دورة تداول RTS

الدرس 1 • العوامل الماكرو والمحلية التي تؤثر على الحركات داخل اليوم (الأخبار، العملات، النفط، الأحداث الجيوسياسية)

ستفحص كيف تدفع البيانات الماكرو، والعملات، وأسعار النفط، والعناوين الجيوسياسية حركات داخل اليوم في مؤشر RTS. يركز القسم على توقيت الأخبار، والردود النموذجية، وكيفية تعديل التعرض حول الأحداث الرئيسية للمخاطر.

الدرس 2 • ملف الحجم وخريطة الحجم داخل اليوم: تحديد الفترات النشطة الرئيسية

يظهر هذا القسم كيفية قراءة ملف الحجم وخرائط الحجم داخل اليوم لعقود RTS Index الآجلة. ستتعلم اكتشاف مناطق النشاط العالي، ونوافذ الوقت الرئيسية، وكيف توجه هذه الأدوات الدخول والخروج ووضع المخاطر.

الدرس 3 • ساعات التداول النموذجية، تقسيم الجلسة، وأنماط السيولة في بورصة موسكو

هنا ستتعلم ساعات التداول الرسمية لعقود RTS Index الآجلة، وكيف تقسم بورصة موسكو الجلسات، وكيف تتغير السيولة والفروقات عبر اليوم. ستحدد الفترات النشطة والساكنة النموذجية لتحسين توقيت التداول.

الدرس 4 • نظرة عامة على بورصة موسكو وإدراج عقود RTS Index الآجلة ومواصفات العقد

يقدم هذا القسم هيكل بورصة موسكو وعقد RTS Index الآجل. ستستعرض تفاصيل الإدراج، ومواصفات العقد، والتسعير، واقتصاديات التيك، وربطها بقرارات التداول داخل اليوم العملية.

الدرس 1 • استخدام منصات الوسطاء ومواقع الرسوم البيانية العامة: ربط تسمية الرموز والمناطق الزمنية

افهم كيف تسمي منصات الوسطاء ومواقع الرسوم البيانية العامة رموز عقود RTS الآجلة، وتدير المناطق الزمنية، وتعرض الجلسات. تعلم محاذاة وقت بورصة موسكو مع وقتك المحلي وتجنب الالتباس في الطوابع الزمنية في التحليل.

الدرس 2 • الحفظ، التصدير، وتوحيد الطوابع الزمنية للاختبار الخلفي وتسجيل التداول

تعلم كيفية حفظ وتصدير بيانات عقود RTS الآجلة من المنصات، وتوحيد الطوابع الزمنية إلى معيار واحد، وهيكلة الملفات للاختبار الخلفي والتسجيل. نغطي الصيغ، والتسمية، وتجنب الشرائط المكررة أو المفقودة.

الدرس 3 • مزودو البيانات المجانية الموثوقة وكيفية الوصول إلى بيانات الشموع 1-5 دقائق لعقود RTS الآجلة

تعلم أين تحصل على بيانات داخل اليوم موثوقة مجانية لعقود RTS الآجلة، وكيفية الوصول إلى شموع 1-5 دقائق، وكيفية التعامل مع اختيار الرمز، ودوران العقد، وسير عمل التنزيل أو API الأساسي دون كسر قواعد البورصة.

الدرس 4 • أدوات بسيطة لإعادة تشغيل الشموع داخل اليوم ووضع علامات على التداولات في الرسوم البيانية التاريخية

استكشف أدوات خفيفة لإعادة تشغيل شموع داخل اليوم RTS، ومحاكاة تنفيذ التداول، ووضع علامات على الدخول والخروج والملاحظات. تعلم سير عمل مراجعة الجلسات السابقة وتصدير الرسوم البيانية المعلقة للدراسة لاحقاً.

الدرس 1 • الدعم/المقاومة، تقريبات تدفق الطلبات، ومستويات البيفوت داخل اليوم (بيفوت يومي، R1/S1)

يشرح هذا القسم كيفية رسم دعم ومقاومة داخل اليوم في عقود RTS الآجلة باستخدام مستويات السعر، وصيغ البيفوت، ووكلاء تدفق الطلبات البسيطة. تعلم ترتيب الأولويات للمستويات وتخطيط التداولات حول مناطق السيولة.

