دورة مكثفة في سوق الأسهم

كل ما تحتاجه للاستثمار في الأسهم بثقة - من قراءة البيانات المالية إلى بناء محفظة متنوعة. يغطي هذا المقرر التحليل الأساسي وقراءة المخططات الفنية وإدارة المخاطر واستراتيجيات التداول في برنامج واحد منظم. توقف عن التخمين وابدأ في اتخاذ قرارات مدعومة بتحليل حقيقي.

معاينة الشهادة Elevify للشركات

ماذا ستتعلم:

ستتعلم كيفية عمل الأسواق المالية، وكيفية تسعير الأسهم، وكيفية قراءة بيانات الدخل والميزانيات العمومية وقوائم التدفق النقدي. ستطبق نماذج التقييم لتحديد ما إذا كان السهم مبالغًا في سعره أم مقيمًا بأقل من قيمته، وتستخدم التحليل الفني لتحديد توقيت دخولك وخروجك. يغطي المقرر إدارة المخاطر وتحديد حجم المركز وبناء المحفظة ليتمكن رأس مالك من النمو والحماية بشكل منهجي. كما ستستكشف سيكولوجية السوق واستراتيجيات التداول وأساسيات الخيارات وهياكل الحسابات ذات الكفاءة الضريبية.

كيف تدرس بشكل عملي دورة مكثفة في سوق الأسهم

كيف تتدرب عملياً دورة مكثفة في سوق الأسهم

لك إذا كنت شركة وتريد تدريب فريقك

في Elevify للشركات، يأتي الدورة مع تمارين وأمثلة من عملك نفسه وبالطريقة التي تحتاجها شركتك.

اضغط هنا

محتوى الدورة

8 فصول • 40 دروسمدة بين 4 و 360 ساعة (أنت تقرر)

الفصل 1عرض التفاصيل

كيفية عمل أسواق الأسهم

الدرس 1 • كيفية إنشاء الأسهم وإدراجها
يغطي عملية الطرح العام الأولي وكيفية انتقال الشركات من ملكية خاصة إلى التداول العام. يؤسس لأصل الأسهم التي سيحللها المتدربون لاحقاً.
الدرس 2 • اكتشاف السعر وأنواع الأوامر
يشرح كيف يحدد العرض والطلب الأسعار من خلال ديناميكيات فرق العرض والطلب ومطابقة الأوامر. يقدم أوامر السوق والحد والإيقاف المستخدمة في كل سيناريو تداول.
الدرس 3 • الغرض من أسواق الأسهم
يشرح سبب وجود أسواق الأسهم وكيف تربط بين الشركات المحتاجة لرأس المال والمستثمرين الباحثين عن عوائد. يرسخ جميع مفاهيم التداول اللاحقة في الوظيفة الاقتصادية.
الدرس 4 • الأطراف الرئيسية المشاركة في السوق
يحدد المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسسيين وصناع السوق والوسطاء. فهم كل دور يوضح كيفية تنفيذ الأوامر وتحديد الأسعار.
الدرس 5 • مؤشرات السوق والمؤشرات المرجعية
يحدد مؤشرات الأسهم وطرق بنائها ودورها كمؤشرات مرجعية للأداء. يستخدم المتدربون المؤشرات طوال المقرر لوضع تحركات الأسهم الفردية في سياقها.

