اختر لغتك
دورة تحليل سوق الأسهم
من 4 إلى 360 ساعة دراسة مرنة

دورة تحليل سوق الأسهم

أتقن كل طبقة من تحليل سوق الأسهم — من قراءة الرسوم البيانية للأسعار وتقييم الشركات إلى إدارة محفظة استثمارية متنوعة. يمنحك هذا المقرر الأدوات التحليلية التي يستخدمها المتداولون المهنيون ومحللو حقوق الملكية يومياً. سواء كنت تُقيّم أول سهم لك أو تُحسّن استراتيجية حالية، ستُنهي المقرر بإطار عمل كامل قابل للتطبيق.

ماذا ستتعلم:

ستبدأ بكيفية هيكلة الأسواق وتكوين الأسعار، ثم تنتقل إلى التحليل الاقتصادي الكلي لتتمكن من رصد الظروف التي تُحرك أداء القطاعات. من هناك، ستتعمق في التحليل الفني والتقييم الأساسي وأطر المؤشرات المتعددة قبل تطبيق كل ذلك على استراتيجيات تداول فعلية مع ضوابط مخاطر محددة. ستتعلم أيضاً كيفية بناء وإعادة موازنة محفظة استثمارية متنوعة وقياس نتائجك مقابل معايير مهنية. تغطي الوحدات الإضافية المشتقات المالية والتمويل السلوكي والفحص الكمي وكيفية عرض تحليلك بوضوح لأي جمهور.

كيف تدرس بشكل عملي دورة تحليل سوق الأسهم

كيف تتدرب عملياً دورة تحليل سوق الأسهم

لك إذا كنت شركة وتريد تدريب فريقك

في Elevify للشركات، يأتي الدورة مع تمارين وأمثلة من عملك نفسه وبالطريقة التي تحتاجها شركتك.

اضغط هنا

محتوى الدورة

8 فصول40 دروسمدة بين 4 و 360 ساعة (أنت تقرر)

الفصل 1عرض التفاصيل

أساسيات أسواق الأسهم

  • الدرس 1 • قراءة بيانات السوق وعروض الأسعار

    يعلّم تفسير عروض الأسعار الحية وبيانات OHLCV وشاشات عمق السوق. تشكل المعرفة العملية بالبيانات أساس كل أسلوب تحليلي في المقرر.

  • الدرس 2 • المشاركون الرئيسيون في السوق

    يحدد المستثمرين الأفراد والصناديق المؤسسية وصناع السوق ودوافعهم المميزة. يشرح فهم سلوك المشاركين ديناميكيات الأسعار التي ستُدرس لاحقًا.

  • الدرس 3 • تكوين الأسعار وكفاءة السوق

    يشرح كيف يحدد العرض والطلب وتدفق المعلومات الأسعار. يقدم فرضية كفاءة السوق كإطار لتقييم أساليب التحليل.

  • الدرس 4 • كيفية عمل أسواق الأسهم

    يشرح دور البورصات والوسطاء ومراكز المقاصة في تنفيذ الصفقات. يؤسس سياق البنية التحتية اللازمة لجميع التحليلات اللاحقة.

  • الدرس 5 • أنواع الأدوات المالية

    يغطي الأسهم والسندات والمشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة كفئات أصول متميزة. يوفر المفردات اللازمة لتحليل متعدد الأصول في الفصول اللاحقة.

الفصل 2عرض التفاصيل

السياق الاقتصادي الكلي لتحليل الأسهم

  • الدرس 1 • السياسة النقدية وأسعار الفائدة

    يدرس كيف تؤثر قرارات أسعار الفائدة للبنك المركزي على معدلات الخصم والائتمان وتقييمات حقوق الملكية. يغذي مباشرة نماذج التقييم المقدمة في الفصل الرابع.

  • الدرس 2 • الدورات الاقتصادية ومراحل السوق

    يربط مراحل التوسع والذروة والانكماش والقاع بالأداء النمطي لقطاعات الأسهم. يوفر العدسة الدورية المطبقة في تحليل التناوب القطاعي.

