دورة تداول الأسهم

الدرس 1 • أنواع الأدوات المالية

يستعرض الأسهم، صناديق المؤشرات المتداولة، المشتقات، والمؤشرات كأدوات قابلة للتداول. يوفر سياقاً لاختيار الأداة المناسبة لاستراتيجية معينة.

الدرس 2 • المشاركون في السوق وأدوارهم

يحدد المتداولين الأفراد، المستثمرين المؤسسيين، صناع السوق، والجهات التنظيمية. يظهر كيف يؤثر كل مشارك على اكتشاف السعر والسيولة.

الدرس 3 • ما تمثله الأسهم

يحدد ملكية حقوق الملكية، حقوق المساهمين، وهيكل رأس المال للشركات. يرسخ جميع مفاهيم التداول اللاحقة في الغرض الاقتصادي للأسهم.

الدرس 4 • كيفية عمل بورصات الأسهم

يشرح البنية التحتية للبورصة، متطلبات الإدراج، وساعات التداول. يربط آليات السوق بالبيئة العملية التي يتنقل فيها المتداولون يومياً.

الدرس 1 • أساسيات الشموع اليابانية والمخططات الشريطية

يقدم تمثيل بيانات OHLC من خلال مخططات الشموع اليابانية والشريطية. يوفر اللغة البصرية المستخدمة في جميع فصول التحليل الفني.

الدرس 2 • استخدام منصة التداول

يوجه إعداد وتصفح واجهة منصة تداول قياسية. يضمن قدرة الطلاب على الوصول بكفاءة إلى جميع أنواع البيانات التي يغطيها هذا الفصل.

الدرس 3 • الحجم واتساع السوق

يحدد الحجم، قيمة التداول، ومؤشرات الاتساع كأدوات تأكيد. يعلم المتداولين التحقق من تحركات الأسعار ببيانات المشاركة.

الدرس 4 • فهم عروض الأسعار

يحلل سعر الطلب، سعر العرض، آخر سعر، وفارق السعر إلى آثارها التجارية. يشكل أساس قراءة البيانات المطلوب لجميع قرارات وضع الأوامر.

الدرس 1 • مدة الأمر وصلاحيته

يشرح مدد الأوامر اليومية، والصالحة حتى الإلغاء، والتنفيذ أو الإلغاء. يساعد المتداولين على مواءمة عمر الأمر مع فترة الاحتفاظ وقصد الاستراتيجية.

الدرس 2 • آليات البيع على المكشوف

يشرح اقتراض الأسهم، متطلبات الهامش، وتنفيذ الشراء للتغطية للمراكز القصيرة. يعد الطلاب لاستراتيجيات اتجاهية تتجاوز التداول الطويل فقط.

الدرس 3 • أوامر الإيقاف والمشروطة

يغطي أوامر وقف الخسارة، الحد مع الإيقاف، والأوامر الشرطية للتحكم في المخاطر. يمكن مباشرة استراتيجيات الأوامر الوقائية التي يتم تدريسها في فصل المخاطر.

الدرس 4 • أوامر السوق والحد

يقارن بين التنفيذ الفوري لأوامر السوق وأوامر الحد المتحكم بها بالسعر. يرسخ خيار التنفيذ الأساسي الذي يتخذه كل متداول في كل صفقة.

الدرس 1 • الدعم والمقاومة والمستويات الرئيسية

يحدد مناطق الدعم والمقاومة الأفقية ودورها في انعكاسات الأسعار. يعلم المتداولين تثبيت نقاط الدخول والخروج عند مستويات سعرية عالية الاحتمال.

الدرس 2 • أنماط المخططات والإعدادات

يفهرس أنماط الاستمرار والانعكاس بما في ذلك الأعلام، الرأس والكتفين، والمثلثات. يترجم التعرف على النمط إلى قواعد محددة للدخول والهدف ووقف الخسارة.

الدرس 3 • مؤشرات الزخم والمذبذبات

يقدم مؤشرات القوة النسبية (RSI)، الاستوكاستك، ومؤشر قناة السلع (CCI) كمقاييس لذروة الشراء والبيع. يضيف طبقة توقيت لدخول الصفقات القائمة على الاتجاه والتي تم تحديدها من خلال المتوسطات المتحركة.

الدرس 4 • تحديد الاتجاه وبنيته

يحدد الاتجاهات الصاعدة، الهابطة، والنطاقات العرضية باستخدام القمم والقيعان المتأرجحة. يوفر الإطار الاتجاهي الذي يجب أن تتماشى معه جميع إشارات المؤشرات.

الدرس 1 • تقارير الأرباح والتوجيهات

يحلل ربحية السهم، تجاوزات الإيرادات، والتوجيهات المستقبلية كمحفزات للسعر. يعد المتداولين لوضع أنفسهم حول أحداث الأرباح المجدولة مع مخاطر محددة.