الفصل 2عرض التفاصيل

قراءة القوائم المالية

الدرس 1 • تحليل الميزانية العمومية
يفحص الأصول والخصوم وحقوق المساهمين لتقييم الملاءة المالية وهيكل رأس المال. يوفر الأساس لنسب الرفع المالي والسيولة التي سيتم تغطيتها لاحقاً.
الدرس 2 • أساسيات قائمة الدخل
يحلل الإيرادات وتكلفة البضاعة المباعة والمصاريف التشغيلية وصافي الدخل سطراً بسطر. يربط مقاييس الربحية بتقييم الأسهم في الفصول اللاحقة.
الدرس 3 • النسب المالية الرئيسية
يطبق النسب - السيولة والربحية والرفع المالي والكفاءة - لمقارنة الشركات عبر القطاعات. تُستخدم هذه النسب مباشرة في فصل التحليل الأساسي.
الدرس 4 • اكتشاف العلامات التحذيرية في الإيداعات
يدرب على التعرف على أنماط المخالفات المحاسبية والاعتراف العدواني بالإيرادات والاستحقاقات غير العادية. يحمي المتدربين من الاستثمار في الشركات المتعثرة مالياً.
الدرس 5 • أساسيات قائمة التدفق النقدي
يميز بين التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للكشف عن التوليد النقدي الحقيقي. يبرز لماذا غالباً ما تكون التدفقات النقدية أكثر أهمية من الأرباح المعلنة.

الفصل 3عرض التفاصيل

تقنيات التحليل الأساسي

الدرس 1 • تقييم الخندق التنافسي
يقيم المزايا التنافسية المستدامة - قيادة التكلفة وتأثيرات الشبكة وتكاليف التحويل والأصول غير الملموسة. تؤثر قوة الخندق بشكل مباشر على افتراضات النمو في نماذج DCF.
الدرس 2 • بناء أطروحة سهم أساسية
يدمج نتائج التقييم والخندق والحوكمة في أطروحة منظمة للشراء أو الاحتفاظ أو البيع. يعد المتدربين لتقديم أفكار استثمارية بمحفزات وعوامل مخاطرة واضحة.
الدرس 3 • نمذجة التدفق النقدي المخصوم
بناء نموذج DCF من خلال توقع التدفقات النقدية الحرة وخصمها بمتوسط تكلفة رأس المال المرجح. ينتج تقديراً للقيمة الجوهرية لأي شركة تولد نقداً.
الدرس 4 • الإدارة وحوكمة الشركات
يقيم سجلات الأداء التنفيذية وقرارات توزيع رأس المال واستقلالية مجلس الإدارة. تعتبر الحوكمة الضعيفة مؤشراً رئيسياً على ضعف الأداء طويل الأجل.
الدرس 5 • مضاعفات التقييم والشركات المماثلة
استخدام نسب P/E وP/S وEV/EBITDA وP/B لقياس أداء السهم مقارنة بنظرائه. يبني الإطار المقارن المستخدم في كل تمرين تقييم لاحق.

الفصل 4عرض التفاصيل

التحليل الفني وقراءة الرسوم البيانية

الدرس 1 • أنماط الرسوم البيانية وإعدادات التداول
يتعرف على أنماط الاستمرار والانعكاس - الرأس والكتفين والأعلام والمثلثات والقمتين المزدوجتين. يوفر كل نمط هدفاً سعرياً قابلاً للقياس ومستوى إبطال محدداً.
الدرس 2 • الدعم والمقاومة والاختراقات
يرسم مستويات السعر التي يتركز فيها ضغط الشراء أو البيع تاريخياً. تولد الاختراقات فوق المقاومة والانهيارات أسفل الدعم أكثر إعدادات التداول موثوقية.
الدرس 3 • تحديد الاتجاهات وخطوط الاتجاه
يحدد الاتجاهات الصاعدة والهابطة والنطاقات الجانبية باستخدام القمم والقيعان المتأرجحة. يعتبر اتجاه الاتجاه هو الفلتر الأساسي لجميع قرارات الدخول والخروج التي سيتم تغطيتها لاحقاً.
الدرس 4 • أنواع الرسوم البيانية والأطر الزمنية
يقدم الرسوم البيانية الخطية والشريطية والشمعية عبر أطر زمنية متعددة. يعتبر اختيار نوع الرسم البياني والإطار الزمني المناسبين الخطوة الأولى في أي سير عمل للتحليل الفني.
الدرس 5 • المؤشرات الفنية والمذبذبات
تطبيق المتوسطات المتحركة وRSI وMACD وخطوط بولينجر لتأكيد الاتجاه والزخم. يزيد توافق المؤشرات من موثوقية الإشارة ويقلل من الدخول الخاطئ.

