ماذا ستتعلم:
يأخذك هذا البرنامج التدريبي عبر كل مرحلة من مراحل التحليل المهني للمخاطر، بدءًا من المفاهيم الأساسية والمعايير التنظيمية وصولًا إلى النمذجة الكمية، ومحاكاة مونت كارلو، وحسابات القيمة المعرضة للخطر. ستتعلم كيفية إنشاء سجلات المخاطر وصيانتها، وتيسير ورش عمل المخاطر، وتصميم أطر الرقابة الإدارية التي تقلل من التعرض المتبقي. يغطي المنهج الدراسي مجالات متخصصة تشمل مخاطر الأمن السيبراني، ونقاط الضعف في سلسلة التوريد، ومخاطر الجدول الزمني للمشاريع، والسلامة البيئية. ستطوّر أيضًا مهارات في تحليل السيناريوهات، واختبارات التحمل، والتخطيط لاستمرارية الأعمال. في النهاية، ستتمكن من إنتاج تقارير المخاطر ولوحات البيانات التي تنقل النتائج بوضوح إلى مجالس الإدارة والجهات التنظيمية وفرق العمليات.
كيف تدرس بشكل عملي تدريب تحليل المخاطر
كيف تتدرب عملياً تدريب تحليل المخاطر
لك إذا كنت شركة وتريد تدريب فريقك
في Elevify للشركات، يأتي الدورة مع تمارين وأمثلة من عملك نفسه وبالطريقة التي تحتاجها شركتك.
محتوى الدورة
8 فصول • 40 دروسمدة بين 4 و 360 ساعة (أنت تقرر)
الفصل 1إخفاءإخفاء التفاصيلعرض التفاصيلأسس تحليل المخاطر
أسس تحليل المخاطر
الدرس 1 • تعريف المخاطر وعدم اليقين
يميز بين المخاطر وعدم اليقين ويقدم المصطلحات الأساسية. يضع اللغة المستخدمة في جميع الفصول اللاحقة.
الدرس 2 • المشهد التنظيمي والمعايير
يستعرض معايير إدارة المخاطر المعترف بها دولياً والتوقعات التنظيمية. يؤسس المتدربين في سياق الامتثال دون وصف قواعد خاصة بمنطقة معينة.
الدرس 3 • نظرة عامة على عملية تحليل المخاطر
يحدد سير عمل تحليل المخاطر من البداية إلى النهاية، من التحديد إلى المراقبة. يوفر العمود الفقري الهيكلي الذي سيملؤه المتدربون بالتقنيات في الفصول اللاحقة.
الدرس 4 • أصحاب المصلحة وحوكمة المخاطر
يحدد من يملك ويؤثر ويتأثر بقرارات المخاطر. يربط هياكل الحوكمة بدور المحلل ومسؤوليات إعداد التقارير.
الدرس 5 • فئات المخاطر وتصنيفاتها
يستعرض فئات المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والمالية والمتعلقة بالسمعة. يمكّن المحللين من تصنيف المخاطر بشكل متسق قبل تطبيق أساليب التقييم.
الفصل 2إخفاءإخفاء التفاصيلعرض التفاصيلتقنيات تحديد المخاطر
تقنيات تحديد المخاطر
الدرس 1 • قوائم المراجعة والبيانات التاريخية
يستخدم قوائم مراجعة مُعدة مسبقاً وسجلات الحوادث السابقة لضمان الاكتمال. يكمل الأساليب الإبداعية باكتشاف المخاطر القائم على الأدلة.
الدرس 2 • العصف الذهني واستنباط آراء الخبراء
يطبق تقنيات جماعية موجهة لإنشاء قوائم المخاطر من المعرفة الجماعية. يقدم استراتيجيات للحد من التحيزات، وهي استراتيجيات حاسمة للخطوات الكمية اللاحقة.
الدرس 3 • تحليل العمليات والنظم
يطبق تحليل المخاطر وإجراءات التشغيل (HAZOP) وأشجار الأعمال ورسم خرائط العمليات لتحديد المخاطر المضمنة في سير العمل. يبني الدقة التحليلية اللازمة للتقييم الكمي في الفصول اللاحقة.