الدرس 2 • مفاهيم حركة السعر: الشموع، الهيكل، أعلى عاليات/أدنى انخفاضات، وأنماط التوحيد

تعلم قراءة حركة السعر الخام في عقود RTS الآجلة: سلوك الشموع، وهيكل التأرجح، والتوحيد. ستحدد الاتجاهات والفخاخ وأنماط الاختراق التي تتوافق مع إطار المؤشرات الخاص بك.

الدرس 3 • VWAP ومرساة الجلسة: الحساب، التفسير، والاستخدام للدخول/الخروج

افهم كيفية حساب ورسم VWAP وVWAP المرسوخة لجلسة RTS. تعلم كيف يستخدمها المؤسسات، وكيف يتفاعل السعر حولها، وبناء الدخول والخروج والمخاطر حول أشرطة VWAP.

الدرس 4 • مؤشرات الزخم: RSI، الاستوكاستيك، التنفيذ واكتشاف الانحراف على إطارات زمنية قصيرة

استكشف كيفية سلوك مؤشرات RSI والاستوكاستيك على رسوم RTS 1-5 دقائق. ستتعلم خيارات البارامترات، وتفسير الإشارات، وكيفية اكتشاف وتداول انحرافات الزخم دون الإفراط في التكيف.

الدرس 5 • إشارات قائمة على الحجم: ارتفاعات الحجم، مستويات السعر المرجحة بالحجم، والاختراقات المؤكدة بالحجم

يغطي هذا القسم كيفية قراءة الحجم في عقود RTS الآجلة: الارتفاعات، والجفاف، ومستويات السعر المرجحة بالحجم. تعلم تأكيد الاختراقات، وتلاشي الإرهاق، ودمج الحجم مع السعر والمستويات داخل اليوم الرئيسية.

الدرس 1 • قواعد الدخول الطويلة الدقيقة: شمعة المحفز، عتبات المؤشر، التأكيد، والاستثناءات المسموحة

يحدد هذا القسم قواعد دخول طويلة دقيقة لعقود RTS الآجلة، بما في ذلك أنماط شمعة المحفز، وعتبات المؤشرات، ومنطق التأكيد، والاستثناءات النادرة. ستحول الأفكار الحرة إلى إشارات طويلة دقيقة وقابلة للتنفيذ.

الدرس 2 • أنواع الطلبات والتنفيذ: السوق مقابل الحد، الحشو الجزئي، التعامل مع الانزلاق واعتبارات تأخير البورصة

يغطي هذا القسم أنواع الطلبات والتنفيذ لعقود RTS الآجلة، مقارنة أوامر السوق والحد، والتعامل مع الحشو الجزئي، وإدارة الانزلاق والتأخير. ست صمم قواعد تنفيذ تتوافق مع منطق استراتيجيتك.

الدرس 3 • قواعد وضع وقف الخسارة: قائمة على ATR، قائمة على الهيكل، وحدود نقاط صلبة مع التبرير

يشرح هذا القسم كيفية وضع وقف الخسارة في تداولات RTS باستخدام مسافة قائمة على ATR، ومستويات هيكل السوق، وحدود نقاط ثابتة. ستتعلم توازن الحماية، والمساحة التنفسية، ومنطق تحديد حجم المركز.

الدرس 4 • قواعد الدخول القصيرة الدقيقة: قواعد مرآة لإعدادات القصر والاعتبارات الخاصة في عقود RTS الآجلة

يحدد هذا القسم قواعد دخول قصيرة تعكس المنطق الطويل مع احترام سلوك RTS الخاص. ستعالج عدم التماثل في الحركات، وجوانب الاقتراض والتسعير، والضوابط الخاصة للمخاطر في إعدادات القصر.

الدرس 5 • تحديد الإطار الزمني، شروط الإعداد المطلوبة، وقائمة التحقق لاستراتيجية رئيسية واحدة

يحدد هذا القسم الإطار الزمني التداولي الرئيسي، والجلسات السوقية الصالحة، والشروط الإعدادية الإلزامية. ست بني قائمة تحقق قبل التداول التي تصفي الضوضاء، وتتوافق مع سلوك RTS، وتوحد صنع القرار.

الدرس 1 • تفسير النتائج والتحسين التكراري: تعديل القواعد، الحجم، والوقف/الهدف بعد نتائج الاختبار الخلفي

يظهر هذا القسم كيفية تفسير نتائج الاختبار الخلفي، وتحديد الضعف، وتحسين قواعد الدخول والخروج والمخاطر دون الإفراط في التكيف، باستخدام تجارب منظمة، ومراقبة إصدارات مجموعات القواعد، ومعايير واضحة لقبول التغييرات.

الدرس 2 • كيفية توثيق تداولات الأمثلة: الحقول المطلوبة (التاريخ/الوقت، الدخول، الوقف، الهدف، النتيجة، الملاحظات)

يشرح هذا القسم كيفية توثيق تداولات مؤشر RTS في صيغة متسقة قابلة للتدقيق، مع تحديد الحقول الإلزامية، وأنظمة التسمية الشائعة، وعوائد كتابة الملاحظات التي تدعم الاختبار الخلفي والمراجعة والتحليل الإحصائي لاحقاً.

الدرس 3 • مقاييس الأداء الأساسية: معدل الفوز، الربح/الخسارة المتوسط، التوقع، السحب الأقصى، وتكرار التداول

يقدم هذا القسم مقاييس الأداء الأساسية لاستراتيجيات RTS، بما في ذلك معدل الفوز، والربح/الخسارة المتوسط، والتوقع، والسحب الأقصى، وتكرار التداول، ويشرح كيفية حسابها وتفسيرها والتحقق المتقاطع للمتانة والواقعية.

الدرس 4 • منهجية أخذ العينات لـ2-4 تداولات توضيحية من الأسابيع الأخيرة وكيفية تبرير الاختيار دون تحيز

يغطي هذا القسم كيفية اختيار 2-4 تداولات RTS حديثة كأمثلة توضيحية دون انتقاء، باستخدام قواعد أخذ عينات شفافة، وتسمية السياق، وشرح كيف يعكس كل مثال الإحصاءات الخلفية الأوسع.

الدرس 1 • تجنب التداول الزائد: مرشحات الدخول، الحد الأقصى للتداولات يومياً، ونوافذ التداول القائمة على الجلسة

يركز هذا القسم على منع التداول الزائد في أسواق RTS داخل اليوم. ست صمم مرشحات الدخول، وحدود التداولات لكل يوم، ونوافذ تداول قائمة على الجلسة تتوافق النشاط مع حافتك وتقلل القرارات الاندفاعية.

الدرس 2 • طرق تحديد حجم المركز: الكسري الثابت، تقريب كيلي، وقيمة النقطة لتحويل المخاطر إلى حجم العقد لعقود RTS الآجلة

يشرح هذا القسم تحديد حجم المركز العملي لعقود RTS الآجلة. ستتعلم تحديد الحجم الثابت الكسري، وتقريب كيلي محافظ، وكيفية استخدام قيمة التيك والنقطة لتحويل مخاطر الروبل إلى كمية العقد.

الدرس 3 • التسجيل ومراجعة الأداء: الحقول للالتقاط، المقاييس المنتظمة للرصد، وإيقاع المراجعة الأسبوعية

يظهر هذا القسم كيفية بناء دفتر تداول RTS مفصل وعملية مراجعة. ستحدد الحقول الرئيسية، وتحسب مقاييس الأداء الأساسية، وتقوم بمراجعات أسبوعية تحول بيانات التداول الخام إلى تحسينات ملموسة.

الدرس 4 • حدود المخاطر لكل تداول واليومية: قواعد نسبة رأس المال، قواعد الخسارة المتتالية الأقصى، ووقف الخسارة اليومي

يحدد هذا القسم حدود الخسارة الصلبة لكل تداول ويومية لتداول RTS داخل اليوم. ستضع حدود نسبة رأس المال، وقواعد الخسائر المتتالية الأقصى، ووقف خسارة يومي منظم مع إجراءات إغلاق واضحة.