الفصل 5عرض التفاصيل

إدارة المخاطر وتحديد حجم المركز

الدرس 1 • تعريف وقياس المخاطر
يميز بين مخاطر السوق والمخاطر الخاصة بالشركة ومخاطر السيولة باستخدام مقاييس كمية. يعتبر القياس الدقيق للمخاطر شرطاً مسبقاً لكل قرار لتحديد حجم المركز.
الدرس 2 • نسبة المخاطرة إلى العائد وفلترة الصفقات
يحسب الحد الأدنى المقبول لنسب المخاطرة إلى العائد ويستخدمها لفلترة الإعدادات منخفضة الجودة. يعتبر تطبيق عتبة نسبة ثابتة أسرع طريقة لتحسين العائد المتوقع طويل الأجل.
الدرس 3 • مبادئ تنويع المحفظة
توزيع رأس المال عبر القطاعات وفئات الأصول والمناطق الجغرافية لتقليل الانخفاضات المترابطة. يعتبر التنويع أداة مجانية وحيدة لتقليل المخاطر متاحة لكل مستثمر.
الدرس 4 • طرق تحديد حجم المركز
يطبق طرق المبلغ الثابت بالدولار والنسبة المئوية الثابتة ومعيار كيلي لتحديد كمية الأسهم لكل صفقة. يمنع الحجم المتسق أي خسارة واحدة من التسبب بضرر كارثي للحساب.
الدرس 5 • استراتيجيات وقف الخسارة
يقارن بين وضع وقف الخسارة بنسبة مئوية ثابتة والقائم على ATR والقائم على مستوى الرسم البياني لأنماط التداول المختلفة. يحدد وضع وقف الخسارة الصحيح الخسارة لكل صفقة دون الخروج المبكر من المراكز الصحيحة.

الفصل 6عرض التفاصيل

علم نفس السوق والتمويل السلوكي

الدرس 1 • التحيزات المعرفية الأساسية في الاستثمار
يدرس تحيز التأكيد والارتساء والثقة المفرطة وتحيز الحداثة مع أمثلة من السوق. يعتبر التعرف على هذه التحيزات الخطوة الأولى نحو تحييد تأثيرها على القرارات.
الدرس 2 • بناء عملية قرار منضبطة
تطبيق قوائم مراجعة ما قبل التداول ومذكرات القرار والأطر القائمة على القواعد لتقليل التحيز. يعتبر تصميم العملية المنهجية أقوى دفاع ضد اتخاذ القرار العاطفي.
الدرس 3 • النفور من الخسارة ونظرية التوقعات
يطبق نظرية التوقعات لشرح لماذا يحتفظ المستثمرون بالخاسرين لفترة طويلة ويبيعون الرابحين مبكراً. تصحيح هذا التباين يحسن بشكل مباشر عوائد المحفظة المحققة.
الدرس 4 • المحركات العاطفية لدورات السوق
يربط الخوف والطمع والأمل والذعر بمراحل فقاعات السوق والانهيارات. يساعد فهم الدورات العاطفية المتدربين على التصرف بشكل معاكس للدورة عند أطراف السوق القصوى.
الدرس 5 • سلوك القطيع وأطراف السوق القصوى
يحلل كيف يضخم الإثبات الاجتماعي والتتالي المعلوماتي تحركات الأسعار بما يتجاوز القيمة الأساسية. يتيح تحديد سلوك القطيع التمركز المعاكس عند نقاط تحول عالية الاحتمال.

