دورة سوق الأسهم العالمية

أتقن آليات عمل بورصات الأوراق المالية الدولية، من تنفيذ الأوامر وتقييم الأسهم إلى بناء المحفظة وإدارة المخاطر. يمنحك هذا المقرر الأدوات التحليلية والأطر الاستراتيجية التي يستخدمها المستثمرون والمتداولون المهنيون حول العالم. سواء كنت تبني مسيرة مهنية في أسواق رأس المال أو تدير محفظتك العالمية الخاصة، فهذه هي المعرفة التي تحرك الأسواق.

معاينة الشهادة Elevify للشركات

ماذا ستتعلم:

ستتعلم كيفية عمل بورصات الأوراق المالية العالمية، وكيفية تنفيذ الصفقات وتسويتها، وكيفية تقييم الأسهم عبر أسواق دولية متعددة. ستطور مهارات التحليل الأساسي والتحليل الفني لتقييم الأسهم وبناء توصيات استثمارية. يتناول المقرر بناء المحفظة باستخدام نظرية المحفظة الحديثة، وإدارة مخاطر العملة، واستراتيجيات التداول المتقدمة بما في ذلك المناهج الخوارزمية والقائمة على الأحداث. ستدرس أيضًا الأطر التنظيمية التي تحكم أسواق الأسهم الدولية وستتعلم كيفية تصميم ضوابط الامتثال. بحلول النهاية، ستمتلك مجموعة مهارات كاملة على المستوى المهني للتنقل في أسواق رأس المال العالمية.

كيف تدرس بشكل عملي دورة سوق الأسهم العالمية

كيف تتدرب عملياً دورة سوق الأسهم العالمية

لك إذا كنت شركة وتريد تدريب فريقك

في Elevify للشركات، يأتي الدورة مع تمارين وأمثلة من عملك نفسه وبالطريقة التي تحتاجها شركتك.

اضغط هنا

محتوى الدورة

8 فصول • 40 دروسمدة بين 4 و 360 ساعة (أنت تقرر)

الفصل 1عرض التفاصيل

أسس أسواق الأسهم العالمية

الدرس 1 • نظرة عامة على مشهد البورصات العالمية
ترسم خريطة للبورصات الدولية الكبرى حسب المنطقة وحجم السوق. توفر سياقًا جغرافيًا واقتصاديًا لمقارنة بيئات البورصات.
الدرس 2 • أوقات عمل البورصة وجلسات التداول
تشرح جلسات التداول والمناطق الزمنية ونشاط ما قبل وما بعد السوق عبر البورصات العالمية. تربط توقيت الجلسات بأنماط التذبذب والسيولة.
الدرس 3 • أنواع الأوراق المالية المتداولة
تستعرض الأسهم العادية والمفضلة والإيداعات، وصناديق المتداولة في البورصة، والمشتقات المدرجة في البورصات. تميّز خصائص الأدوات ذات الصلة بقرارات التداول الدولية.
الدرس 4 • غرض بورصات الأوراق المالية ودورها
تحدد ما تفعله بورصة الأوراق المالية ولماذا يعتمد عليها الاقتصاد. تؤسس الخط الأساسي المفاهيمي لجميع آليات السوق اللاحقة.
الدرس 5 • المشاركون الرئيسيون في السوق
تحدد الفاعلين الذين يقودون نشاط البورصة، من المستثمرين الأفراد إلى المؤسسات. توضح كيف يؤثر كل نوع من المشاركين على السعر والحجم.

الفصل 2عرض التفاصيل

هيكل السوق وآليات التداول

الدرس 1 • أنواع الأوامر واستخداماتها
تغطي أوامر السوق والحد والإيقاف والأوامر الشرطية وتطبيقاتها الاستراتيجية. تدعم بشكل مباشر قرارات التنفيذ التي يتم تناولها طوال المقرر.
الدرس 2 • أماكن التداول والتجزئة
تميّز البورصات العلنية، ومجمعات الظل، وأنظمة التداول البديلة. تتناول كيف تؤثر تجزئة الأماكن على التزامات أفضل تنفيذ.
الدرس 3 • المقاصة والتسوية والحفظ
تفصل دورة حياة ما بعد التداول من تأكيد الصفقة إلى تسليم الأوراق المالية. تؤسس مفاهيم مخاطر الطرف المقابل الأساسية للفصول المتقدمة عن المخاطر.
الدرس 4 • قواطع الدائرة وإيقاف التداول
تصف الآليات التلقائية التي توقف التداول أثناء التذبذب الشديد. تربط الضمانات التنظيمية بمبادئ حماية المستثمر من الفصل الأول.
الدرس 5 • سجل الأوامر ومحركات المطابقة
يشرح كيف يتم ترتيب عروض الشراء والبيع ومطابقتها بواسطة تقنية البورصة. يكشف كيف تشكل قواعد أولوية السعر والوقت نتائج التنفيذ.

