإعادة تدوير رأس المال. تعلم كيفية تثبيت الأرباح وتقليل المخاطر مع نضج الصفقات والحفاظ على قوة شراء كافية للفرص الجديدة.

الدرس 5 • تصميم وقف الخسارة: النسبة الثابتة والقائمة على ATR ووقوف مستويات الدعم وأفضل الممارسات لوضعها

طوّر قواعد وقف الخسارة قوية باستخدام النسب الثابتة والمسافات القائمة على ATR ووضع مستويات الدعم. تعلم تجنب الأخطاء الشائعة وتقليل الضربات الكاذبة ودمج الوقوف مع تحجيم المراكز.

الدرس 1 • قواعد التعرض على مستوى المحفظة: التعرض الإجمالي والصافي وحدود القطاع

طوّر قواعد تعرض على مستوى المحفظة تحد من التعرض الإجمالي والصافي والتركيز حسب الرمز أو القطاع والارتباط. ستتعلم مراقبة هذه المقاييس وإعادة التوازن عند انتهاك الحدود.

الدرس 2 • إدارة مخاطر الليل/الأرباح/الأحداث واستخدام التقويمات لتقليل المفاجآت

افهم كيف تؤثر فجوات الليل والأرباح والأحداث الماكرو على المخاطر. ستتعلم استخدام التقويمات الاقتصادية والأرباح وتعديلات الحجم والتحوط أو المراكز المسطحة لتقليل خسائر المفاجآت حول الأحداث المجدولة.

الدرس 3 • الحفاظ على السجلات: حقول دفتر يومية التداول وتتبع الأداء وقوالب جداول بيانات بسيطة

ابنِ دفتر يومية تداول ونظام تتبع بسيط لكنه كامل. ستحدد الحقول الأساسية وتنشئ قوالب جداول بيانات وتراجع المقاييس التي تكشف القوى والضعف وانتهاكات القواعد مع الوقت.

الدرس 4 • تحديد وفرض حدود التراجع الأقصى وحدود مخاطر الصفقة

تعلم كيفية تحديد حدود التراجع على مستوى الحساب وحدود مخاطر الصفقة وترجمتها إلى أحجام مراكز وفرضها باستمرار حتى لا تهدد صفقة واحدة أو سلسلة خسائر قصيرة رأس المال التداولي الكلي.

الدرس 5 • تكرار التداول وتدفق المراجعة لفحوصات الصباح/المساء مرتين أسبوعياً

صمم تدفق عمل أسبوعي مرتين لمراجعات الصباح والمساء. ستحدد قوائم التحقق واللوحات والتوقيت حتى تتمكن من مراقبة المخاطر وتحديث الخطط وتسجيل الملاحظات دون التداول الزائد أو الإدارة الدقيقة.

الدرس 1 • استخراج الأسعار التاريخية داخل اليوم واليومية: مصادر بيانات مجانية وكيفية جلب بيانات الأسابيع الأربع الأخيرة

تعلم كيفية العثور على بيانات أسعار تاريخية موثوقة مجانية وتمييز بين السلسلة داخل اليوم واليومية واستخراج ما لا يقل عن أربعة أسابيع من البيانات الأخيرة مع التعامل مع القيم المفقودة والانقسامات وتغييرات الرموز.

الدرس 2 • تقدير حركات الأسعار وتقريب التعبئات في المحاكاة (المنتصف والتعبئة في أسوأ الحالات)

افهم كيفية تقريب تنفيذ الصفقات في المحاكيات باستخدام أسعار العرض والطلب والمنتصف ونمذجة الانزلاق والفروقات وتحديد افتراضات تعبئة محافظة وعدوانية لأنواع الأوامر المختلفة.

الدرس 3 • توثيق قرارات أسبوعية: إدخالات القالب للأسعار والأوامر الموضوعة والأسباب والنتائج

طوّر دفتر يومية تداول أسبوعي منظم لمحاكاتك، مسجلاً أسعار الدخول والخروج وتفاصيل الأوامر والأسباب والنتائج حتى تتمكن من مراجعة القرارات وتهيئة القواعد وتجنب تحيز الرؤية الخلفية.

الدرس 4 • بناء محاكي جدول بيانات بسيط: الأعمدة والصيغ للمراكز والنقد والأرباح/الخسائر المحققة/غير المحققة

ابنِ محاكي تداول قائم على جدول بيانات بأعمدة وصيغ واضحة للمراكز والتدفقات النقدية والأرباح والخسائر، مما يمكنك من اختبار الإستراتيجيات الأسبوعية دون برمجة مخصصة.

الدرس 5 • حساب قيمة المحفظة الأسبوعية والعوائد ومقاييس التعرض

أتقن محاسبة المحفظة الأسبوعية بحساب رأس المال والنقد والهامش، ثم اشتق العوائد والتراجعات ومقاييس التعرض التي تكشف سلوك إستراتيجيتك المحاكاة مع الوقت.

الدرس 1 • تحديد تجارب الفترة القادمة: تغييرات قواعد محكومة والفرضيات وخطة القياس

صمم تجارب منظمة للفترة القادمة بتحديد فرضيات واضحة وتغييرات قواعد محكومة ونتائج قابلة للقياس. ركز على عزل المتغيرات وتحديد المخاطر واستخدام البيانات لتأكيد أو رفض الأفكار.

الدرس 2 • تعديل القواعد: تعديلات الوقف وتغييرات التحجيم وتكرار المراجعة وحدود المراكز

تعلم كيفية تعديل الوقوف وتحجيم المراكز وتكرار المراجعة وحدود المراكز بشكل منهجي. التركيز على التغييرات القائمة على القواعد والتحكم في المخاطر والحفاظ على سلوك التداول متماشياً مع أهداف الإستراتيجية والقيود.

الدرس 3 • التحليل المنسوب: كيفية فصل العائد حسب المركز وحسب تخصيص النقد

افهم تحليل الأداء بتحليل العوائد إلى مساهمات من مراكز فردية وقرارات تخصيص النقد. تعلم رؤية أي الصفقات وخيارات التحجيم قادت نتائج المحفظة الكلية حقاً.

الدرس 4 • تحديد الإخفاقات: أخطاء التحيز الشائعة (التداول الزائد والتركيز والوقوف السيئ) ومشكلات التنفيذ

حدد الإخفاقات في تداولك باكتشاف التحيزات السلوكية والممارسات السيئة للمخاطر ومشكلات التنفيذ. تعلم توثيق المشكلات وتتبع الأسباب الجذرية وتصميم إجراءات تصحيحية تمنع الأخطاء المتكررة.

الدرس 5 • حساب قيمة المحفظة النهائية والعوائد المطلقة والنسب المئوية والمعادلات السنوية

أتقن كيفية حساب قيمة المحفظة النهائية وترجمة النتائج إلى عوائد مطلقة ونسب مئوية وسنوية. تعلم التعامل مع التدفقات النقدية والمقارنة بالمعايير وتفسير الأداء في إطار متسق.