الفصل 7عرض التفاصيل

استراتيجيات التداول والتنفيذ

الدرس 1 • تنفيذ الأوامر والتحكم في الانزلاق السعري
تحسين توجيه الأوامر والتوقيت واختيار النوع لتقليل تكاليف التنفيذ والانزلاق السعري. يؤدي التنفيذ الضعيف إلى تآكل الميزة الإحصائية حتى في الاستراتيجية المربحة إحصائياً.
الدرس 2 • أساليب القيمة والمعاكسة
تحديد الأسهم الرخيصة إحصائياً باستخدام شاشات الفحص الأساسية ومنطق الارتداد إلى المتوسط. يتطلب التمركز المعاكس الصبر ولكنه يوفر إمكانية صعودية غير متماثلة عندما ينعكس المعنويات.
الدرس 3 • بناء واختبار خطة تداول
يصوغ قواعد الاستراتيجية في خطة تداول مكتوبة ويصدقها من خلال اختبار الأداء السابق. الخطة الموثقة تفرض الانضباط وتوفر خطاً أساسياً للتحسين المستمر.
الدرس 4 • آليات تداول التأرجح
استغلال تحركات الأسعار متعددة الأيام إلى متعددة الأسابيع باستخدام إعدادات فنية ومعايير مخاطرة محددة. يناسب تداول التأرجح المستثمرين الذين لا يستطيعون مراقبة الأسواق أثناء الجلسة لكنهم يريدون عوائد نشطة.
الدرس 5 • استراتيجيات الزخم واتباع الاتجاه
شراء قادة القوة النسبية وبيع المتخلفين باستخدام شاشات الزخم ومرشحات الاتجاه. حققت استراتيجيات الزخم تاريخياً أداءً أفضل على آفاق زمنية متوسطة.

الفصل 8عرض التفاصيل

بناء المحفظة وإدارتها

الدرس 1 • أطر توزيع الأصول
تطبيق التوزيع الاستراتيجي والتكتيكي للأصول لموازنة الأسهم والدخل الثابت والبدائل. تفسر قرارات التوزيع غالبية التباين في عوائد المحفظة طويلة الأجل.
الدرس 2 • تحديد الأهداف الاستثمارية
ترجمة الأهداف المالية الشخصية إلى أهداف عائد قابلة للقياس وآفاق زمنية وقيود للمخاطر. الأهداف الواضحة تقود كل قرار لاحق لتوزيع الأصول واختيار الأوراق المالية.
الدرس 3 • اختيار الأوراق المالية ضمن التوزيعات
فحص واختيار الأسهم الفردية ضمن كل فئة أصول باستخدام معايير أساسية وفنية. تضيف عملية الاختيار قيمة تفوق المؤشر المرجعي الذي يحدده توزيع الأصول.
الدرس 4 • قياس أداء المحفظة
حساب العوائد المعدلة بالمخاطر باستخدام نسب شارب وسورتينو والمعلومات لتقييم مهارة المدير. يفصل قياس الأداء الصحيح الحظ عن الميزة الاستثمارية القابلة للتكرار.
الدرس 5 • مراقبة المحفظة وإعادة توازنها
تتبع انحراف المحفظة وإسناد الأداء وتعرضات العوامل مقابل التوزيع المستهدف. تعيد إعادة التوازن المنهجية مستويات المخاطرة وتفرض انضباط الشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع.

الشهادة

شهادتك الصالحة للتخرج

هذا الدورة مخصصة لك:

خريج حديث: حريص على بناء الثروة مبكراً وتجنب أخطاء المبتدئين المكلفة.
مهني يغير مساره المهني: يتجه نحو القطاع المالي ويحتاج إلى معرفة أساسية موثوقة وعملية.
صاحب مشروع صغير: يرغب في استثمار أرباحه بذكاء بما يتجاوز مجرد حساب التوفير.
مستثمر هاوٍ: سئم من النصائح ومستعد لتطوير قدراته التحليلية الشخصية.
مهني في منتصف المسار الوظيفي: يولي أخيراً أولوية للاستقلال المالي طويل الأجل باتباع نهج منظم.
محلل طموح: يستعد لدور مبتدئ يتطلب معرفة حقيقية بأسواق المال.

ماذا يقول طلابنا

آراء من درسوا معنا:

دروسكم مثالية. اشتريت الباقة السنوية، وأخيراً أصبح لدي الفرصة لمتابعة مواضيع متنوعة تهمني دون الحاجة لتغيير المنصة... أشكركم على كل ما تقومون به، لقد أوصيت بكم لأشخاص آخرين...