  • الدرس 3 • السياسة المالية والإنفاق الحكومي

    يغطي كيف تغير الميزانيات الحكومية والسياسة الضريبية وبرامج التحفيز الطلب القطاعي. يربط تحليل السياسة بالتنبؤ بالأرباح في الفصل الخامس.

  • الدرس 4 • روابط التضخم والعملة والسلع

    يحلل كيف تؤثر توقعات التضخم وحركات العملة على أرباح الشركات. يبني الوعي عبر الأصول المستخدم لاحقًا في بناء المحفظة.

  • الدرس 5 • المخاطر العالمية الكلية والجغرافيا السياسية

    يحدد التوترات التجارية والعقوبات والصدمات الجيوسياسية كمصادر لتقلبات السوق. يعد الطلاب لدمج سيناريوهات المخاطر في التحليل.

الفصل 3عرض التفاصيل

أساسيات التحليل الفني

  • الدرس 1 • الدعم والمقاومة والاختراقات

    يعلّم كيف تعمل مستويات الأسعار كحواجز وكيف تشير الاختراقات إلى اتجاهات جديدة. تغذي هذه المفاهيم مباشرة استراتيجيات الدخول والخروج في الفصل السادس.

  • الدرس 2 • تحليل الاتجاهات ونظرية داو

    يحدد الاتجاهات الصاعدة والهابطة والأسواق الجانبية باستخدام مبادئ نظرية داو. يعد تحديد الاتجاه أساسًا لجميع أعمال الأنماط والمؤشرات.

  • الدرس 3 • أنواع الرسوم البيانية والأطر الزمنية

    يقدم الرسوم البيانية الخطية والشريطية والشمعدانية عبر أطر زمنية متعددة. يعد اختيار نوع الرسم البياني الصحيح الخطوة الأولى في أي دراسة فنية.

  • الدرس 4 • أنماط الشموع اليابانية والإشارات

    يغطي أنماط الانعكاس والاستمرار ذات الشمعة الواحدة والمتعددة مع سياق إحصائي. يعمل التعرف على الأنماط على تسريع توليد إشارات التداول.

  • الدرس 5 • أنماط الرسم البياني للتنبؤ بالاتجاه

    يحلل تشكيلات الرأس والكتفين والمثلثات والأعلام وتشكيلة الكوب والعروة. يتيح إتقان هذه الأنماط إسقاط أهداف السعر المستخدم في الفصل السادس.

الفصل 4عرض التفاصيل

التحليل الأساسي والتقييم

  • الدرس 1 • قراءة القوائم المالية

    يفك رموز قوائم الدخل والميزانيات العمومية وقوائم التدفقات النقدية للاستخدام التحليلي. تعد المعرفة بالقوائم المالية شرطاً أساسياً لجميع نماذج التقييم.

  • الدرس 2 • العوامل النوعية في التقييم

    يقيم جودة الإدارة والخندق التنافسي وعوامل ESG كمعدلات للتقييم. يميز الحكم النوعي التحليل المهني عن الفحص الآلي.

  • الدرس 3 • تقييم التدفق النقدي المخصوم

    بناء نموذج DCF باستخدام التدفقات النقدية الحرة المتوقعة والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال. يعد DCF أداة القيمة الجوهرية الأساسية المشار إليها طوال المقرر.

  • الدرس 4 • النسب والمقاييس المالية الرئيسية

    حساب نسب الربحية والسيولة والرافعة المالية والكفاءة من البيانات المبلغ عنها. توفر النسب المؤشرات المرجعية المقارنة المستخدمة في تحليل الأقران والقطاعات.

  • الدرس 5 • التقييم النسبي والمقارنات

    يقيم الأسهم مقابل مضاعفات الأقران والمتوسطات التاريخية لتحديد الرخص النسبي. يكمل DCF من خلال ترسيخ التقديرات بأسعار ملحوظة في السوق.

الفصل 5عرض التفاصيل

المؤشرات الفنية والمذبذبات

  • الدرس 1 • مؤشرات التقلب

    يستخدم نطاقات بولينجر ومتوسط المدى الحقيقي ومقاييس VIX لتقييم أنظمة التقلب في السوق. يحدد سياق التقلب قواعد تحديد حجم المركز المغطاة في الفصل السادس.