الفصل 3عرض التفاصيل

أساسيات تقييم الأسهم

الدرس 1 • نماذج خصم توزيعات الأرباح
تقيّم الأسهم الموزعة للأرباح باستخدام نموذج جوردون للنمو والنماذج متعددة المراحل. تربط سياسة توزيع الأرباح بالتقييم، وهو أمر ذو صلة بالمحافظ الدولية الموجهة نحو الدخل.
الدرس 2 • التقييم النسبي والمضاعفات
تطبق نسب السعر إلى الأرباح، وقيمة المنشأة إلى EBITDA، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية لمقارنة الأسهم. تشرح كيفية اختيار مجموعات النظراء المناسبة عبر الأسواق الدولية.
الدرس 3 • تحليل القوائم المالية للأسهم
تستخرج مدخلات التقييم من قوائم الدخل والميزانيات العمومية وقوائم التدفق النقدي. توفر أساس البيانات المطلوب من قبل كل نموذج تقييم في هذا الفصل.
الدرس 4 • تقييم التدفق النقدي المخصوم
يبني نماذج DCF باستخدام التدفقات النقدية الحرة المتوقعة ومتوسط تكلفة رأس المال المرجح. يوضح تحليل الحساسية لاختبار متانة الافتراضات.
الدرس 5 • التقييم عبر الأسواق الدولية
يعدّل نماذج التقييم لمراعاة اختلافات المعايير المحاسبية وعلاوات مخاطر الدولة. يهيئ الطلاب لتقييم الأسهم المدرجة في بورصات في ولايات قضائية متعددة.

الفصل 4عرض التفاصيل

التحليل الأساسي والفني

الدرس 1 • المؤشرات الفنية والمذبذبات
تطبق المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية RSI، ومؤشر MACD، ومؤشرات الحجم لتوقيت نقاط الدخول والخروج. توضح كيفية دمج المؤشرات لتقليل الإشارات الخاطئة.
الدرس 2 • دمج الإشارات الأساسية والفنية
يدمج مخرجات التقييم مع إشارات الرسم البياني لبناء أطروحة استثمارية كاملة. يهيئ الطلاب لأعمال بناء المحفظة التطبيقية في الفصول اللاحقة.
الدرس 3 • التحليل القطاعي والتنافسي
يطبق تصنيف القطاع وتحليل الإطار التنافسي لتضييق نطاق اختيار الأسهم. يربط السياق الكلي بالبحث الأساسي على مستوى الشركة.
الدرس 4 • التحليل الاقتصادي الكلي لاختيار الأسهم
يربط نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP وأسعار الفائدة والتضخم بأداء سوق الأسهم. يؤسس التحليل من أعلى إلى أسفل كأول مرشح في اختيار الأسهم.
الدرس 5 • أنماط الرسم البياني وتحليل الاتجاه
تحدد مستويات الدعم والمقاومة وأنماط الانعكاس والاستمرار الشائعة على الرسوم البيانية للسعر. توفر أدوات بصرية تكمل إشارات التقييم الأساسية.

الفصل 5عرض التفاصيل

بناء المحفظة الدولية

الدرس 1 • أساسيات نظرية المحفظة الحديثة
تستعرض العائد المتوقع والتباين والتباين المشترك والحدود الكفؤة في سياق دولي. توفر العمود الفقري الكمي لجميع قرارات بناء المحفظة.
الدرس 2 • توزيع الأسواق الناشئة والحدودية
تقيم ملف المخاطرة والعائد للتعرض لأسواق الأسهم الناشئة والحدودية. تتناول قيود السيولة ومخاطر الحوكمة الخاصة بهذه الأسواق.
الدرس 3 • قياس أداء المحفظة
يطبق تحليل الإسناد ومقارنة المؤشر المرجعي لتقييم نتائج المحفظة. يغلق حلقة البناء بربط القرارات بنتائج قابلة للقياس.
الدرس 4 • استراتيجيات توزيع الأصول العالمية
تقارن بين نهج التوزيع الاستراتيجي والتكتيكي والديناميكي عبر أسواق الأسهم. تربط قرارات التوزيع بأهداف المستثمر وتحديد موقع الدورة السوقية.
الدرس 5 • مخاطر العملة في المحافظ الدولية
تحدد كيف تؤثر تحركات أسعار الصرف على عوائد المحفظة وتذبذبها. تقدم أدوات التحوط التي يتم تناولها بالتفصيل في فصل إدارة المخاطر.

الفصل 6عرض التفاصيل

إدارة المخاطر في أسواق الأسهم

الدرس 1 • إدارة مخاطر السيولة
تقيس وتدير مخاطر عدم القدرة على الخروج من المراكز بالقيمة العادلة. تتناول تحديات السيولة الخاصة بالأسهم الدولية والأسواق الناشئة.
الدرس 2 • المخاطر التشغيلية ومخاطر الطرف المقابل
تحدد حالات فشل التسوية، ومخاطر أمين الحفظ، وتخلف الوسيط عن السداد كتهديدات تشغيلية. تعود بآليات المقاصة والتسوية المقدمة في الفصل الثاني.
الدرس 3 • المخاطر المنهجية والمخاطر الذاتية
تميّز المخاطر على مستوى السوق عن المخاطر الخاصة بالشركة وتشرح حدود التنويع. تؤسس تصنيف المخاطر المستخدم في جميع أنحاء هذا الفصل.
الدرس 4 • التحوط باستخدام المشتقات
تستخدم العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم وعقود الخيار ومقايضات لتحوط تعرضات مخاطر المحفظة. تبني على مفاهيم مخاطر العملة من الفصل الخامس وتوسعها لتشمل مخاطر الأسهم.
الدرس 5 • القيمة المعرضة للخطر واختبار التحمل
يحسب القيمة المعرضة للخطر VaR باستخدام طرق المحاكاة التاريخية والبارامترية ومونت كارلو لمحافظ الأسهم. يكمل VaR باختبارات التحمل لالتقاط سيناريوهات مخاطر الذيل.