الدرس 4 • بناء وصيانة سجل المخاطر
يدمج المخاطر المحددة في سجل منظم وقابل للتنفيذ. يؤسس الوثيقة الحية التي تقود جميع أنشطة التقييم والمعالجة اللاحقة.
الدرس 5 • مسح البيئة الخارجية وتحليل PESTLE
يمسح البيئة الخارجية بحثاً عن المخاطر الناشئة عبر الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية والبيئية. يربط الاتجاهات الكلية بتعرض المنظمة.
الفصل 3إخفاءإخفاء التفاصيلعرض التفاصيلتقييم المخاطر النوعي
تقييم المخاطر النوعي
الدرس 1 • ورش العمل النوعية للمخاطر
تيسير ورش عمل منظمة للوصول إلى توافق في الآراء حول تقييمات المخاطر. يتناول ديناميكيات المجموعة وممارسات التوثيق التي تضمن مخرجات موثوقة.
الدرس 2 • تفسير النتائج النوعية وإعداد التقارير عنها
تحويل سجلات المخاطر المصنفة إلى تقارير تنفيذية جاهزة وخرائط حرارية. يربط مخرجات التقييم بقرارات المعالجة التي سيتم تناولها في الفصول اللاحقة.
الدرس 3 • مصفوفة الاحتمالية والتأثير
بناء وتطبيق مصفوفة المخاطر الكلاسيكية لتصنيف المخاطر المحددة وترتيبها. يشرح التفسير الصحيح ومزالق سوء الاستخدام الشائعة.
الدرس 4 • مقاييس الاحتمالية والعواقب
يحدد مقاييس تصنيف معايرة للاحتمالية والتأثير عبر أبعاد متعددة. تشكل المقاييس المتسقة المتطلب السابق للتصنيف الصحيح القائم على المصفوفة.
الدرس 5 • نماذج تسجيل وترجيح المخاطر
يوسع نطاق التصنيف الأساسي بمعايير مرجحة لتعكس الأولويات التنظيمية. ينتج تصنيفات قابلة للدفاع عنها عندما تكون أبعاد التأثير المتعددة مهمة بنفس القدر.
الفصل 4إخفاءإخفاء التفاصيلعرض التفاصيلأساليب تقييم المخاطر الكمية
أساليب تقييم المخاطر الكمية
الدرس 1 • حسابات القيمة المتوقعة والخسارة
يحسب الخسارة النقدية المتوقعة والتعرض السنوي للمخاطر من بيانات الاحتمالية والتأثير. يربط التصنيفات النوعية بمقاييس القرار المالي.
الدرس 2 • التوزيعات الاحتمالية في المخاطر
يقدم التوزيعات الرئيسية المستخدمة لنمذجة الكميات غير المؤكدة في تحليل المخاطر. يوفر الأساس الإحصائي اللازم لتقنيات المحاكاة والنمذجة.
الدرس 3 • تحليل شجرة الأعطال وشجرة الأحداث
يطبق مخططات المنطق الاستنتاجي والاستقرائي لتحديد احتمالات الفشل. يوسع نطاق مخطط ربطة العنق النوعي الذي تم تقديمه سابقاً إلى تقديرات احتمالية رقمية.
الدرس 4 • محاكاة مونت كارلو
استخدام أخذ العينات العشوائي المتكرر لنمذجة نطاق النتائج المحتملة للمخاطر المعقدة. ينتج توزيعات احتمالية لنتائج المشروع أو المحفظة.
الدرس 5 • القيمة المعرضة للمخاطر ومقاييس مخاطر الذيل
حساب القيمة المعرضة للمخاطر والقيمة المعرضة للمخاطر المشروطة لتحديد التعرض للخسائر القصوى. يعد المتدربين لتوصيل مخاطر الذيل إلى أصحاب المصلحة الماليين والتنفيذيين.