  • الدرس 2 • مؤشرات الزخم

    يطبق مؤشر القوة النسبية ومؤشر MACD والمذبذب العشوائي لقياس زخم السعر والتباعد. تكمل إشارات الزخم تحليل الاتجاه لتحقيق عمليات دخول بثقة أعلى.

  • الدرس 3 • الدمج الفعال للمؤشرات

    يعلّم تضافر المؤشرات وتجنب التكرار وبناء إطار إشارات متماسك. تُطبق أنظمة المؤشرات المتعددة مباشرة في فصل استراتيجية التداول.

  • الدرس 4 • المؤشرات القائمة على الحجم

    يحلل الرصيد الحجمي ومتوسط السعر المرجح بالحجم وملف الحجم لتأكيد تحركات السعر ببيانات المشاركة. يقلل تأكيد الحجم من الإشارات الخاطئة في تحليل الأنماط والاتجاهات.

  • الدرس 5 • المتوسطات المتحركة ومرشحات الاتجاه

    يغطي المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية والمرجحة كأدوات لتنعيم الاتجاه. تشكل المتوسطات المتحركة الطبقة الأساسية لمعظم أنظمة التداول القائمة على المؤشرات.

الفصل 6عرض التفاصيل

تحليل القطاع والصناعة

  • الدرس 1 • المقاييس المالية الخاصة بالقطاع

    يحدد مؤشرات الأداء الرئيسية الفريدة لقطاعات التكنولوجيا والمالية والطاقة والاستهلاك. تعمل المقاييس الخاصة بالقطاع على شحذ مقارنات الأقران بما يتجاوز النسب العامة.

  • الدرس 2 • أنظمة تصنيف القطاعات

    يشرح أطر تصنيف الصناعات القياسية وكيفية تجميع القطاعات. تعد معرفة التصنيف شرطاً أساسياً للتناوب القطاعي ومقارنة الأقران.

  • الدرس 3 • عملية اختيار القطاع من الأعلى إلى الأسفل

    يدمج تحليل الدورة الكلية مع زخم القطاع لترتيب فرص الاستثمار. يضيق التصفية من الأعلى إلى الأسفل مجال الأسهم قبل اختيار الأسهم من الأسفل إلى الأعلى.

  • الدرس 4 • تحديد القادة داخل القطاعات

    يفحص لرصد كاسب حصة السوق وموسعي الهامش ومُسرّعات الأرباح داخل القطاع. يعد تحديد قيادة السهم الخطوة الأخيرة قبل بناء المركز.

  • الدرس 5 • أطر التحليل التنافسي

    يطبق القوى الخمس لبورتر وتحليل SWOT لتقييم جاذبية الصناعة. يغذي تحليل الهيكل التنافسي مباشرة تعديلات التقييم النوعي.

الفصل 7عرض التفاصيل

استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر

  • الدرس 1 • الاختبار الرجعي والتحقق من صحة الاستراتيجية

    اختبار الاستراتيجيات على البيانات التاريخية لقياس العائد المتوقع ونسبة الربح والسحب. يمنع التحقق من صحة الاستراتيجية الانحياز لملاءمة البيانات ويبني الثقة قبل التطبيق المباشر.

  • الدرس 2 • تحديد حجم المركز وتخصيص رأس المال

    تطبيق طرق الحجم الكسري الثابت ومعيار كيلي وتعديل الحجم حسب التقلب للتحكم في التعرض للمخاطر. يحدد تحديد حجم المركز بقاء الحساب ومعدل نموه على المدى الطويل.

  • الدرس 3 • وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح

    حساب مستويات وقف الخسارة باستخدام متوسط المدى الحقيقي ومناطق الدعم وطرق النسبة المئوية. يعد التنسيب الصحيح لوقف الخسارة الآلية الأساسية للحد من مخاطر الهبوط.

  • الدرس 4 • أنواع استراتيجيات التداول الشائعة

    يستعرض مناهج اتباع الاتجاه والارتداد إلى المتوسط والاختراق والتداول التذبذبي. يمكن التعرض لأنواع متعددة من الاستراتيجيات الطلاب من مطابقة الأسلوب مع ظروف السوق.

