دورة محلل سوق الأسهم

الدرس 1 • نظرة عامة على مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية والاختلافات: S&P 500، NASDAQ، Dow Jones Industrial Average

يقارن هذا القسم بين S&P 500 وNASDAQ وDow Jones، موضحًا بناء المؤشر، والميل نحو القطاعات والأساليب، وملفات التقلب والسيولة، وكيف تؤثر هذه الاختلافات على التوقع والاختبار الرجعي وتفسير المخاطر.

الدرس 2 • مزودو بيانات عامة موثوقون لسلسلة الأسعار اليومية: مواقع الأسواق، Yahoo Finance، Stooq، FRED، Alpha Vantage، Quandl (المستويات المجانية)

يراجع هذا القسم مزودي البيانات العامة المجانية الرئيسيين لمؤشرات الولايات المتحدة، مقارنًا التغطية، وتكرار التحديث، وطرق الوصول، والحدود، والموثوقية، ويظهر كيفية التحقق المتبادل للأسعار واختيار المصادر لتدفقات العمل البحثية.

الدرس 3 • كيفية توثيق مصدر البيانات: البيانات الوصفية المطلوبة (الرمز، السوق، التكرار، التوقيت، الإغلاق المعدل مقابل غير المعدل، طابع التنزيل)

يوضح هذا القسم كيفية تسجيل مصدر البيانات الكامل، بما في ذلك الرموز، والأسواق، والتوقيتات، والتعديلات، وتفاصيل التنزيل، حتى تبقى التحليلات قابلة للتدقيق والتكرار وسهلة التحديث أو التوسعة مع الوقت.

الدرس 4 • خطوات عملية لتنزيل وتدقيق ما لا يقل عن 12 شهرًا من أسعار الإغلاق اليومية (CSV/واجهات HTTP)

يمشي هذا القسم خطوة بخطوة في تنزيل ما لا يقل عن 12 شهرًا من إغلاقات يومية عبر CSV أو واجهات HTTP، التحقق من الاكتمال والتوافق، وتنظيم الملفات والسكريبتات حتى يمكن إعادة استخدام مجموعة البيانات وتحديثها بكفاءة.

الدرس 5 • مشكلات البيانات الشائعة والتنظيف: الأيام المفقودة، إجراءات الشركات، محاذاة الزمن، الشذوذ، وكيفية التعامل معها في الجداول والكود

يغطي هذا القسم المشكلات الشائعة في سلسلة المؤشرات، مثل الأيام المفقودة، والطباعات السيئة، وقفزات إجراءات الشركات، ويشرح تدفقات العمل في الجداول الإلكترونية والكود للكشف عنها وتشخيصها وتصحيحها أو وضع علامة عليها.

الدرس 1 • طرق تصنيف الاتجاه: قراءة الاتجاه البصرية، قواعد عبور المتوسط المتحرك، منحدر الرجعي الخطي على الأسعار اللوغاريتمية

يقدم هذا القسم طرق تصنيف الاتجاه باستخدام الرسوم البيانية، والمتوسطات المتحركة، ومنحدرات الرجعي الخطي على الأسعار اللوغاريتمية. ستصمم قواعد، تضبط نوافذ النظر الرجعي، وتقيم مدى استقرار ودقة كل مؤشر اتجاه عمليًا.

الدرس 2 • العوائد المتدحرجة والرسوم التراكمية لتسليط الضوء على الزخم والهبوط

يركز هذا القسم على العوائد المتدحرجة والتراكمية لكشف الزخم والهبوط. ستحسب نوافذ متدحرجة، تبني مؤشرات عوائد تراكمية، وتفسر الارتفاعات، والانهيارات، ومسارات التعافي عبر آفاق مختلفة.

الدرس 3 • إزالة الاتجاه والأسعار اللوغاريتمية مقابل الخطية: متى ولماذا تستخدم العوائد اللوغاريتمية مقابل مستويات الأسعار

يشرح هذا القسم إزالة الاتجاه، والأسعار اللوغاريتمية، والعوائد اللوغاريتمية. ستتعلم متى تحلل مستويات الأسعار مقابل العوائد، وكيف تحول البيانات، وكيف تؤثر هذه الخيارات على المقارنة والنمذجة الإحصائية وتفسير التواريخ الطويلة.

الدرس 4 • كشف وقياس التقلب: انحراف معياري للعوائد اليومية، السنوي، والتفسير

يغطي هذا القسم قياس التقلب باستخدام انحراف معياري للعوائد اليومية والسنوي. ستحسب التقلب الفعلي، تفسر المستويات عبر الأصول، وتربط التقلب بالمخاطر، وتحديد حجم المركز، والعوائد المعدلة بالمخاطر.

الدرس 5 • رسم سلسلة الأسعار في الجداول الإلكترونية وفي Python/R: أفضل الممارسات للرسوم اليومية وتوسيع المحاور

يغطي هذا القسم أفضل الممارسات لرسم سلسلة الأسعار اليومية في الجداول الإلكترونية وPython أو R. ستتعلم أنواع الرسوم البيانية، وتوسيع المحاور، والتعامل مع البيانات المفقودة، وخيارات التخطيط التي تتجنب التشويه وتدعم التحليل البصري الواضح.

الدرس 1 • المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) والأسية (EMA): الصيغ، اختيار النافذة (50، 200)، إشارات العبور، والحدود

تعلم مؤشرات الاتجاه SMA وEMA من الأساس. قارن الصيغ، والتأخير، والاستجابة، ورأ كيف تؤثر خيارات النوافذ مثل 50 و200 يومًا على إشارات العبور، والاهتزازات، وموثوقية استراتيجيات المتوسط المتحرك.

الدرس 2 • مؤشرات التقلب: انحراف معياري متدحرج، متوسط النطاق الحقيقي (ATR)، ومفاهيم التقلب الضمني مقابل الفعلي

استكشف مؤشرات التقلب التي يستخدمها المحللون لقياس مخاطر السوق. تعلم انحراف المعيار المتدحرج، وبناء ATR، وكيف يختلف التقلب الضمني عن الفعلي عند تقييم التسعير والتحوط وتحديد حجم المركز.

الدرس 3 • دمج المؤشرات: تجنب التكرار، بناء إشارات تأكيدية، ووزن أدلة المؤشر

افهم كيفية دمج المؤشرات في إشارات تداول مترابطة. تعلم كشف المدخلات الزائدة، تصميم قواعد تأكيدية، وزن الأدلة عبر الأدوات، وتقييم الإشارات المدمجة باستخدام فحوصات القوة وتحليل النظام.

الدرس 4 • اختبار قواعد المؤشرات الأساسية في جدول إلكتروني وفي Python/R: مقاييس الدخول/الخروج البسيطة والفخاخ الشائعة (التحيز المسبق، التنقيب في البيانات)

تعلم اختبار قواعد المؤشرات في الجداول والكود. ابنِ قواعد دخول وخروج بسيطة، احسب مقاييس الأداء، واكتشف الفخاخ مثل التحيز المسبق، وتحيز البقاء، والتنقيب في البيانات الذي يشوه النتائج التاريخية.

الدرس 5 • مؤشر القوة النسبية (RSI): الحساب (14 يومًا نموذجيًا)، عتبات الإفراط في الشراء/البيع، كشف التباعد

ادرس مذبذب الزخم RSI بعمق. تعلم الحساب لـ 14 فترة، خيارات التنعيم، والعتبات الشائعة للإفراط في الشراء أو البيع. استكشف أنماط التباعد، والتأرجحات الفاشلة، وسلوك RSI في الاتجاهات القوية.

الدرس 1 • طرق كشف مناطق الدعم والمقاومة من تاريخ الأسعار: القمم/القيعان المتأرجحة، نقاط الارتكاز، والحجم حسب السعر

تعلم كيفية تحديد مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية باستخدام تاريخ الأسعار الخام. نغطي القمم والقيعان المتأرجحة، ونقاط الارتكاز الكلاسيكية، وملفات الحجم حسب السعر لتسليط الضوء على المناطق حيث تحول العرض والطلب مرارًا.

الدرس 2 • دمج التقلب وسياق النطاق عند تحديد حجم المناطق (مخازن ATR)

دمج التقلب وسياق النطاق التداولي عند تحديد حجم المناطق. ستطبق مخازن ATR، تضبط العرض لتغييرات النظام، وتتجنب الدقة الزائدة التي تتجاهل الضوضاء السعرية العادية والتذبذبات داخل اليوم.

الدرس 3 • استخدام المتوسطات المتحركة والقمم/القيعان السابقة كدعم/مقاومة ديناميكي

افهم كيف تعمل المتوسطات المتحركة والقمم/القيعان السابقة كدعم/مقاومة ديناميكي. ستتعلم أي أطوال نظر رجعي مهمة، وكيف يؤثر اتجاه الاتجاه على التفاعلات، وكيفية دمج المستويات الثابتة والديناميكية.

الدرس 4 • حدود المناطق الفنية وكيف يمكن للأحداث الأساسية أو الماكرو إبطالها

افحص متى ولماذا تفشل المناطق الفنية. يظهر هذا القسم كيف يمكن للأرباح، والإرشادات، وبيانات الماكرو، وتغييرات السياسة، وصدمات السيولة أن تغلب على مستويات الرسم البياني، وكيفية تكييف تحليلك عند تغير الأنظمة.

الدرس 5 • الطرق الفنية لتدقيق المناطق: تجمع اللمسات، مدة وقوة الارتداد، والتدقيق الزمني

استكشف كيفية التأكيد على ما إذا كان المستوى ذا معنى أو ضوضاء عشوائية. ستقيم تجمع اللمسات، وقوة ومدة التفاعلات، واختبارات الزمن لتقييم موثوقية كل منطقة دعم أو مقاومة.

الدرس 1 • المتغيرات الماكروية الرئيسية التي تحرك عوائد المؤشر عادة: أسعار الفائدة وإرشاد البنوك المركزية، اتجاهات التضخم، زخم الناتج المحلي، ومؤشرات سوق العمل

هنا ستدرس المتغيرات الماكروية التي تحرك مؤشرات الأسهم غالبًا على مدى 3-6 أشهر. ستتعلم كيف تتفاعل الأسعار، والتضخم، والنمو، وبيانات العمل، وكيف ترسم مسارات ماكرو مختلفة في سيناريوهات عوائد المؤشر.

الدرس 2 • كيفية دمج معلومات الماكرو والأرباح والقطاع في بيانات تحيز اتجاهي وثقة

يظهر هذا القسم كيفية دمج مدخلات الماكرو والأرباح والقطاع في نظرة مترابطة لـ 3-6 أشهر. ستتدرب على تشكيل التحيز الاتجاهي، وتقييم الثقة، وتوثيق المنطق خلف كل سيناريو توقع.

الدرس 3 • آثار موسم الأرباح: كيف يمكن لتعديلات الأرباح الإجمالية وتوزيعات المفاجآت التأثير على حركات المؤشر قصيرة الأجل

يشرح هذا القسم كيف تشكل موسم الأرباح حركات المؤشر قصيرة الأجل. ستحلل اتساع التعديلات، وتوزيعات المفاجآت، ونبرة الإرشاد، وتتعلم ربط هذه الأنماط بتوقعات عوائد المؤشر 3-6 أشهر.

الدرس 4 • عوامل مخاطر جيوسياسية وسيولة للرصد وكيفية تقييم احتمال تأثيرها السوقي وشدتها

يغطي هذا القسم الصدمات الجيوسياسية وظروف السيولة التي يمكن أن تغير مسارات المؤشر فجأة. ستتعلم تتبع المخاطر الرئيسية، تقدير الاحتمال والشدة، وعكسها في السيناريوهات وانحراف المخاطر للتوقعات.

الدرس 5 • كيفية جمع وطابع زمني الإصدارات الماكروية ذات الصلة والإرشاد المستقبلي (بيانات FOMC، CPI، PCE، التوظيف) واستشهاد المصادر

ستتعلم كيفية جمع وطابع زمني وتخزين إصدارات الماكرو والإرشاد بشكل منهجي. يغطي القسم التقاويم الاقتصادية، وموردي البيانات، وبيانات FOMC والتضخم، والاستشهاد السليم لتدفقات العمل البحثية الشفافة.

الدرس 1 • تنسيق أقسام المنتج كما هو مطلوب: المؤشر ومصادر البيانات؛ تحليل الأسعار والمؤشرات؛ سياق الماكرو/القطاع؛ التوقع والمخاطر؛ خاتمة موجزة

يوضح هذا القسم كيفية هيكلة المنتج المكتوب، بما في ذلك المؤشر ومصادر البيانات، وتحليل الأسعار والمؤشرات، وسياق الماكرو والقطاع، والتوقع والمخاطر، وخاتمة موجزة تسلط الضوء على موقف الاستثمار القابل للتنفيذ.

الدرس 2 • ترجمة الإشارات الكمية إلى نظرة اتجاهية: دمج أدلة الاتجاه والمؤشرات والتقلب والدعم/المقاومة

يظهر هذا القسم كيفية تحويل الإشارات الكمية الخام إلى نظرة سوقية اتجاهية بدمج الاتجاه والزخم والتقلب ومستويات الدعم أو المقاومة في رواية مترابطة يمكن اختبارها ورصدها وتحديثها مع الوقت.

الدرس 3 • كشف وصياغة ما لا يقل عن مخاطرين رئيسيين يبطلان السيناريو الأساسي ويحفزان سيناريوهات بديلة

يركز هذا القسم على كشف وكمية وشرح بوضوح ما لا يقل عن مخاطرين رئيسيين يمكن أن يبطلان السيناريو الأساسي، وربطهما بسيناريوهات بديلة، وتعريف محفزات موضوعية تدفع إلى إعادة تقييم النظرة.

الدرس 4 • إطار لنظرة سوقية واضحة: السيناريو الأساسي، سيناريو الصعود، سيناريو الهبوط، وأوزان الاحتمال

يشرح هذا القسم كيفية تعريف السيناريوهات الأساسية والصعودية والهبوطية، وتعيين وزنات الاحتمال، وضمان اتساق كل مسار داخليًا، وأساس رقمي، ومحاذاة مع أطروحة الاستثمار الأوسع وشهية المخاطر.

الدرس 5 • أفضل الممارسات للوضوح: لغة موجزة، نتائج مرقمة، افتراضات صريحة، وكيفية طابع زمني النظرة

يحدد هذا القسم أفضل الممارسات للوضوح، بما في ذلك اللغة الموجزة، والنتائج المرقمة، والافتراضات الصريحة، وطابع زمني النظرة، حتى يتمكن صناع القرار من فهم الأطروحة والأدلة والشروط التي قد تغيرها بسرعة.