الدرس 2 • مقاييس التقييم الأساسية

يشرح نسبة السعر إلى الأرباح، السعر إلى القيمة الدفترية، وقيمة المؤسسة إلى EBITDA كأدوات تقييم نسبية. يمكن المتداولين من الحكم على ما إذا كان السهم رخيصاً أم باهظاً مقارنة بنظرائه.

الدرس 3 • تحليل القطاع والصناعة

يطبق تصنيف القطاع، ديناميكيات القطاعات الدورية مقابل الدفاعية، والتمركز التنافسي. يمكن من اختيار الأسهم ضمن أقوى القطاعات في الدورة الاقتصادية الكلية الحالية.

الدرس 4 • المحركات الاقتصادية الكلية لأسعار الأسهم

يربط أسعار الفائدة، التضخم، نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبيانات التوظيف بتقييمات حقوق الملكية. يساعد المتداولين على توقع دورات القطاعات التي تحركها التغييرات في الأنظمة الاقتصادية الكلية.

الدرس 1 • استراتيجيات وضع أوامر وقف الخسارة

يعلم طرق وضع أوامر الوقف الفنية، القائمة على التقلب، والقائمة على الوقت. يربط موقع الوقف بهيكل المخطط بحيث يكون الوقف منطقياً بدلاً من أن يكون اعتباطياً.

الدرس 2 • ضوابط المخاطر على مستوى المحفظة

يدير المراكز المترابطة، التركيز في القطاع، وإجمالي حرارة المحفظة. يمدد قواعد مخاطر الصفقة الفردية إلى الحساب الكامل لمنع الخسارة النظامية.

الدرس 3 • طرق تحديد حجم المركز

يغطي نماذج تحديد حجم المركز بالمبلغ الثابت، النسبة المئوية الثابتة، والمعدلة حسب التقلب. يضمن أن حجم الصفقة يتناسب دائماً مع حقوق ملكية الحساب ومسافة الوقف.

الدرس 4 • مبادئ إدارة المخاطر الأساسية

يرسخ حدود المخاطرة لكل صفقة، حدود السحب الأقصى، وقواعد الحفاظ على رأس المال. ينشئ الإطار غير القابل للتفاوض الذي تعمل ضمنه جميع قرارات التداول.

الدرس 1 • تقييم أداء الاستراتيجية

يفسر نسبة الربح، عامل الربح، نسبة شارب، والسحب الأقصى من نتائج الاختبارات الرجعية. يمكن من المقارنة الموضوعية لمتغيرات الاستراتيجية قبل الالتزام برأس مال حقيقي.

الدرس 2 • تحديد الميزة التجارية

يحدد ما يشكل ميزة إحصائية وكيفية صياغة قواعد الدخول والخروج بدقة. يمنع تعريفات الاستراتيجية الغامضة التي لا يمكن اختبارها أو تكرارها.

الدرس 3 • منهجية الاختبار الرجعي

يطبق الاختبار الرجعي اليدوي والقائم على البرامج على بيانات الأسعار التاريخية مع الضوابط المناسبة. يعلم الطلاب توليد نتائج ذات دلالة إحصائية بدلاً من النتائج الملائمة للمنحنى.

الدرس 4 • تحسين الاستراتيجية ومتانتها

يطبق اختبار حساسية المعلمات وتحليل المشي الأمامي لتأكيد متانة الاستراتيجية. يحمي من التحسين المفرط الذي ينتج قواعد هشة وغير قابلة للتعميم.

الدرس 1 • التحليل والتنفيذ متعدد الأطر الزمنية

مواءمة اتجاه الإطار الزمني الأعلى مع دقة دخول الإطار الزمني الأدنى لتحسين التنفيذ. يدمج جميع مهارات قراءة المخططات في عملية تحليلية موحدة من أعلى إلى أسفل.

الدرس 2 • التداول المدفوع بالأحداث

يتداول إصدارات الأرباح، إعلانات توزيعات الأرباح، وأحداث البيانات الاقتصادية الكلية بمخاطر محددة. يطبق المحفزات الأساسية التي تم تحديدها سابقاً على استراتيجيات التنفيذ الحساسة للوقت.

الدرس 3 • استراتيجيات الزخم والاختراق

تصميم أنظمة زخم واختراق قائمة على القواعد باستخدام تأكيد الحجم ومرشحات الاتجاه. يبني على مهارات التحليل الفني لإنشاء إعدادات اتجاهية عالية الاحتمال.

الدرس 4 • استراتيجيات العودة إلى المتوسط

يستغل تحركات الأسعار المفرطة باستخدام إشارات المذبذبات ومنطق العودة الإحصائي. يكمل استراتيجيات الزخم لتوفير إعدادات في ظروف السوق المقيدة بنطاق.