الفصل 5إخفاءإخفاء التفاصيلعرض التفاصيلتصميم معالجة المخاطر والرقابة عليها
تصميم معالجة المخاطر والرقابة عليها
الدرس 1 • مبادئ تصميم الرقابة
يطبق فئات الرقابة الوقائية والكشفية والتصحيحية على سيناريوهات المخاطر. يشرح كيف يؤدي ترتيب الرقابة إلى تقليل المخاطر المتبقية إلى مستويات مقبولة.
الدرس 2 • نقل المخاطر والتأمين
يقيم الآليات التعاقدية والتأمينية لنقل التعرض للمخاطر المالية. يغطي شروط وأحكام السياسة الرئيسية التي يجب على المحللين فهمها لتقييم كفاية النقل.
الدرس 3 • تطوير خطط معالجة المخاطر
يضع خطط معالجة قابلة للتنفيذ مع مالكين وجداول زمنية ومقاييس نجاح. ينتج المخرجات التي تربط مخرجات تقييم المخاطر بالتنفيذ التشغيلي.
الدرس 4 • اختبار الرقابة الإدارية والتحقق
تصميم اختبارات للتحقق من أن الضوابط المطبقة تؤدي كما هو مقصود. يغلق الحلقة بين تصميم المعالجة ودورة المراقبة التي تم تقديمها في الفصل الأول.
الدرس 5 • إطار خيارات معالجة المخاطر
يشرح استراتيجيات المعالجة الأساسية الأربعة ومعايير الاختيار فيما بينها. يثبت قرارات المعالجة بمفاهيم الرغبة في المخاطرة المقدمة في الحوكمة.
الفصل 6إخفاءإخفاء التفاصيلعرض التفاصيلمراقبة المخاطر وهيكل التقارير الإدارية
مراقبة المخاطر وهيكل التقارير الإدارية
الدرس 1 • تصميم مؤشرات المخاطر الرئيسية
تطوير المؤشرات الرائدة والمتأخرة التي تشير إلى التغيرات في التعرض للمخاطر. يربط عتبات المؤشرات بمحفزات التصعيد ودورات مراجعة المعالجة.
الدرس 2 • دورات مراجعة المخاطر الدورية
تنظيم إيقاعات المراجعة الشهرية والربع سنوية والسنوية لسجل المخاطر. يواكب تواتر المراجعة مع سرعة المخاطر ودورات التخطيط التنظيمي.
الدرس 3 • تطوير لوحة بيانات المخاطر
بناء لوحات بيانات مرئية تجمع بيانات مؤشرات المخاطر الرئيسية للمراجعة التنفيذية السريعة. يطبق مبادئ تصور البيانات لتعظيم الوضوح وسرعة اتخاذ القرار.
الدرس 4 • بروتوكولات التصعيد والمحفزات
يحدد متى وكيف تؤدي أحداث المخاطر إلى التصعيد إلى صانعي القرار رفيعي المستوى. يضمن الاستجابة في الوقت المناسب دون إرهاق التنبيهات الناتج عن التصعيد المفرط.
الدرس 5 • التقارير التنظيمية وتقارير مجلس الإدارة
إعداد تقارير المخاطر التي تلبي التوقعات التنظيمية واحتياجات حوكمة مجلس الإدارة. يترجم بيانات المخاطر الفنية إلى سرديات استراتيجية لجمهور غير متخصص.
الفصل 7إخفاءإخفاء التفاصيلعرض التفاصيلمجالات المخاطر المتخصصة
مجالات المخاطر المتخصصة
الدرس 1 • المخاطر التشغيلية ومخاطر العمليات
يحلل المخاطر الناشئة عن الأشخاص والعمليات والأنظمة والأحداث الخارجية في العمليات. يطبق بيانات أحداث الخسارة وضوابط العمليات لتقليل التعرض للمخاطر التشغيلية.
الدرس 2 • المخاطر البيئية ومخاطر السلامة
يطبق تحليل المخاطر على مخاطر الصحة والسلامة والبيئة في العمليات المادية. يربط مخرجات مخاطر السلامة بأهداف الامتثال التنظيمي ومنع الحوادث.
الدرس 3 • مخاطر سلسلة الإمداد والأطراف الثالثة
تحديد وتقييم المخاطر الناشئة عن الاعتماد على الموردين والعمليات المُسنَدة للغير. بناء أطر تقييم مخاطر الأطراف الثالثة متوافقة مع الرغبة في المخاطرة التنظيمية.