  • الدرس 5 • أطر دخول وخروج الصفقات

    يحدد معايير فتح وإغلاق المراكز باستخدام محفزات فنية وأساسية. تلغي قواعد الدخول والخروج الواضحة اتخاذ القرارات العاطفية في الأسواق المباشرة.

الفصل 8عرض التفاصيل

بناء المحفظة ومراجعة الأداء

  • الدرس 1 • تطبيق نظرية المحفظة الحديثة

    استخدام الحدود الفعالة ونسبة شارب لتحسين مقايضة المخاطرة والعائد. توفر نظرية المحفظة الحديثة الإطار الكمي لمقارنة خيارات بناء المحفظة.

  • الدرس 2 • مبادئ تنويع المحفظة

    تطبيق تحليل الارتباط ونظرية توزيع الأصول لتقليل المخاطر غير المنتظمة. يعد التنويع الأساس الهيكلي لكل محفظة تُبنى في هذا الفصل.

  • الدرس 3 • مراجعة المحفظة والتحسين المستمر

    إنشاء عملية مراجعة منظمة باستخدام بيانات الأداء وسجلات التداول والفرضيات المحدثة. تغلق المراجعة المستمرة حلقة التغذية الراجعة بين التحليل والنتائج.

  • الدرس 4 • استراتيجيات ومحفزات إعادة التوازن

    يحدد قواعد إعادة التوازن المستندة إلى التقويم والعتبات للحفاظ على التوزيعات المستهدفة. تفرض إعادة التوازن المنهجية الانضباط وتتحكم في المخاطر الناتجة عن الانجراف.

  • الدرس 5 • تحليل إسناد الأداء

    تحليل عوائد المحفظة إلى آثار التوزيع والاختيار والتفاعل. يكشف تحليل الإسناد ما إذا كان التفوق في الأداء ناتجاً عن مهارة أم حظ.

الشهادة
الشهادة

شهادتك الصالحة للتخرج

هذا الدورة مخصصة لك:

  • مستثمر ذاتي التعلم: يرغب في استبدال التخمين بعملية تحليلية منضبطة.

  • خريج تمويل حديث: يحتاج إلى مهارات سوقية عملية تتجاوز ما غطته الدراسة الجامعية.

  • محوّل مسار مهني: ينتقل من مجال غير ذي صلة إلى أبحاث الأسهم أو التداول.

  • صاحب شركة صغيرة: يسعى لاستثمار الأرباح بثقة وهيكلية أكبر.

  • محاسب مهني: يوسع خبرته لتشمل تقييم حقوق الملكية وتحليل الأسواق.

  • متداول هاوٍ: مستعد للانتقال من النصائح والمنتديات إلى اتخاذ القرارات المنهجية.

ماذا يقول طلابنا

آراء من درسوا معنا:

دروسكم مثالية. اشتريت الباقة السنوية، وأخيراً أصبح لدي الفرصة لمتابعة مواضيع متنوعة تهمني دون الحاجة لتغيير المنصة... أشكركم على كل ما تقومون به، لقد أوصيت بكم لأشخاص آخرين...
Giulio Carlo
Giulio Carloطالب التسويق الرقمي
أحب كيف أن الدروس مباشرة ومركزة وكيف يمكنني تغيير الفصول وتخطي المحتوى الذي لا أحتاجه.
Mariana Ferres
Mariana Ferresطالبة التصوير الفوتوغرافي
أحب المحتوى وطريقة العرض ونسخ الفيديوهات، مما يسرّع العملية!
Luciana Alvarenga
Luciana Alvarengaطالبة تصميم الأظافر
المنصة سريعة وبسيطة الاستخدام. تنوع المحتوى والفيديوهات التكميلية تساعد كثيراً في التعلم.
André Felipe
André Felipeطالب هندسة الأوامر

أهم الدورات

الأسئلة الشائعة

من هي Elevify؟ كيف تعمل؟

هل الدورات تتضمن شهادات؟

هل الدورات مجانية؟

ما هو عبء الدورة؟

كيف تبدو الدورات؟

كيف تعمل الدورات؟

ما هي مدة الدورات؟

ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟

ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟

دورة PDF