دورة تداول الأسهم للمبتدئين

الدرس 1 • كيف يتم تحديد أسعار الأسهم

يغطي ديناميكيات العرض والطلب وآلية المزاد التي تحدد الأسعار. يربط عملية اكتشاف السعر بقرارات المتداولين المتخذة خلال المقرر.

الدرس 2 • الغرض من أسواق الأسهم

يشرح سبب وجود أسواق الأسهم وكيف تربط الشركات برأس المال. يرسخ جميع مفاهيم التداول اللاحقة في غرض اقتصادي حقيقي.

الدرس 3 • الأطراف الرئيسية في السوق

يحدد الفاعلين الرئيسيين في الأسواق وأدوارهم المتميزة. فهم دوافع المشاركين يشرح سلوك الأسعار وتدفق الأوامر.

الدرس 4 • مؤشرات السوق والمؤشرات المرجعية

يشرح كيفية بناء المؤشرات وماذا تقيس. يوفر السياق المرجعي اللازم لتقييم أداء المحفظة لاحقاً.

الدرس 1 • بناء روتين تداول

يبني سير عمل يومي يشمل ما قبل السوق وساعات السوق وما بعد السوق. الروتين المتسق يقلل من القرارات العاطفية ويحسن الانضباط.

الدرس 2 • اختيار الوسيط المناسب

يقارن أنواع الوسطاء حسب التكلفة والميزات والملاءمة للمبتدئين. يؤثر اختيار الوسيط المناسب بشكل مباشر على جودة التنفيذ وسرعة التعلم.

الدرس 3 • الإبحار في منصة التداول

يشرح بالتفصيل عناصر الواجهة الأساسية لمنصة التداول القياسية. الطلاقة في استخدام المنصة تمنع الأخطاء المكلفة عند تنفيذ الأوامر الحقيقية.

الدرس 4 • الأساسيات التنظيمية للمتداولين الأفراد

يقدم قواعد حماية المستثمر ومتطلبات الإفصاح وقيود التداول. الوعي بالحدود التنظيمية يمنع المخالفات العرضية.

الدرس 1 • أوامر السوق والأوامر المحددة

يقارن بين أوامر السوق والأوامر المحددة من حيث السرعة واليقين ومخاطر الانزلاق السعري. الاختيار بينهما هو قرار التنفيذ الأكثر تكراراً الذي يتخذه المتداول.

الدرس 2 • الدخول والخروج التدريجي من المراكز

يعلم تقنيات تقسيم المركز لإدارة متوسط التكلفة وتثبيت الأرباح. يؤدي تقسيم المركز إلى تحسين العائد المعدل بالمخاطر دون الحاجة إلى توقيت دخول مثالي.

الدرس 3 • شروط الأوامر المتقدمة

يغطي إعدادات مدة الأمر وأوامر القوس وأوامر إلغاء أحدهما للآخر. تعمل الشروط المتقدمة على أتمتة إدارة الصفقات وتقليل التدخل العاطفي.

الدرس 4 • أوامر الإيقاف وأوامر الإيقاف المحددة

يشرح أوامر وقف الخسارة وأوامر الإيقاف المحددة وأوامر الإيقاف المتحركة للتحكم في المخاطر. وضع الإيقاف المناسب هو الآلية الأساسية للحد من الخسائر في كل صفقة.

الدرس 1 • تحديد الاتجاه

يحدد الاتجاهات الصاعدة والهابطة والنطاقات الجانبية باستخدام القمم والقيعان المتأرجحة. تحديد الاتجاه يحدد ما إذا كان يجب الشراء أو البيع أو البقاء خارج السوق.

الدرس 2 • أنواع الرسوم البيانية والأطر الزمنية

يقارن بين الرسوم البيانية الخطية والشمعية والعمودية عبر أطر زمنية متعددة. اختيار نوع الرسم البياني والإطار الزمني المناسبين هو الخطوة الأولى في التحليل الفني.

الدرس 3 • مستويات الدعم والمقاومة

يعلم كيفية تحديد ورسم مناطق الدعم والمقاومة الأفقية. تشكل هذه المستويات الأساس لوضع نقاط الدخول والخروج ووقف الخسارة.

الدرس 4 • تشريح الشمعة وأنماطها

يفك رموز الافتتاح وأعلى سعر وأدنى سعر وإغلاق كل شمعة وإشارات الشمعة الواحدة الشائعة. قراءة الشموع هي اللغة المرئية لحركة السعر.