الدرس 4 • مخاطر الأمن السيبراني وأمن المعلومات
تكييف أساليب تحليل المخاطر مع التهديدات التي تستهدف الأصول الرقمية والبيانات. يدمج استخبارات التهديدات مع نمذجة التأثير الكمي للسيناريوهات السيبرانية.
الدرس 5 • تحليل مخاطر المشروع والجدول الزمني
تطبيق المحاكاة الكمية والتقييم النوعي على الجداول الزمنية للمشاريع وميزانياتها. إنتاج توقعات احتمالية للجدول الزمني والتكلفة لصانعي قرارات المشاريع.
الفصل 8إخفاءإخفاء التفاصيلعرض التفاصيلدمج إدارة المخاطر الاستراتيجية
دمج إدارة المخاطر الاستراتيجية
الدرس 1 • التخطيط الاستراتيجي المستند إلى المخاطر
دمج مخرجات تحليل المخاطر في عمليات صياغة الاستراتيجية والتخطيط بالسيناريوهات. يضمن أن تعكس الخيارات الاستراتيجية تقييمات واقعية لعدم اليقين والتعرض للخسائر.
الدرس 2 • بناء ثقافة واعية بالمخاطر
تحديد المحركات السلوكية والهيكلية لثقافة المخاطر التنظيمية. يزود المحللين بالقدرة على التأثير في الثقافة من خلال التواصل والحوافز والمشاركة القيادية.
الدرس 3 • تخصيص رأس المال والعائد مقابل المخاطرة
تطبيق مقاييس العائد المعدلة حسب المخاطر لتوجيه قرارات تخصيص رأس المال عبر وحدات الأعمال. ربط مخرجات المخاطر الكمية بإدارة الأداء المالي.
الدرس 4 • أطر إدارة المخاطر المؤسسية
مقارنة أطر ERM الرائدة ومكوناتها للتكامل المؤسسي للمخاطر. تمكين المتدربين من تصميم أو تقييم بنية ERM لدى المنظمة.
الدرس 5 • تحديد الرغبة في المخاطرة والحدود المسموح بها
تطوير بيانات الرغبة في المخاطرة الكمية والنوعية المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية. ترجمة الحدود المسموح بها لمجلس الإدارة إلى عتبات تشغيلية وحدود.
شهادتك الصالحة للتخرج
هذا الدورة مخصصة لك:
مسؤول الامتثال: يرغب في أساليب منظمة لتجاوز إدارة المخاطر القائمة على القوائم التذكيرية.
مدير المشروع: يحتاج إلى قياس عدم اليقين في الجدول الزمني والميزانية لأصحاب المصلحة.
المدقق الداخلي: يسعى إلى مهارات أعمق في تقييم المخاطر لتعزيز نتائج التدقيق.
محلل العمليات: يتطلع إلى إضفاء الطابع الرسمي على التفكير في المخاطر المضمن بالفعل في العمل اليومي.
محوّل مسار مهني: ينتقل إلى إدارة المخاطر من المالية أو تقنية المعلومات أو الاستشارات.
مهني السلامة: يهدف إلى تطبيق أطر التحليل الدقيقة على إدارة المخاطر.
ماذا يقول طلابنا
آراء من درسوا معنا:
دروسكم مثالية. اشتريت الباقة السنوية، وأخيراً أصبح لدي الفرصة لمتابعة مواضيع متنوعة تهمني دون الحاجة لتغيير المنصة... أشكركم على كل ما تقومون به، لقد أوصيت بكم لأشخاص آخرين...
أحب كيف أن الدروس مباشرة ومركزة وكيف يمكنني تغيير الفصول وتخطي المحتوى الذي لا أحتاجه.
أحب المحتوى وطريقة العرض ونسخ الفيديوهات، مما يسرّع العملية!
المنصة سريعة وبسيطة الاستخدام. تنوع المحتوى والفيديوهات التكميلية تساعد كثيراً في التعلم.
أهم الدورات
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تتضمن شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف تبدو الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF