دورة سوق الأسهم المتقدمة

الدرس 1 • اختيار ١-٢ قطاع سوقي: معايير لتكنولوجيا كبرى الحجم وصناديق ETF عالية السيولة

يشرح هذا القسم كيفية تضييق تركيزك على قطاع أو اثنين أساسيين، مع التركيز على أسهم التكنولوجيا كبرى الحجم والصناديق المتداولة عالية السيولة. ستتعلم معايير الفرز، وفلاتر القابلية للتداول، وكيفية تجنب التشتت.

الدرس 2 • رسم الإطارات الزمنية: أشرطة داخل اليوم واليومي والرسوم متعددة الأسابيع واستخداماتها

يرتبط هذا القسم بين الإطارات الزمنية داخل اليوم واليومي والمتعدد الأسابيع ويوضح أدوارها في التحليل والتنفيذ. ستتعلم كيفية بناء رؤية من الأعلى للأسفل، وتجنب التعارض الزمني، ومزامنة الدخول والخروج عبر الرسوم البيانية.

الدرس 3 • تحديد أسلوب تداول مختلط تقديري-نظامي لآفاق داخل اليوم والتأرجح

هنا ستصمم أسلوب تداول يمزج بين الحكم التقديري والقواعد النظامية عبر آفاق داخل اليوم والتأرجح. يغطي القسم ترميز القواعد، وبناء كتيب اللعب، وكيفية الحفاظ على التقدير منضبط وقابل للاختبار.

الدرس 4 • قائمة التحقق قبل التداول: نظام السوق، نوافذ السيولة، وقواعد توقيت الجلسة

يبني هذا القسم قائمة تحقق قوية قبل التداول تغطي نظام السوق، ونوافذ السيولة، وقواعد توقيت الجلسة. ستتعلم كيفية حماية الدخول حسب التقلب والأخبار ووقت اليوم، وتجنب الظروف العدائية هيكلياً.

الدرس 1 • قواعد الدخول: محفزات سعرية وحجمية ومؤشرية محددة (مثل الاختراق فوق أعلى اليوم السابق مع ٢x ADV)

حدد محفزات الدخول الدقيقة للاختراقات، بمزج مستويات الأسعار وزيادات الحجم وتأكيد المؤشرات. تعلم توحيد المحفزات مثل اختراق أعلى اليوم السابق مع فلاتر الحجم وأنماط الاستمرار داخل اليوم.

الدرس 2 • اختيارات معلمات عملية وكيفية تعديلها باختبار أمامي

حول مفهوم الاستراتيجية إلى معلمات ملموسة، ثم قم بتعديلها باختبار أمامي قوي. تعلم تجنب الإفراط في الملاءمة، واختيار نطاقات مستقرة، وتفسير الأداء عبر الأنظمة والأدوات.

الدرس 3 • فترة الاحتفاظ وتكرار المتوقع: إيقاع صفقات عيني لداخل اليوم والتأرجح ١-٤ أسابيع

حدد فترات الاحتفاظ الواقعية للتداول داخل اليوم والتأرجح، وقدر تكرار الصفقات حسب نوع الإعداد. تعلم كيف يؤثر الإيقاع على الانزلاق والقدرة والمخاطر، وكيفية توافق إيقاع التداول مع حجم الحساب والأهداف.

الدرس 4 • تحديد الإعدادات: تعريفات الاختراق باستخدام النطاق والتقلب وفلاتر VWAP

تعلم تحديد إعدادات الاختراق الصالحة باستخدام نطاقات الأسعار وفلاتر التقلب وسلوك VWAP. ابنِ قواعد موضوعية تميز التوسعات النظيفة عن الارتفاعات الصاخبة، ووحد الأنماط التي تتأهل كاختراقات قابلة للتداول.