الدرس 1 • تحليل الحجم

يستخدم الحجم للتحقق من صحة الاختراقات والانعكاسات وقوة الاتجاه. الحجم هو أداة التأكيد الأكثر موضوعية المتاحة للمتداولين الفنيين.

الدرس 2 • المتوسطات المتحركة

يشرح المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية والمرجحة وإشارات تقاطعها. المتوسطات المتحركة هي أكثر أدوات متابعة الاتجاه استخداماً.

الدرس 3 • مذبذبات الزخم

يغطي مؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد ومؤشر الاستوكاستك لقياس زخم السعر وحالات ذروة الشراء والبيع. تؤكد المذبذبات إشارات حركة السعر أو تتحداها.

الدرس 4 • مؤشرات التذبذب

يقدم خطوط بولينجر ومتوسط المدى الحقيقي لقياس تذبذب السعر وتحديد نقاط الإيقاف الديناميكية. سياق التذبذب يمنع نقاط الإيقاف الضيقة جداً أو الواسعة جداً.

الدرس 1 • قراءة القوائم المالية

يفصل بنود قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفق النقدي. هذه المستندات الثلاثة هي مصدر البيانات الأساسي للتحليل الأساسي.

الدرس 2 • تقارير الأرباح والتوجيهات

يغطي كيفية قراءة إعلانات الأرباح وتقديرات المحللين والتوجيهات المستقبلية. أحداث الأرباح هي أقوى المحفزات لتحركات الأسعار قصيرة الأجل.

الدرس 3 • نسب التقييم الرئيسية

يشرح نسبة السعر إلى الأرباح ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية وقيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والنسب الأخرى المستخدمة لمقارنة أسعار الأسهم بالأساسيات. تحول النسب البيانات المالية الخام إلى إشارات تقييم قابلة للتنفيذ.

الدرس 4 • دمج الأساسيات مع الرسوم البيانية

يدمج مرشحات الجودة الأساسية مع توقيت الدخول الفني. هذا النهج الهجين يقلل المخاطر بضمان توافق القيمة والزخم.

الدرس 1 • إطار المخاطرة والعائد

يحدد نسبة المخاطرة إلى العائد ودورها في الربحية طويلة الأجل. إطار التوقع الإيجابي هو الأساس الرياضي للتداول المستدام.

الدرس 2 • استراتيجية وقف الخسارة

يربط وضع الإيقاف بهيكل الرسم البياني والتذبذب وحدود مخاطر الحساب. يجب أن تكون نقاط الإيقاف منطقية وليست عشوائية لتجنب الخروج المبكر.

الدرس 3 • طرق تحديد حجم المركز

يغطي نماذج تحديد الحجم بالدولار الثابت والنسبة المئوية الثابتة والمعدلة حسب التذبذب. تحديد حجم المركز الصحيح يمنع أي خسارة فردية من الإضرار برأس المال الكلي.

الدرس 4 • ضوابط المخاطر على مستوى المحفظة

يدير التعرض المترابط والتركيز القطاعي وحدود السحب الإجمالي. ضوابط مستوى المحفظة تمنع السلسلة السيئة من التحول إلى خسارة كارثية.

الدرس 1 • اختيار الاستراتيجية وقواعدها

يحول فكرة تداول إلى استراتيجية قائمة على قواعد مع معايير محددة للدخول والخروج والتصفية. القواعد الواضحة تزيل الغموض وتمكن التنفيذ المتسق.

الدرس 2 • اختبار الاستراتيجية بأثر رجعي

يطبق البيانات التاريخية للتحقق من صحة أداء الاستراتيجية قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. يكشف الاختبار بأثر رجعي عن التوقع والسحب ونسبة الربح في ظل الظروف السابقة.

الدرس 3 • مراجعة الأداء والتكرار

إنشاء عملية مراجعة منظمة باستخدام دفاتر يومية التداول ومقاييس الأداء. التكرار المستمر بناءً على البيانات هو ما يميز المتداولين المتحسنين عن الراكدين.

الدرس 4 • التداول الورقي والمحاكاة

يمارس التنفيذ الفعلي في بيئة محاكاة لبناء المهارات دون مخاطر مالية. تسد المحاكاة الفجوة بين النظرية والتداول بأموال حقيقية.