الفصل 7عرض التفاصيل

الإطار التنظيمي ونزاهة السوق

الدرس 1 • الامتثال التنظيمي عبر الحدود
تتناول تحديات الامتثال للتداول عبر ولايات قضائية تنظيمية متعددة في وقت واحد. تهيئ الطلاب لإدارة مراكز الأسهم المدرجة بشكل مزدوج والأجنبية المدرجة.
الدرس 2 • تصميم برنامج الامتثال
يبني إطار امتثال عملي يشمل السياسات والتدريب والمراقبة والتصعيد. يترجم المعرفة التنظيمية إلى ضوابط تشغيلية لشركات التداول.
الدرس 3 • قواعد إساءة استخدام السوق والتداول من الداخل
تحدد التداول من الداخل والتلاعب بالسوق والتقدم على الطلبات وعواقبها القانونية. تؤسس معايير السلوك المطبقة على جميع المشاركين في السوق.
الدرس 4 • الهيكل التنظيمي العالمي
ترسم التسلسل الهرمي للهيئات التنظيمية الدولية والإقليمية والوطنية التي تشرف على البورصات. توفر السياق الهيكلي لجميع موضوعات الامتثال في هذا الفصل.
الدرس 5 • متطلبات الإفصاح والشفافية
تغطي التقارير الدورية، والإفصاح عن الأحداث الجوهرية، والتزامات نشرة الإصدار للشركات المدرجة. تربط قواعد الشفافية بمبادئ حماية المستثمر من الفصل الأول.

الفصل 8عرض التفاصيل

استراتيجيات التداول المتقدمة وديناميكيات السوق

الدرس 1 • استراتيجيات التداول القائمة على الأحداث
تستغل انزياحات الأسعار حول أرباح الشركات وعمليات الاندماج والانفصال وإعادة توازن المؤشرات. تدمج المعرفة الأساسية والفنية والتنظيمية في صفقات حساسة للوقت.
الدرس 2 • تقييم الاستراتيجية والتحسين المستمر
يقيس أداء الاستراتيجية الحية باستخدام مقاييس معدلة بالمخاطر ويشخص ضعف الأداء. يؤسس حلقة تغذية راجعة للتحسين المستمر للاستراتيجية في الأسواق الديناميكية.
الدرس 3 • التداول عالي التردد والهيكل الدقيق للسوق
يفحص كيف تؤثر زمن الانتظار والتواجد المشترك وسمية تدفق الأوامر على الهيكل الدقيق للسوق. يوفر سياقًا لفهم تكوين السعر على مستوى الميلي ثانية.
الدرس 4 • استراتيجيات الشراء والبيع المحايد للسوق
يبني محافظ أسهم شراء وبيع ومحايدة للسوق لعزل ألفا عن بيتا. يطبق مهارات إدارة المخاطر والتقييم من الفصول السابقة في سياق صندوق التحوط.
الدرس 5 • التداول الكمي والخوارزمي
يصمم استراتيجيات قائمة على القواعد باستخدام إشارات إحصائية ومنطق تنفيذ آلي. يوسع مهارات التحليل الفني من الفصل الرابع إلى أطر الاستراتيجيات المنهجية.

الشهادة

شهادتك الصالحة للتخرج

هذا الدورة مخصصة لك:

مهني مالي: يسعى إلى خبرة منظمة في أسواق حقوق الملكية عبر الحدود.
مستثمر ذاتي التوجيه: مستعد للانتقال من الأسهم المحلية إلى الأسواق العالمية.
مُحَوِّل المسار المهني: الانتقال من المحاسبة أو التمويل المؤسسي إلى الأدوار الاستثمارية.
خريج الأعمال: بناء مهارات سوقية عملية لتكملة النظرية الأكاديمية.
مستشار مالي: توسيع عروض الخدمات لتشمل استراتيجيات حقوق الملكية الدولية.
محلل كمي: إضافة سياق سوق الأسهم إلى مجموعات المهارات القائمة على البيانات.

ماذا يقول طلابنا

آراء من درسوا معنا:

دروسكم مثالية. اشتريت الباقة السنوية، وأخيراً أصبح لدي الفرصة لمتابعة مواضيع متنوعة تهمني دون الحاجة لتغيير المنصة... أشكركم على كل ما تقومون به، لقد أوصيت بكم لأشخاص آخرين...