الدرس 5 • المنطق والميزة الإحصائية: أسباب سلوكية ودقيقة الهيكل لنجاح الاختراقات

استكشف لماذا يمكن لاستراتيجيات الاختراق أن تمتلك ميزة إحصائية، مستندة إلى التحيزات السلوكية وهيكل السوق. تعلم كيف تخلق تكتلات التقلب وعدم توازن تدفق الطلبات والازدحام تأثيرات اختراق مستمرة وقابلة للاختبار.

الدرس 6 • قواعد الخروج: وضع الوقف الأولي، منهجية الوقف المتحرك، وأهداف الربح

حدد قواعد الخروج الدقيقة لاختراقات الزخم، بمزج مستويات الأسعار وتأكيد الحجم ومحفزات المؤشرات. تعلم تجنب الاختراقات الكاذبة، وتوحيد الإشارات، وحول القواعد إلى منطق تداول قابل للتنفيذ.

الدرس 1 • دمج الانعكاس نحو المتوسط مع الزخم (الاقتران، تبديل النظام) والمحفزات القائمة على القواعد

ادمج الانعكاس نحو المتوسط مع الزخم من خلال الاقتران وتبديل النظام والمحفزات القائمة على القواعد. تعلم متى تفضل كل أسلوب، وكيفية تجنب تعارض الإشارات، وكيفية تنويع الميزات عبر الظروف.

الدرس 2 • تكرار المراكز وفترة الاحتفاظ: صفقات متوقعة أسبوعياً ومدة نمطية

حلل كيف يشكل تكرار الصفقات وفترة الاحتفاظ ودوران رأس المال أداء الانعكاس نحو المتوسط. تعلم توافق الصفقات المتوقعة أسبوعياً والمدة المتوسطة مع الانزلاق والتكاليف وححدود المخاطر والقيود الشخصية.

الدرس 3 • منطق الميزة: انعكاس دقيق الهيكل، مكافآت توفير السيولة، والانعكاس في ETFs

افهم لماذا يمكن لميزات الانعكاس نحو المتوسط أن تستمر، مع التركيز على الضوضاء الدقيقة للهيكل وتوفير السيولة وسلوك سلة ETF. تعلم اختبار ما إذا كانت هذه التأثيرات موجودة في عالمك ومتى قد تفشل.

الدرس 4 • قواعد الخروج: أهداف ثابتة، خروج قائم على الوقت، ووضع وقف باستخدام ATR أو مستويات دعم

صمم قواعد الخروج باستخدام أهداف ثابتة وخروج قائم على الوقت ووقف قائم على ATR أو مستويات الدعم. وازن بين التقاط حركة الانعكاس نحو المتوسط مع تقييد مخاطر الذيل والانزلاق وتعرض فجوة الليل.

الدرس 5 • قواعد الدخول: عتبات الإفراط في البيع، فلاتر السيولة والتقلب، قيود وقت اليوم

حول الإعدادات إلى قواعد دخول دقيقة باستخدام عتبات الإفراط في البيع وفلاتر السيولة والتقلب وقيود وقت اليوم. ركز على تجنب الظروف غير السائلة والصدمات الإخبارية والبيئات الضعيفة هيكلياً.

الدرس 1 • حدود المراكز والتزامن: أقصى مراكز متزامنة وحدود الترابط

تعلم تحديد حجم المركز وعدد الصفقات المتزامنة والتكتلات المترابطة بحيث لا تتركز مخاطر المحفظة في أسماء أو مواضيع قليلة، باستخدام مصفوفات الترابط وفحوصات التداخل للسيطرة على التعرض المخفي.

الدرس 2 • تحديد حدود مخاطر المحفظة: تحمل أقصى انخفاض وقواعد حفظ رأس المال

حدد حدود مخاطر المحفظة التي تحد أقصى انخفاض وخسارة يومية وأسبوعية وتعرض مركز واحد، وحولها إلى قواعد حفظ رأس المال الملموسة التي تحفز تقليل المخاطر وإيقاف التداول.

الدرس 3 • تصنيف وقف الخسارة: وقف صلب، وقف تقلب، وقف وقت، وقواعد التدرج في الخروج

ابنِ تصنيف وقف خسارة منظم، يشمل وقف أسعار صلبة وخروج قائم على التقلب والوقت وقواعد التدرج في الخروج التي تحقق الأرباح مع تقليل المخاطر، مع معايير واضحة لوضع الحركة والتنفيذ.

الدرس 4 • التحوط على مستوى المحفظة وإدارة النقد: تحوطات ETF، عتبات الوقف، وقواعد الإخلاء

استكشف كيفية التحوط لبيتا المحفظة ومخاطر القطاع بـETFs المؤشرية والقطاعية، وتحديد مخازن النقد، وقواعد الوقف والإخلاء التي تحد من الخسائر مع الحفاظ على المرونة لإعادة نشر رأس المال بعد الانخفاضات.

الدرس 5 • تحديد حجم مخاطر الصفقة: مخاطر الصفقة كنسبة من حقوق الملكية واستخدام التحجيم المعدل بالتقلب (قائم على ATR)

أتقن تحديد حجم مخاطر كل صفقة بتحديد المخاطر كنسبة مئوية من حقوق الملكية، ثم تهيئتها باستخدام مقاييس التقلب مثل ATR، بحيث تكون المراكز معيارية حسب المخاطر بدلاً من الدولارات وتبقى قوية عبر الأنظمة.

الدرس 1 • التعامل مع الفجوات والأخبار والأرباح: قواعد ما قبل السوق، نوافذ حظر الأرباح، وبروتوكولات الأخبار القاتلة

يشرح هذا القسم كيفية التداول حول الفجوات والأخبار والأرباح، بما في ذلك قواعد ما قبل السوق وقيود السيولة ونوافذ حظر الأرباح وبروتوكولات صارمة للتعامل مع الأخبار القاتلة أو الموقفة للتداول في المراكز الحية.

الدرس 2 • خوارزميات التنفيذ والتوجيه: توجيه ذكي للطلبات، استراتيجيات نشر الحد، واستخدام الجبل الجليدي لحجم أكبر

يغطي هذا القسم كيفية عمل خوارزميات التنفيذ والتوجيه الذكي للطلبات، وكيفية اختيار المنصات، وكيف تقلل تكتيكات نشر الحد والجبل الجليدي البصمة ومخاطر الإشارة والتأثير السوقي لطلبات أكبر بأسلوب مؤسسي.

الدرس 3 • قائمة التحقق التشغيلية: التحضير قبل الجلسة، تذاكر التداول، اليوميات، وإعدادات الوسيط

يبني هذا القسم قائمة تحقق تشغيلية قابلة للتكرار، من التحضير قبل الجلسة وفحوصات المنصة إلى تذاكر التداول واليوميات والتسوية ومراجعات دورية لإعدادات الوسيط والأذونات والإجراءات الطارئة.

الدرس 4 • نمذجة الانزلاق وتكاليف المعاملة: تقدير الانزلاق لنطاقات السيولة المختلفة

يقدم هذا القسم نمذجة الانزلاق وتكاليف المعاملة، موضحاً كيفية تقدير الانزلاق المتوقع عبر نطاقات السيولة والفروق والتقلب، وكيفية دمج الرسوم والإرجاع والتأثير في تخطيط التداول الواقعي.

الدرس 5 • أنواع الطلبات وتكتيكات التنفيذ: سوق، حد، وقف، وقف-حد، IOC، FOK ومتى استخدام كل

يوضح هذا القسم أنواع الطلبات الأساسية والمتقدمة، بما في ذلك السوق والحد والوقف والوقف-حد وIOC وFOK. ستتعلم تكتيكات التنفيذ وخيارات التوجيه ومتى يكون كل نوع طلب مناسباً تحت أنظمة سيولة وتقلب مختلفة.

الدرس 1 • المقاييس الرئيسية للتتبع: معدل الفوز، المتعدد R المتوسط، أقصى انخفاض، نسبة شارب، وعامل الربح

يوضح هذا القسم المقاييس الأساسية المستخدمة لتقييم الاستراتيجيات، بما في ذلك معدل الفوز والمتعدد R المتوسط وأقصى انخفاض ونسبة شارب وعامل الربح. ستتعلم الحساب والتفسير ودمجها في رؤية أداء مترابطة.

الدرس 2 • نظافة الاختبار الرجعي والأمامي: جودة البيانات، تجنب التحيز البقائي، والتحقق أمامي

يشرح هذا القسم كيفية بناء اختبارات رجعية وأمامية قوية بضمان بيانات نظيفة وتجنب التحيز البقائي والنظر إلى الأمام وتطبيق التحقق أمامي. كما ستتعلم توثيق الافتراضات وححدود الاختبار.

الدرس 3 • التقارير والامتثال: تقارير P&L موحدة، دفاتر الصفقات، والحفظ للتدقيق

ستتعلم كيفية إنشاء تقارير P&L موحدة ودفاتر صفقات وسجلات جاهزة للتدقيق. يغطي القسم سياسات الاحتفاظ والتسوية مع كشوفات الوسيط واعتبارات الامتثال لحسابات مختلفة.

الدرس 4 • تحليلات مستوى الصفقة: التوقع، توزيع العوائد، ونسب الانخفاض

يغطي هذا القسم إحصاءات مستوى الصفقة مثل التوقع ونسب العائد وتوزيعات العوائد. كما ستتعلم نسب الانخفاض إلى صفقات وإعدادات وأنظمة سوق محددة لتحسينات استراتيجية مستهدفة.

الدرس 5 • قواعد القرار لصيانة الاستراتيجية: معايير التوسيع أو التعديل أو الإيقاف أو الإيقاع

هنا ستحدد قواعد موضوعية لتوسيع أو تعديل أو إيقاف أو إيقاع استراتيجية. التركيز على محفزات قائمة على المقاييس وحواجز ضد القرارات العاطفية والتجريب المنظم بمخاطر محكومة.

الدرس 1 • كيفية توثيق وتحليل كل صفقة أمثلة: الحقول المطلوبة في يومية التداول وقائمة التحقق ما بعد الصفقة

يوضح هذا القسم كيفية هيكلة يومية تداول محترفة. ستحدد الحقول الإلزامية والوسوم واللقطات الشاشة، بالإضافة إلى قائمة تحقق ما بعد الصفقة تدعم مراجعة الأداء واكتشاف الأخطاء وتحسين الاستراتيجية.

الدرس 2 • تحويل الأمثلة إلى قواعد: تحويل صفقات قصصية إلى قواعد استراتيجية مشفرة وقابلة للاختبار

يظهر هذا القسم كيفية تحويل أفكار التداول غير الرسمية إلى قواعد دقيقة وقابلة للاختبار. ستتعلم تحديد الإعدادات والدخول والخروج والفلاتر ومعلمات المخاطر بحيث تصبح الأمثلة التقديرية استراتيجيات قابلة للتكرار.

الدرس 3 • عملية اختيار الرموز: السيولة، الطفو، توافر تدفق الخيارات، وفرز الترابط

هنا ستتعلم كيفية اختيار الرموز التي تناسب استراتيجيتك، مع التركيز على السيولة والطفو والفروق وتدفق الخيارات والترابط. ستبني قائمة تحقق فرز قابلة للتكرار لتجنب الأدوات غير السائلة أو الزائدة.

الدرس 4 • صفقات أمثلة باستخدام الانعكاس نحو المتوسط: رموز أو ETFs محددة (مثل SPY، MSFT) مع الدخول والوقف والهدف والتحجيم

يبني هذا القسم أمثلة انعكاس مفصلة على SPY وMSFT وأسماء مشابهة. ستصمم إشارات الدخول ووقف الحماية وأهداف الربح وقواعد التحجيم، بالإضافة إلى مقارنة الأداء مقابل صفقات الزخم.